青岛百洋医药股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2025年上半年占用资金的利息(如有) | 2025年上半年偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2025年上半年占用资金的利息(如有) | 2025年上半年偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 百洋医药集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 223,424.00 | 1,174,745.40 | - | 1,289,130.49 | 109,038.91 | 销售 | 经营性往来 | | 百洋医药集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 604,090.69 | - | 604,090.69 | - | 房租 | 经营性往来 | | 百洋医药集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | - | 104,726.86 | - | 104,726.86 | - | 房租 | 经营性往来 | | 北京百洋诚创医药研发有限公司（原名：北京百洋诚创医药投资有限公司） | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 890,663.33 | - | 890,663.33 | - | 房租 | 经营性往来 | | 北京百洋国心医用科技有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 32,811.86 | - | 32,811.86 | - | 房租 | 经营性往来 | | 北京百洋家健康管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 10,141.16 | - | 10,141.16 | - | 房租 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2025年上半年占用资金的利息(如有) | 2025年上半年偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京百洋家健康管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 8,377.74 | - | - | 8,377.74 | - | 房租 | 经营性往来 | | 北京百洋绿洲家园酒店管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 11,333.25 | - | 11,333.25 | - | 房租 | 经营性往来 | | 北京百洋绿洲家园酒店管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 238,100.00 | 7,200.00 | - | 8,600.00 | 236,700.00 | 押金 | 经营性往来 | | 北京百洋绿洲家园酒店管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 预付账款 | 41,800.00 | 6,500.00 | - | 21,800.00 | 26,500.00 | 采购 | 经营性往来 | | 北京百洋众信康健投资管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 81,133.48 | - | 81,133.48 | - | 房租 | 经营性往来 | | 北京众信成海健康产业管理发展有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 10,141.16 | - | 10,141.16 | - | 房租 | 经营性往来 | | 青岛百年康健医疗科技有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | 采购 | 经营性往来 | | 青岛百年康健医疗科技有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 预付账款 | - | 1,700,000.00 | - | - | 1,700,000.00 | 采购 | 经营性往来 | | 青岛百洋汇保商业服务有限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 1,031.00 | - | 763.00 | 268.00 | 销售 | 经营性往来 | | 青岛百洋家健康科技有限公司市北医院（原名：青岛世华慧医院有限公司市北世华慧医院） | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 30,755.66 | - | - | - | 30,755.66 | 房租 | 经营性往来 | | 青岛百洋绿洲家园酒店有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 29,742.00 | - | - | 29,742.00 | 销售 | 经营性往来 | | 青岛百洋绿洲家园酒店有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 38,973.11 | - | 37,678.11 | 1,295.00 | 销售 | 经营性往来 | | 青岛海慧物业管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 368,580.00 | 486,159.04 | - | 768,789.04 | 85,950.00 | 押金 | 经营性往来 | | 青岛海慧物业管理有限公司净素斋餐厅 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 81,874.90 | - | 70,944.90 | 10,930.00 | 押金 | 经营性往来 | | 青岛菩提慧生医学检验有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 889,909.28 | 887,858.58 | - | - | 1,777,767.86 | 房租 | 经营性往来 | | 青岛菩提医疗医院管理集团有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 128,046.48 | 379,202.83 | - | 395,133.68 | 112,115.63 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2025年上半年占用资金的利息(如有) | 2025年上半年偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 青岛普泰科生物医药科技有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 55,194.53 | 110,389.06 | - | 55,194.53 | 110,389.06 | 房租 | 经营性往来 | | 同昕生物技术（北京）有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 2,795,395.34 | 794,217.74 | - | 1,910,912.03 | 1,678,701.05 | 销售 | 经营性往来 | | 北京百洋医用设备制造有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 13,721.63 | - | 13,721.63 | - | 房租 | 经营性往来 | | 青岛承天上食餐饮管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 4,855.61 | | 4,855.61 | - | 销售 | 经营性往来 | | 青岛百洋卓正智慧健康产业管理有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 540.00 | | 540.00 | - | 销售 | 经营性往来 | | 北京易格在姆信息技术有限公司 | 控股股东曾经控制的其他企业 | 应收账款 | - | 10,141.16 | - | 10,141.16 | - | 房租 | 经营性往来 | | 北京毅慧康智能科技有限公司 | 控股股东曾经控制的其他企业 | 应收账款 | - | 10,141.16 | - | 10,141.16 | - | 房租 | 经营性往来 | | 青岛掌上医讯信息技术有限公司 | 控股股东曾经控制的其他企业 | 预付账款 | 47,135.00 | 42,400.00 | - | - | 89,535.00 | 采购 | 经营性往来 | | 北京迈迪中康科技有限公司 | 控股股东重大影响的企业 | 预付账款 | 868,050.00 | - | - | 868,050.00 | - | 采购 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 柏元医学科技（山东）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,500,000.00 | - | 49,746.38 | 1,049,746.38 | 2,500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京百洋国胜医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 185,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2,604,054.58 | 96,058,284.73 | 101,545,769.