上海雅创电子集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度预计提供担 保总额度已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的单 位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2025 年4 月19 日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事 会第二十七次会议,于2025 年6 月27 日召开了2024 年度股东会,审议通过了 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公 司日常经营需要,保证子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构等, 以下简称“业务相关方”)申请综合授信(包括但不限于办理人民币或外币流动资 金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据 贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务)业务的 顺利实施,公司及控股子公司预计2025 年度为控股子公司提供25 亿元人民币担 保额度。其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过20 亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过5 亿元。担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
同时,结合子公司日常经营业务开展的实际需要,公司及子公司预计2025 年度为子公司业务履约(包括但不限于为子公司采购业务产生的应付账款承担担 保责任等)提供人民币5 亿元担保额度。其中向资产负债率为70%及以上的担保 对象提供担保额度为不超过4 亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担 保额度为不超过1 亿元。
相关信息详见公司于2025 年4 月22 日在信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保 额度预计的公告》(公告编号:2025-052)。
公司于2025 年9 月26 日召开第三届董事会第二次会议,于2026 年1 月16 日召开了2026 年第一次临时股东会,审议通过《关于公司及控股子公司为控股 子公司增加担保额度预计的议案》,结合子公司业务开展的实际需要,公司及子 公司拟为资产负债率为70%及以上的子公司业务履约(包括但不限于为子公司采 购业务产生的应付账款承担担保责任等)增加人民币40,000 万元的担保额度。 本次新增担保额度自股东会审议批准之日起至2025 年度股东会召开之日前有效。 在上述新增担保额度范围内,符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂,但 资产负债率为70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时最近一期资产负债率 为70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于2025 年9 月26 日在信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司为控股子公司增加担保 额度预计的公告》(公告编号:2025-115)。
上述担保不涉及反担保,下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保 或者反担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额 以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述 担保额度有效期自2024 年度股东会审议通过起12 个月止。
二、担保进展情况
1、公司子公司对香港威雅利的担保事项
近日,公司子公司Texin (Hongkong) Electronics Co. Limited(以下简称“保 证人”、“香港台信”)与Hang Seng Bank Limited(以下简称“恒生银行”) 签订《GUARANTEE》(以下简称“保证合同”),由保证人为Willas-Array Electronics (Hong Kong) Limited (以下简称“ 香港威雅利” )和Array Electronics(China) Limited(以下简称“雅利中国”)与恒生银行签订的一系列授 信业务合同形成的所有债务承担连带保证责任,保证合同项下担保的主债权余额
最高不超过港币13,000.00 万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的 担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。
鉴于银行可全权酌情决定,按自行认为合适的期限及条款,向主债务人(或 其中任一主债务人)提供信贷便利,或暂缓对主债务人(或其中任一主债务人) 或担保人(或其中任一担保人)提起诉讼,或不立即要求其付款,担保人现以主 债务人身份,与主债务人共同及分别地,无条件且不可撤销地承诺,一经银行要 求,即向银行支付及清偿所有担保款项。
授信银行/债权人:Hang Seng Bank Limited
保证人(甲方):Texin (Hongkong) Electronics Co. Limited
主债务人:Willas-Array Electronics (Hong Kong) Limited 、Array Electronics(China) Limited
担保款项:指主债务人(或其中任一主债务人)以任何方式和身份(包括作 为主债务人或保证人),无论单独或与任何其他一名或多名人士共同地,在任何 时候(无论在本担保书签订之时或之后)对银行(包括银行在香港或境外的任何 一家及/或多间办事处及/或分行)所负或招致的一切款项、债务和负债,无论是 确定的或或有的。
最高主债权额:港币壹亿叁仟万元整
保证期间:本担保为持续担保
香港威雅利系公司控股子公司威雅利电子(集团)有限公司(以下简称“威 雅利集团”)之全资子公司,鉴于威雅利集团2024 年度资产负债率为70%以上, 公司将威雅利集团及其下属子公司认定为资产负债率为70%及以上的担保对象。
前述对香港威雅利提供担保后,在银行授信业务下,公司及子公司对资产负 债率为70%及以上的担保对象的担保余额为79,601.48 万元,可用担保额度为 120,398.52 万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司预计2025 年度为控股子公司提供34
亿元人民币担保额度(其中为控股子公司开展采购业务预计提供9 亿元人民币) ,在银行授信业务项下,提供担保总余额人民币98,776.88 万元(含本次),占 公司最近一期经审计归母净资产79.57%;上市公司及其控股子公司对合并报表 外单位提供的担保总余额0 万元,占上市公司最近一期经审计净资产0.00%。
除上述担保事项外,公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况, 也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形, 亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司子公司与恒生银行签署的《GUARANTEE》;
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2026 年3 月16 日