证券代码：

301006证券简称：迈拓股份公告编号：

2025-037

迈拓仪表股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票34,820,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币14.42元，募集资金总额为人民币

502,104,400.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。募集资金已于2021年6月2日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》

（中天运[2021]验字第90043号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，迈拓股份首次公开发行股票结余的募集资金余额为217,624,384.06元，本半年度明细如下表：

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定了《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》)，该《管理制度》经本公司第二届董事会第五次会议于2021年8月20日审议通过，并已经本公司2021年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行、南京银行南京江宁滨江开发区支行开设募集资金专项账户，并于2021年6月15日与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行以及南京银行南京江宁滨江开发区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，公司应当以传真形式通知中国国际金融股份有限公司。

2021年

月

日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加募投项目实施主体及实施地点。2021年10月26日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》，同意以在安徽省马鞍山市设立的全资子公司名义新增开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于“智能超声波计量传感器研发制造项目”募集资金的存储和使用。

公司之全资子公司迈拓科技（安徽）有限公司在中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行开设募集资金专项账户，并于2021年11月17日与中国国际

金融股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行签订《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，公司应当以传真形式通知中国国际金融股份有限公司。截至2025年6月30日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户储存情况（含现金管理余额）如下：

金额单位：人民币元

注1：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户购买大额存单产品、定期存款等，该现金管理的定期存款户账号为交易时银行生成的虚拟账号，不属于新增募集资金专户；

注2：中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行12620101040018448账户，系应募投项目工程方当地监管要求于募集资金专户开户银行开立的工程资金监管临时账户，用于预存后续支付募投项目施工方

工程款项。

三、本半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金具体使用情况截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关制度规范，公司于2025年

月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金、额度不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行投资产品等），有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起

个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。截至2025年

月

日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品明细具体如下：

金额单位：人民币元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，超声计量仪表生产基地建设项目-南京项目因其实施建设用地前期招拍挂流程等因素，直至2023年4月取得建设施工许可证，因而项目实际建设开工时间晚于预期。公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将超声计量仪表生产基地建设项目-南京项目延期至2025年12月31日。

截至2025年6月30日，厂房建设主体已经建成正在竣工验收中，并逐步进行装修、设备购置及安装调试等。

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，智能计量仪表研发中心建设项目前期因规划建设实施地点位于超声计量仪表生产基地建设项目-南京项目房屋建筑内，因前述生产基地建设项目实际开工时间较晚等因素，智能计量仪表研发中心建设项目长期搁置，公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意将“智能计量仪表研发中心建设项目”重新论证并继续实施。而后公司基于自身经营战略规划、实际生产经营需要并结合募集资金投资项目的实际进展情况，于2024年7月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，并于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》，同意在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，公司拟变更“智能计量仪表研发中心建设项目”的实施方式及实施地点，调整项目达到预定可使用状态日期至2025年12月31日。该研发中心项目截至2025年6月30日已完成装修并陆续进行研

发设备购置以及研发团队招聘建设等。参见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关文件要求，对上述募集资金投资项目延期及变更事项履行了相应审议程序，相关审议程序合规。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

迈拓仪表股份有限公司

董事会2025年8月27日

附件1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：万元

注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第6.3.14条：“上市公司存在下列情形之一的，视为募集资金用途变更：…（三）变更募集资金投资项目实施方式”，2024年7月5日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，并于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》：将“智能计量仪表研发中心建设项目”实施方式由自建研发场地变更为购置研发场地。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

注：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。