证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-052
杭州百诚医药科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 177,530,568.81 -9.62%
509,883,681.59 -29.33%归属于上市公司股东的净利润（元）
3,026,049.42-59.36%
6,124,209.96 -95.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-2,187,164.64-221.57%
-13,917,309.19 -111.13%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- ---179,785,617.22 1.79%基本每股收益（元/股） 0.03 -57.14%
0.06 -95.42%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -57.14%
0.06 -95.42%
加权平均净资产收益率 0.12% -0.15%
0.24% -4.96%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,946,927,442.14 3,721,188,515.50
6.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,585,471,387.72 2,579,389,784.28
0.24%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-1,088.29 -1,088.29计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
4,136,694.25 16,760,898.10除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
980,404.91 2,668,835.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出
100,124.52 314,897.45其他符合非经常性损益定义的损益项目
0.75 305,647.26
减：所得税影响额2,922.08 7,670.85合计5,213,214.06 20,041,519.15--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 单位：人民币元
项 目 期末余额 期初余额 变动比例
变动原因交易性金融资产 170,000,000.00 83,000,000.00 104.82% 主要系报告期购买理财产品
应收账款 471,756,779.50 361,493,394.86 30.50% 主要系报告期客户回款较慢所致应收款项融资 8,505,346.63 3,250,272.00 161.68% 主要系报告期收到应收票据所致
预付款项 54,627,741.34 32,357,746.62 68.82%
主要系报告期公司临床业务预付医院款项、预付材料采购费用及试制费增加
短期借款 728,463,642.16 360,080,773.64 102.31% 主要系公司报告期新增短期借款增加所致应付职工薪酬 18,013,275.64 26,949,952.10 -33.16% 主要系人员减少所致
其他应付款 3,876,408.58 7,406,253.15 -47.66% 主要系报告期归还客户保证金所致一年内到期的非流动负债
66,443,596.20 104,985,634.89 -36.71% 主要系报告期偿还银行借款所致预计负债 64,258,513.89 94,015,691.22 -31.65% 主要系项目减少所致
2、利润表项目的异常情况及原因的说明 单位：人民币元
项目 年初至报告期末金额
上年同期数 变动比例
变动原因销售费用 7,446,866.95 11,341,706.52 -34.34% 主要系报告期销售推广费用减少所致管理费用 82,332,695.29 45,403,661.43 81.33%
主要是上年同期根据股权激励实际履行等情况调整原计提费用所致研发费用 139,288,938.29 235,051,331.05
-40.74% 主要系研发项目结构优化调整所致财务费用 12,587,402.10 1,332,801.13 844.43%
主要系报告期随着募集资金消耗，利息收入减少，同时银行借款增加，利息支出增加所致投资损益 2,668,835.48 -6,585,922.87 140.52%
主要系报告期购买理财产品较多，对应收益增加资产减值损失 -2,646,037.48 -6,254,575.47 -57.69%
主要系报告期合同资产增加较少，对应资产减值损失减少营业外收入 721,464.34 281,683.76 156.13% 主要系废品处置收入所致所得税费用 1,840,849.10 -10,822,213.02
117.01% 主要系递延所得税变动所致
3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明 单位：人民币元
项目 年初至报告期末金额 上年同期数 变动比例 变动原因投资活动产生的现金流量净额 -188,482,691.32 -563,428,404.20 66.55%
主要系报告期购建长期资产支出大幅下降所致筹资活动产生的现金流量净额 308,906,820.22 193,371,454.92 59.75%
主要是报告期取得及偿还银行借款净流入金额增加
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 10,081 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量邵春能 境内自然人 18.55% 20,265,000 15,198,750 不适用 0楼金芳 境内自然人 13.22% 14,444,700 10,833,525 不适用 0杭州擎海管理咨询合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
3.39% 3,700,000 0 质押 3,085,000杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
3.02% 3,300,000 0 不适用 0杭州宜瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
1.65% 1,800,000 0 不适用 0汪卫军 境内自然人 1.48% 1,618,000 0 不适用 0华泰金融控股（香港）有限公司－客户资金
境外法人 1.28% 1,393,025 0 不适用 0中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金
境外法人 1.25% 1,361,831 0 不适用 0尤敏卫 境内自然人 1.10% 1,200,000 0 不适用 0富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
其他 1.04% 1,130,653 0 不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类 数量邵春能 5,066,250 人民币普通股 5,066,250杭州擎海管理咨询合伙企业（有限合伙）
3,700,000 人民币普通股 3,700,000楼金芳 3,611,175 人民币普通股 3,611,175杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）
3,300,000 人民币普通股 3,300,000杭州宜瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）
1,800,000 人民币普通股 1,800,000汪卫军 1,618,000 人民币普通股 1,618,000华泰金融控股（香港）有限公司－客户资金
1,393,025 人民币普通股 1,393,025中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金
