| 编制单位：福建万辰食品集团股份有限公司 | |||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小 计 —— —— —— —— —— | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小 计 —— —— —— —— —— | |||||||||||
| - - - - 非经营性占用 | |||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小 计 —— —— —— —— —— | |||||||||||
| 总 计 —— —— —— —— —— | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
南京万灿商业管理有限公司 子公司 其他应收款 9,040.56 - 116.56 9,157.11 - 资助款 非经营性质
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京万灿商业管理有限公司 子公司 其他应收款 9,040.56 - 116.56 9,157.11 - 资助款 非经营性质 | |
| 南京万昌商业管理有限公司 子公司 其他应收款 5,010.89 3,000.00 30.56 8,041.44 - 资助款 非经营性质 | ||
| 南京万兴商业管理有限公司 子公司 其他应收款 158.78 826.20 - 927.85 57.12 提供服务 经营性质 | ||
| 南京陆小馋量贩零食有限公司 子公司 其他应收款 23.09 734.95 - 517.99 240.04 提供服务 经营性质 | ||
| 漳州陆小馋量贩零食有限公司 子公司 其他应收款 10.62 95.16 - 85.79 20.00 提供服务 经营性质 | ||
| 深圳陆小馋量贩零食有限公司 子公司 其他应收款 0.81 9.61 - 8.62 1.79 提供服务 经营性质 | ||
| 南京万好供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 - 16,483.89 - 16,096.70 387.19 提供服务 经营性质 | ||
| 泰州好想来供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 279.42 3,384.48 - 2,833.89 830.01 提供服务 经营性质 | ||
| 南京万优供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 - 11,692.34 - 11,277.62 414.72 提供服务 经营性质 | ||
| 淮南万优供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 113.59 1,908.77 - 1,376.63 645.74 提供服务 经营性质 | ||
| 江西万昌供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 214.08 3,159.95 - 2,552.12 821.90 提供服务 经营性质 | ||
| 南京万灿供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 9.64 1,637.39 - 1,348.90 298.12 提供服务 经营性质 | ||
其他关联方及附
属企业
其他关联方及附
属企业
上市公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 上市公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |
| 金额单位：人民币万元 | |
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业控股股东、实际控制人及其附属
企业
控股股东、实际控制人及其附属
企业
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附表编制单位：福建万辰食品集团股份有限公司非经营性资金占
用
资金占用方名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2025年初占用资金余额
2025年占用累计发生金
额（不含利息）
2025年占用资金的利息（如有）
2025年偿还累计发生额
2025年12月31日
占用资金余额
占用形成原因占用性质
上市公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
泰州万拓供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 - 2,331.88 - 2,146.20 185.68 提供服务 经营性质 南京万权商业管理有限公司 子公司 其他应收款 20.98 722.04 - 730.82 12.19 提供服务 经营性质 泰州万想企业管理咨询有限公司 子公司 其他应收款 669.54- 10.07 - 657.10 2.37 提供服务 经营性质 南京万丞信息科技有限公司 子公司 其他应收款 - 7,900.20 - 0.20 7,900.00 往来款 非经营性质 南京万丞信息科技有限公司 子公司 其他应收款 - 251.70 - 183.97 67.73 提供服务 经营性质 南京万灿供应链管理有限公司深圳分公司 子公司 其他应收款- 0.00 27.55 - 27.25 0.30 提供服务 经营性质 宁波巨库商贸有限公司 子公司 其他应收款 - 2,477.13 - 1,632.37 844.76 提供服务 经营性质 泰州万好商业连锁管理有限公司 子公司 其他应收款 37.70 70.04 - 90.44 17.30 提供服务 经营性质 漳州万驰商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 431.95 - 39.66 392.29 提供服务 经营性质 南京万来商业连锁管理有限公司 子公司 其他应收款 - 79.65 - 45.17 34.48 提供服务 经营性质 漳州好想来供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 - 210.80 - 88.45 122.35 提供服务 经营性质 漳州万昌供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 - 0.26 - - 0.26 提供服务 经营性质 南京金万辰生物科技有限公司 子公司 其他应收款 1,972.13 16,012.24 - 16,000.00 1,984.36 往来款 非经营性质 南京金万辰生物科技有限公司 子公司 应收账款 - 1,761.26 - 1,539.86 221.41 销售 经营性质 南京金万辰生物科技有限公司 子公司 预付账款 - 153.63 - 124.51 29.12 采购 经营性质 江苏含羞草农业有限公司
公司董事林该春控制并担任执行
董事的企业
其他应收款 - 312.71 - - 312.71 提供租赁 经营性质
总 计 —— —— —— 17,561.81 75,665.69 147.11 77,530.68 15,843.93 —— ——
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其附属企业
会计机构负责人：
主管会计工作的负责人：
公司负责人：
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