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京百洋智合医学成果转化服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 693,387.85 | - | 693,387.85 | - | 销售 | 经营性往来 | | 北京百洋智合医学成果转化服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 49,889,991.67 | - | - | 49,889,991.67 | 销售 | 经营性往来 | | 北京承善堂健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,092,956.57 | 278,053.09 | - | - | 24,371,009.66 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河北百洋诚达医药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 758,400.00 | 89,903,181.92 | - | 13,886,642.00 | 76,774,939.92 | 销售 | 经营性往来 | | 江西百洋医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 42,620,654.37 | - | 330,243.00 | 32,000,000.00 | 10,950,897.37 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2025年上半年占用资金的利息(如有) | 2025年上半年偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西百洋医药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 19,389,072.25 | 60,284,784.47 | - | 38,214,801.10 | 41,459,055.62 | 销售 | 经营性往来 | | 江西百洋医药有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 129,574.51 | - | - | 129,574.51 | 采购 | 经营性往来 | | 青岛百洋健康药房连锁有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 10,149,197.19 | 118,598,453.76 | | 114,630,837.73 | 14,116,813.22 | 销售 | 经营性往来 | | 青岛百洋盛汇医疗设备有限公司 | 原子公司，已出售 | 其他应收款 | 127,172,139.14 | - | - | 127,172,139.14 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 青岛百洋制药有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,257,666.18 | 15,695,280.15 | | 16,407,605.46 | 545,340.87 | 采购 | 经营性往来 | | 青岛百洋制药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,353,023.20 | 9,204,787.15 | - | 103,442.77 | 14,454,367.58 | 销售 | 经营性往来 | | 青岛百洋挑剔喵科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 49,021.96 | - | 49,021.96 | - | 房租、销售 | 经营性往来 | | 青岛百洋投资集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60,110,700.00 | 3,300,000.00 | - | - | 63,410,700.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 青岛百洋西岸医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52,531,017.53 | 755,022.39 | - | - | 53,286,039.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | 青岛百洋西岸医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,481,416.00 | - | - | - | 2,481,416.00 | 房租 | 经营性往来 | | 青岛百洋西岸医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,640,439.15 | 4,093,975.44 | - | 4,764,877.16 | 2,969,537.43 | 销售 | 经营性往来 | | 青岛百洋西岸医药科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 5,815,194.81 | - | - | 5,815,194.81 | - | 采购 | 经营性往来 | | 青岛百洋医药物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,874,791.02 | - | - | 358,505.62 | 1,516,285.40 | 销售 | 经营性往来 | | 青岛百洋易美科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 128,343,769.72 | 10,000,000.00 | 1,948,423.39 | 10,000,000.00 | 130,292,193.11 | 往来款 | 非经营性往来 | | 青岛东源生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,235,823.44 | - | 636,114.82 | 15,000,000.00 | 23,871,938.26 | 往来款 | 非经营性往来 | | 青岛东源生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,522,601.15 | 96,555.42 | - | 96,555.42 | 7,522,601.15 | 房租、销售 | 经营性往来 | | 青岛纽特舒玛健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,264,976.43 | - | 272,372.92 | 12,000,000.00 | 5,537,349.35 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2025年上半年占用资金的利息(如有) | 2025年上半年偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛知了健康科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 250,083.02 | - | 235,161.52 | 14,921.50 | 销售 | 经营性往来 | | 山东百洋医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39,479,625.28 | 8,000,000.00 | 608,914.07 | 12,000,000.00 | 36,088,539.35 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海黄海制药有限责任公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,932,049.27 | 15,830,009.38 | - | 9,471,527.09 | 8,290,531.56 | 采购 | 经营性往来 | | 天津百洋医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,237,159.49 | - | 73,113.51 | 13,942,814.90 | 367,458.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 百洋医药（湖南）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 14,000,000.00 | 11,957.39 | - | 14,011,957.39 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽喆康医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,000,000.00 | 7,119.67 | - | 3,007,119.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京百信康达医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,000,000.00 | 28,752.50 | 14,148.05 | 5,014,604.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | ZAPSurgicalSystems,Inc. | 公司重大影响的企业 | 预付账款 | 15,526,944.00 | 30,956,182.60 | - | - | 46,483,126.60 | 采购 | 经营性往来 | | 安士制药（中山）有限公司 | 公司重大影响的企业 | 应收账款 | - | 83,320,071.30 | - | 83,320,071.30 | - | 销售 | 经营性往来 | | 安士制药（中山）有限公司 | 公司重大影响的企业 | 预付账款 | 127,692.83 | - | - | - | 127,692.83 | 采购 | 经营性往来 | | 北京五维康科技有限公司 | 公司重大影响的企业 | 应收账款 | - | 31,619.77 | - | 31,619.77 | - | 房租 | 经营性往来 | | 青岛五维康科技有限公司 | 公司重大影响的企业 | 预付账款 | 732,389.40 | 6,109,645.96 | | 76,800.00 | 6,765,235.36 | 采购 | 经营性往来 | | 日美健药品（中国）有限公司 | 公司重大影响的企业 | 应收账款 | 1,552,296.83 | - | - | 1,552,296.83 | - | 销售 | 经营性往来 | | 日美健药品（中国）有限公司 | 公司重大影响的企业 | 其他应收款 | - | 223,956.00 | - | - | 223,956.00 | 股利 | 非经营性往来 | | 总计 | 816,396,763.28 | 547,233,372.82 | 6,570,812.23 | 616,165,296.46 | 754,035,651.87 | | |
本表已于2025年8月27日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________ |
