中集车辆(集团)股份有限公司2025年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
中集车辆(集团)股份有限公司2025年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无，不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无，不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无，不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
中集车辆(集团)股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中集安瑞科控股有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 9,291.58 | 11,430.49 | - | 12,332.09 | 8,389.98 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 广东中集建筑制造有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 104.84 | - | - | 103.10 | 1.74 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 中集天达控股有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 2,019.12 | 574.81 | - | 2,340.23 | 253.70 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 136.73 | 173.18 | - | 170.50 | 139.41 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 中集安瑞科控股有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收票据 | 100.00 | 32.50 | - | 100.00 | 32.50 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 中集天达控股有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收票据 | 280.00 | - | - | 280.00 | - | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 中集安瑞科控股有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收款项融资 | 237.56 | 11,391.02 | - | 11,344.87 | 283.71 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 与本公司同受母公司控制 | 应收款项融资 | 14.91 | 929.14 | - | 536.30 | 407.75 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | 本公司之母公司 | 其他应收款 | 58.32 | - | - | 1.87 | 56.45 | 服务费用 | 经营性往来 | |
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | 本公司之母公司 | 其他应收款 | 52,679.95 | - | - | 47,679.95 | 5,000.00 | 股权转让业务 | 非经营性往来 | |
| 成都中集产业园投资开发有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 其他应收款 | 44.43 | - | - | 44.43 | - | 服务费用 | 经营性往来 | |
| 其他 | 与本公司同受母公司控制 | 其他应收款 | 63.83 | - | - | 19.93 | 43.90 | 服务费用 | 经营性往来 | |
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | 本公司之母公司 | 预付账款 | 2,692.88 | - | - | 2,692.88 | - | 采购业务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 深圳中集同创供应链有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 预付账款 | 0.02 | - | - | - | 0.02 | 采购业务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 与本公司同受母公司控制 | 预付账款 | 171.51 | 127.65 | - | 188.82 | 110.34 | 采购业务 | 经营性往来 |
中集车辆(集团)股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 本集团附属企业 | 应收账款 | 6,589.42 | 3.79 | - | - | 6,593.21 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 东莞中集专用车有限公司 | 本集团附属企业 | 应收账款 | 5,123.96 | -25.77 | - | - | 5,098.19 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 扬州中集通华专用车有限公司 | 本集团附属企业 | 应收账款 | 6,080.98 | 58.98 | - | - | 6,139.96 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 本集团附属企业 | 应收账款 | 5,780.28 | 299.46 | - | 16.33 | 6,063.41 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 东莞中集专用车有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 48,264.60 | 44,692.75 | -792.71 | 72,521.14 | 19,643.50 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 营口新生车厢制造有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 11,453.82 | - | 210.49 | - | 11,664.31 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 中集冀东（秦皇岛）车辆制造有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 6,668.09 | - | 97.58 | - | 6,765.67 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 其他 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 22,498.55 | 15,004.98 | 210.34 | 13,955.07 | 23,758.80 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 |
中集车辆(集团)股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东玲珑轮胎股份有限公司及其子公司 | 本公司监事任职之公司 | 应收账款 | 1,591.58 | 32.63 | - | 909.63 | 714.58 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 集瑞联合重工有限公司及其子公司 | 本公司母公司的联营企业 | 应收账款 | 3.33 | 29.10 | - | - | 32.43 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 本公司高管投资之公司、本公司联营企业、本公司高管之亲戚任职之公司 | 应收账款 | 20.64 | - | - | 17.94 | 2.70 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司 | 本公司母公司联营企业 | 其他应收款 | 1,655.21 | - | - | - | 1,655.21 | 员工宿舍承建业务 | 经营性往来 | |
| 集瑞联合重工有限公司及其子公司 | 本公司母公司的联营企业 | 其他应收款 | 400.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 业务保证金等 | 经营性往来 | |
| 江苏万京技术有限公司 | 本公司合营企业 | 其他应收款 | 0.16 | - | - | - | 0.16 | 服务费用 | 经营性往来 | |
| 其他 | 本公司联营企业/本公司合营企业/本公司董事任职之公司等 | 其他应收款 | 20.47 | - | - | 13.99 | 6.48 | 业务保证金及服务费用等 | 经营性往来 | |
| 集瑞联合重工有限公司及其子公司 | 本公司母公司的联营企业 | 预付账款 | 187.11 | - | - | - | 187.11 | 采购业务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 本公司监事任职之公司 | 预付账款 | - | 0.81 | - | - | 0.81 | 采购业务 | 经营性往来 | |
| 总计 | 184,233.88 | 84,755.52 | -274.30 | 165,469.08 | 103,246.03 |
此汇总表已于2025年8月25日获董事会批准。
____________________________________________________________________________________法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人（公司盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)