证券代码：300911证券简称：亿田智能公告编号：2025-082债券代码：123235债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
特别提示：
1、“亿田转债”（债券代码：123235）转股期为2024年6月27日至2029年12月20日；最新的转股价格为21.31元/股。
2、2025年第三季度，共有419,605张“亿田转债”完成转股（票面金额共计41,960,500元人民币），合计转成1,968,982股“亿田智能”股票（股票代码：
300911）。
3、截至2025年第三季度末，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为4,355,243张，剩余票面总金额为人民币43,552.43万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2025年第三季度可转债转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601号）同意注册，公司于2023年12月21日向不特定对象发行可转债5,202,100张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币52,021.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年1月12日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。
（三）可转换公司债券转股期限
“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023年12月27日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年6月27日）起至可转债到期日（2029年12月20日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“亿田转债”的初始转股价格为38.08元/股。
2、公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价格为28.61元/股，调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见于2024年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
3、公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价格为21.31元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“亿田转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-041）。
截至本公告披露日，“亿田转债”的转股价格为21.31元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
“亿田转债”于2024年6月27日起可转换为公司股票。截至2025年9月
30日，共有846,857张“亿田转债”完成转股（票面金额共计84,685,700元人民币），合计转成3,722,157股“亿田智能”股票（股票代码：300911），“亿田转债”剩余4,355,243张（票面金额为人民币43,552.43万元）。公司2025年第三季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前（2025年6月30日） | 本次股份变动数量（股） | 本次变动后（2025年9月30日） | ||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件股份 | 11,999,068 | 6.62 | 0 | 11,999,068 | 6.55 |
| 高管锁定股 | 11,999,068 | 6.62 | 0 | 11,999,068 | 6.55 |
| 二、无限售条件股份 | 169,362,923 | 93.38 | 1,968,982 | 171,331,905 | 93.45 |
| 三、总股本 | 181,361,991 | 100.00 | 1,968,982 | 183,330,973 | 100.00 |
三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股被动稀释暨权益变动的情况
公司前次披露关于控股股东浙江亿田投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）、实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉及其一致行动人嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿旺投资”）、嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）权益变动的日期为2025年
月
日，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人的一致行动人权益变动比例超过1%暨减持计划完成的公告》。
2025年1月15日至2025年9月30日期间，因公司完成2024年度权益分派的实施以及可转换公司债券转股，公司控股股东亿田投资、实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉及其一致行动人亿旺投资、亿顺投资合计持股数量由71,780,720股增加至93,314,936股，持股比例由
51.84%被动稀释至
50.90%。根据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19号—<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》相关规定，属于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例被动稀释触及1%整数倍的情形。具体情况如下：
| 股东名称 | 本次权益变动前（2025年1月15日） | 本次权益变动后（2025年9月30日） | ||||
| 持股数量（股） | 占总股本比例 | 占剔除回购专户后总股本比例 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | 占剔除回购专户后总股本比例 | |
| 亿田投资 | 53,175,173注2 | 38.40% | 38.90% | 69,127,725 | 37.71% | 38.07% |
| 孙伟勇 | 3,900,000 | 2.82% | 2.85% | 5,070,000 | 2.77% | 2.79% |
| 陈月华 | 4,246,736 | 3.07% | 3.11% | 5,520,757 | 3.01% | 3.04% |
| 孙吉 | 4,160,000 | 3.00% | 3.04% | 5,408,000 | 2.95% | 2.98% |
| 亿旺投资 | 3,237,120 | 2.34% | 2.37% | 4,208,256 | 2.30% | 2.32% |
| 亿顺投资 | 3,061,691 | 2.21% | 2.24% | 3,980,198 | 2.17% | 2.19% |
| 合计 | 71,780,720 | 51.84% | 52.51% | 93,314,936 | 50.90% | 51.39% |
注：
、本次权益变动前的持股比例是根据截至2025年
月
日公司总股本138,462,691股，剔除回购专用证券账户内股份1,754,602股后总股本136,708,089股分别计算；
、亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8,188,815股转让给午牛大丰1号私募证券投资基金，截至本公告披露日，本次协议转让事项尚未完成股份过户登记手续。
四、其他事项投资者如需要了解“亿田转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话：0575-83260370。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亿田智能”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亿田转债”股本结构表。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
2025年10月9日