1,361,831 人民币普通股 1,361,831尤敏卫 1,200,000 人民币普通股 1,200,000富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通百诚医药员工参与创业板
1,130,653 人民币普通股 1,130,653
战略配售集合资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明
杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）是控股股东、实际控制人邵春能、楼金芳夫妇控制的企业，邵春能系杭州跃祥的执行事务合伙人。除此之外，公司未知前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10 名无限售条件普通股股东和前10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售股数
期末限售股数 限售原因
拟解除限售日
期邵春能 20,261,250 20,250,000 15,187,500 15,198,750 高管限售股
首发前限售股已于2025年6月20日解除限售；高管锁定股按相关规定解锁楼金芳 13,511,250 13,500,000 10,822,275 10,833,525 高管限售股
首发前限售股已于2025年6月20日解除限售；高管锁定股按相关规定解锁杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）
3,300,000 3,300,000 0 0 首发限售
2025年6月20日（已上市流通）杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙）
525,000 525,000 0 0 首发限售
2025年6月20日（已上市流通）杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）
825,000 825,000 0 0 首发限售
2025年6月20日（已上市流通）其他限售股东 1,375,464 2,192,562 923,141 106,043 高管限售股
按相关规定解锁合计39,797,964 40,592,562 26,932,916 26,138,318-- --
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 372,740,297.75
428,969,485.20结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 170,000,000.00
83,000,000.00衍生金融资产
应收票据
应收账款 471,756,779.50
361,493,394.86应收款项融资 8,505,346.63
3,250,272.00预付款项 54,627,741.34
32,357,746.62应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,667,051.57
3,157,565.24其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 221,736,301.99
177,342,362.44其中：数据资源
合同资产 438,406,783.55
379,655,510.32持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,829,027.95
76,248,021.61流动资产合计 1,818,269,330.28
1,545,474,358.29非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 36,551,746.66
35,051,746.66其他权益工具投资
其他非流动金融资产 167,862,497.01
152,728,119.59投资性房地产
固定资产 1,545,330,372.03
1,621,776,057.19在建工程 222,979,028.70
206,659,919.37生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,790,695.22
3,303,617.77无形资产 90,686,866.92
93,427,530.00其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,153,332.14
1,415,780.02递延所得税资产 34,304,846.27
35,549,469.71
其他非流动资产 26,998,726.91
25,801,916.90非流动资产合计 2,128,658,111.86
2,175,714,157.21资产总计 3,946,927,442.14
3,721,188,515.50流动负债：
短期借款 728,463,642.16
360,080,773.64向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,581,684.00
12,466,139.14应付账款 94,779,878.91
134,894,109.75预收款项
合同负债 95,539,119.98
112,423,760.70卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,013,275.64
26,949,952.10应交税费 7,303,035.62
10,172,609.19其他应付款 3,876,408.58
7,406,253.15其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 66,443,596.20
104,985,634.89其他流动负债
流动负债合计 1,030,000,641.09
769,379,232.56非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 238,670,937.99
244,000,000.00应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,864,288.30
2,918,855.48长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 64,258,513.89
94,015,691.22递延收益 25,661,673.15
31,484,951.96递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 331,455,413.33
372,419,498.66负债合计 1,361,456,054.42
1,141,798,731.22所有者权益：
股本 109,228,284.00
109,228,284.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,106,813,173.52
2,106,813,173.52减：库存股 49,998,224.77
49,998,224.77其他综合收益 -185,676.11
-143,069.59专项储备
盈余公积 54,614,142.00
54,614,142.00一般风险准备
未分配利润 364,999,689.08
358,875,479.12归属于母公司所有者权益合计 2,585,471,387.72
2,579,389,784.28
少数股东权益
所有者权益合计 2,585,471,387.72
2,579,389,784.28负债和所有者权益总计 3,946,927,442.14
3,721,188,515.50法定代表人：楼金芳 主管会计工作负责人：程丹丹 会计机构负责人：程丹丹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 509,883,681.59
721,478,652.99其中：营业收入 509,883,681.59
721,478,652.99利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
