证券代码：301039证券简称：中集车辆公告编号2025-045

中集车辆（集团）股份有限公司2025年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、A股募集资金基本情况2021年5月18日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719号《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,260.00万股，每股面值人民币

1.00元，每股发行价格为人民币6.96元，募集资金总额为人民币175,809.60万元。扣除发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币17,431.92万元，实际募集资金净额为人民币158,377.68万元。上述资金于2021年

月

日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第0668号验资报告。

截至2025年

月

日，本公司2025年上半年度使用募集资金人民币3,174.16万元，累计使用募集资金总额人民币102,663.32万元，尚未使用募集资金余额人民币62,229.86万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额人民币6,515.50万元)。二、A股募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中集车辆（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。本公司与保荐机构海通证券股份有限公司（现名称为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通证券”）分别与招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时

代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与保荐机构国泰海通证券、开户银行（招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行），以及本公司的子公司（中集车辆太字节汽车车厢制造（江门）有限公司、扬州中集通华专用车有限公司、芜湖中集瑞江汽车有限公司、江苏宝京汽车部件有限公司、中集车辆（山东）有限公司、中集车辆（江门市）有限公司、广州中集车辆销售有限公司、驻马店中集华骏车辆有限公司、东莞中集专用车有限公司、中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司、中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限公司）签订了《募集资金四方监管协议》。截至2025年

月

日，本公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

注1：原升级与新建灯塔工厂项目下的“年生产５万套行走机构产品(车轴加悬挂项目)”、“扬州中集通华数字化半挂车升级项目”和“涂装线升级技术改造项目”、新营销建设项目、太字节厢体高端制造产线升级项目

已公告终止；偿还银行贷款及补充流动资金项目已执行完毕。为了规范募集资金管理，截至2025年6月30日，公司已办理完毕上述项目募集资金专户的销户手续。注2：上表格合计数和各分项数值之和出现的尾数不符的情况，为四舍五入原因。

三、2025年半年度A股募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1:A股募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，本公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2021年

月

日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币32,624.96万元，其中本公司以自筹资金预先支付发行费用人民币4,142.93万元（不含增值税），以自筹资金预先投入A股募投项目人民币28,482.03万元。2021年

月

日，本公司第一届董事会2021年第十次会议及第一届监事会2021年第四次会议，分别审议通过了《关于以A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司以首次公开发行所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币32,624.96万元。截至2025年

月

日，本公司已完成置换金额人民币32,624.96万元。保荐机构国泰海通证券对该事项进行了核查，对本公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于以A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司首次创业板公开发行股票不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，本公司尚未使用的募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户，余额为人民币62,229.86万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额人民币6,515.50万元)。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

（八）募集资金使用的其他情况2024年8月22日，本公司第二届董事会2024年第八次会议及第二届监事会2024年第六次会议，审议通过了《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响A股募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，本公司及子公司拟使用部分A股闲置募集资金不超过人民币70,000.00万元（含本数）进行现金管理，用于购买包括协定存款、通知存款、大额存单、保本型银行理财等满足安全性高，流动性好要求的产品。单笔投资产品期限不超过12个月，使用期限为自本公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用，并由董事会授权本公司CEO以及其授权人员行使决策权并签署相关合同文件。独立董事专门会议及监事会审议通过，履行了必要程序。截至2025年

月

日，本公司协定存款账户余额为人民币59,572.46万元，未超过本公司董事会及监事会关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的审议额度及有效期。

四、变更A股募投项目的资金使用情况本公司变更A股募投项目的资金使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

五、A股募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表

：

A股募集资金使用情况对照表附表2：变更募集资金投资项目情况表

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十五日

附表1：A股募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：人民币万元

注

：

“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注

：已终止的募投项目剩余募集资金人民币36,156.24万元尚未明确用途，未统计在累计变更用途的募集资金总额中，原项目未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户；注3：报告期内，本公司变更用途的募集资金10,130.94万元，是报告期内调减了星链半挂车高端制造产线升级项目的募集资金投资金额。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元