2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年6月 | 编制单位：青木科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年06月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年06月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25.16 | 62.63 | | 76.30 | 11.49 | 代付款项 | 经营性往来 | | 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,358.58 | 261.95 | | 141.91 | 1,478.62 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,068.33 | 3,741.45 | | 5,976.59 | 833.19 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 广州青木电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,543.90 | 5,856.59 | | 1,501.66 | 5,898.83 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,577.28 | 300.04 | | 2,303.30 | 7,574.02 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,460.37 | | | | 3,460.37 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 广州允能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,681.11 | 1.02 | | 16.89 | 1,665.24 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 广州美魄品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 190.44 | 132.94 | | 23.38 | 300.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 489.04 | 30.10 | | 480.00 | 39.14 | 代付款项 | 经营性往来 | | 广州美魄品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 68.13 | | | 68.13 | 代付款项 | 经营性往来 | | 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,524.48 | 700.00 | | | 3,224.48 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 青源（广州）投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,766.04 | 9,723.63 | | 1,332.00 | 30,157.67 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 数据磨坊（广州）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 623.20 | | | 500.00 | 123.20 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 广西青智电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 60.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 浙江青丰科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 110.00 | 132.00 | | | 242.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 珂蔓朵（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 624.00 | | | 624.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 珂蔓朵（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 242.76 | 626.57 | | 242.82 | 626.51 | 代付款项 | 经营性往来 | | 广州吉尔拉科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | | | | 60.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 美康香港有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.72 | | | | 0.72 | 代付款项 | 经营性往来 | | 杭州青瑞合文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 137.15 | | 46.25 | 90.90 | 代付款项 | 经营性往来 | | 上海香凡亚数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.31 | 5.41 | | 10.72 | | 内部往来 | 非经营性往来 | | 允盛香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.72 | | | | 0.72 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 康瑞（广州）生物科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 524.34 | | 288.51 | 235.83 | 代付款项 | 经营性往来 | | 森思黎丝（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 900.00 | | | 900.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 森思黎丝（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 25.45 | | 25.45 | | 代付款项 | 经营性往来 |
| SIBIOPTE.LTD. | 子公司 | 其他应收款 | | 3.93 | | | 3.93 | 代付款项 | 经营性往来 | | 桧衍品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 79.83 | | 79.83 | | 代付款项 | 经营性往来 | | 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,177.99 | | | | 2,177.99 | 货物及服务费 | 经营性往来 | | 广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 286.07 | 42.72 | | 51.68 | 277.11 | 货物及服务费 | 经营性往来 | | 上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.28 | | | 0.28 | | 服务费 | 经营性往来 | | 广州允能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 34.04 | 1.77 | | | 35.81 | 服务费 | 经营性往来 | | 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.13 | 0.55 | | | 0.68 | 服务费 | 经营性往来 | | 珂蔓朵（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.44 | 10.74 | | 13.18 | | 服务费 | 经营性往来 | | 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 995.57 | 49.96 | | | 1,045.53 | 服务费 | 经营性往来 | | 广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3.09 | | 3.09 | | 服务费 | 经营性往来 | | 广州吉尔拉科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6.10 | 308.90 | | 315.00 | | 服务费 | 经营性往来 | | 珂蔓朵香港有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 396.58 | 173.05 | | 569.63 | | 货物及服 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | 务费 | | | 美魄香港有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 29.87 | | 25.03 | 4.84 | 货物及服务费 | 经营性往来 | | 宇津健康产业（广州）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3.06 | | | 3.06 | 货物及服务费 | 经营性往来 | | 浙江青丰科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 6.99 | | | 6.99 | 货物及服务费 | 经营性往来 | | 广州吉尔拉科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 130.00 | | | | 130.00 | 预付服务费 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 50,816.64 | 25,567.86 | | 15,023.50 | 61,361.00 | | - | | 法定代表人：吕斌主管会计工作的负责人：李克亚会计机构负责人：粟浩 |
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