508,846,004.57
580,693,571.16其中：营业成本260,154,332.01
280,152,584.31利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,035,769.93
7,411,486.72销售费用7,446,866.95
11,341,706.52管理费用82,332,695.29
45,403,661.43研发费用139,288,938.29
235,051,331.05财务费用12,587,402.10
1,332,801.13其中：利息费用15,407,766.14
12,108,878.84利息收入2,987,138.11
10,912,287.29加：其他收益17,066,545.36
16,746,347.58投资收益（损失以“－”号填列）
2,668,835.48
-6,585,922.87其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-6,908,345.31以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-10,476,858.77
-13,856,953.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,646,037.48
-6,254,575.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填7,650,161.61
130,833,977.21
列）加：营业外收入 721,464.34
281,683.76减：营业外支出 406,566.89
400,255.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
7,965,059.06
130,715,405.62减：所得税费用 1,840,849.10
-10,822,213.02
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
6,124,209.96
141,537,618.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
6,124,209.96
141,537,618.64
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列）
6,124,209.96
141,656,133.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
0.00
-118,514.70
六、其他综合收益的税后净额 -42,606.52
2,248.55归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-42,606.52
2,248.55
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-42,606.52
2,248.55
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -42,606.52
2,248.55
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,081,603.44
141,539,867.19
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
6,081,603.44
141,658,381.89
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
-118,514.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06
1.31
（二）稀释每股收益 0.06
1.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：楼金芳 主管会计工作负责人：程丹丹 会计机构负责人：程丹丹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,057,558.97
419,003,596.04客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
22,158,189.89收到其他与经营活动有关的现金 16,775,420.52
34,852,576.79经营活动现金流入小计 253,832,979.49
476,014,362.72购买商品、接受劳务支付的现金173,731,984.45
236,707,982.22客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 210,960,922.90
265,989,264.23支付的各项税费 10,504,504.01
25,169,332.42支付其他与经营活动有关的现金 38,421,185.35
131,203,344.77经营活动现金流出小计 433,618,596.71
659,069,923.64经营活动产生的现金流量净额 -179,785,617.22
-183,055,560.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,364,263.67取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
289,098.86
2,984,800.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 308,244,674.62
201,248,965.04投资活动现金流入小计 308,533,773.48
205,598,029.65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
84,160,403.38
392,873,637.39投资支付的现金 16,634,377.42
23,116,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
13,426,477.17
支付其他与投资活动有关的现金 396,221,684.00
339,610,319.29投资活动现金流出小计 497,016,464.80
769,026,433.85投资活动产生的现金流量净额 -188,482,691.32
-563,428,404.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
9,383,342.98其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 816,782,342.60
664,400,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 816,782,342.60
673,783,342.98偿还债务支付的现金491,582,342.60
435,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15,768,956.10
44,421,631.98其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 524,223.68
990,256.08筹资活动现金流出小计 507,875,522.38
480,411,888.06筹资活动产生的现金流量净额 308,906,820.22
193,371,454.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
312,756.01
1,720.59
五、现金及现金等价物净增加额 -59,048,732.31
-553,110,789.61加：期初现金及现金等价物余额 416,161,346.06
778,452,714.94
六、期末现金及现金等价物余额 357,112,613.75
225,341,925.33
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2025年10月24日