证券代码：301128证券简称：强瑞技术公告编号：2025-066

深圳市强瑞精密技术股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,471,700股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币

29.82元，募集资金总额为人民币550,826,094.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币57,345,701.23元，实际募集资金净额为人民币493,480,392.77元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年

月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2021]42618号《验资报告》。

（二）2025年半年度使用金额及期末余额截至2025年

月

日，公司累计使用募集资金人民币309,479,687.06元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金47,451,549.19元。2025年上半年（以下简称“报告期”）公司累计使用募集资金56,754,875.77元，其中投入募集资金投资项目47,754,875.77元，以超募资金对外投资9,000,000.00元。2025年上半年，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，截至2025年

月

日尚未归还余额为52,970,619.97元。公司在报告期使用闲置募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理类产品累计25,700万元，赎回现金管理类产品18,300万元。截至2025年

月

日，尚未到期赎回的现金管理类产品为7,400万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额）为人民币158,578,192.72元，具体情况如下表：

项目

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，制定了《深圳市强瑞精密技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司于2021年11月12日分别与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳支行”）、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海浦东银行深圳分行”）、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金的余额及存放情况如下：

单位：元

开户行

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况2024年

月

日公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币15,000万元（￥150,000,000.00元）（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过

个月，有效期自2025年

月

日起至2025年

月

日止，在上述额度和有效期限范围内，资金可循环滚动使用。公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品均属于保本浮动收益型，该年度公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况截至2025年6月30日，公司募集资金实际投入各项目的情况及效益情况详见附表

。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况公司于2024年

月

日召开第二届董事会第二十次（临时）会议和第二届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案》《关于调整募集资金投资项目实施地点的议案》；2025年1月

日公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案》，同意对募投项目的实施地点、投资金额及结构进行优化调整，并同步进行相应的延期。

（三）募投项目先期投入及置换情况报告期内公司于2025年

月

日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司置换资金人民币2,069.77万元，其中置换研发中心项目实施过程中需要支付的人工费用人民币

880.61万元，置换子公司深圳市强瑞精密装备有限公司在实施募投项目过程中先以自有资金支付相关款项人民币1,189.15万元。

单位：人民币万元

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年7月4日召开第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币8,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至各募集资金专户。按照本次决议，公司合计使用6,000万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金。2025年

月27日，公司用于暂时性补充流动资金的6,000万元募集资金已全部归还。

公司于2025年

月

日召开第二届董事会第二十五次（临时）会议、第二届监事会第二十次（临时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币8,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至各募集资金专户。截至2025年

月

日，公司尚未归还的募集资金补流余额为52,970,619.97元

（五）节余募集资金使用情况本报告期不适用

（六）超募资金使用情况公司使用超募资金现金管理及补充流动资金的具体内容如下：

1、现金管理公司2025年上半年使用超募资金进行现金管理（系购买保本浮动收益型产品）的具体情况如下：

2、对外投资

公司于2022年1月20日经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资的议案》，公司使用超募资金共计4,050万元人民币对昆山市福瑞铭精密机械有限公司（2024年

月更名为“强瑞精密制造（昆山）有限公司”）进行投资，本次投资以增资同时受让老股的方式进行。截至2022年12月31日，公司已使用超募资金账户中3,150万元用于上述主体的投资事宜，本报告期，公司按照原投资计划使用超募资金账户中900万元支付剩余投资款，合计4,050万元投资款全部支付完毕。

、暂时补充流动资金本报告期不适用。

4、永久性补充流动资金本报告期不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，本公司除使用募集资金7,400万元进行现金管理未到期及使用5,297.06万元闲置募集资金进行暂时性补流外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募投项目实施进度较慢，公司于2022年8月26日经董事会、监事会同意公司“夹治具及零部件扩产项目”“自动化设备技术升级项目”“研发中心项目”和“信息化系统建设项目”等4个项目的建设期延长至2024年12月。尽管如此，公司募集资金的实际使用进度距第一次延期后的计划建设进度仍相差较远。

为了提高募集资金使用效率，满足公司现阶段及未来经营发展的实际需要，经公司审慎研究，于2024年12月28日经公司董事会、监事会审议通过，并于2025年1月15日经公司股东大会审议通过，拟对募投项目的实施地点、投资金额及结构进行优化调整，并对未完结的募投项目进行相应的延期。本次变更后，截至报告期末，公司各募投项目的总体实际投资进度与新的计划进度相比，不存在实际投资进度大幅低于投资计划的情形。

六、备查文件

1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会2025年

月

日

附表

：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

募集资金总额

对外投资昆山福瑞铭

地点变更情况

尚未使用的募集资金用途及去向

附表

：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目

近年来公司的业务已拓展至散热器相关产品细分领域，能够在各种型材散热器、冲压焊接散热器及铲齿散热器等普通散热器的基础上搭载风冷及液冷核心器件，满足客户的定制化需求。因此公司拟基于目前所具备的技术实力和客户储备情况等，进一步丰富“夹治具及零部件扩产项目”的投资内容，在原有夹治具及零部件产品类别的基础上，新建散热器产品等相关产线和车间，更好地满足客户订单需求。

（二）“研发中心项目”变更原因：

调整募集资金金额及投资结构，同时暂缓项目中“研发中心场地购置”及“研发中心场地装修”的投资。项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月。

募投项目建设期内，受国内外经济形势不明朗、办公楼地产价格持续低迷等多重因素的影响，公司一直在与当地政府密切沟通，希望能拿地自建厂房、车间和生产、办公、研发等场地。由于公司所处的深圳市龙华区土地紧张，公司拿地的进度缓慢，一直未按原定计划购入研发办公场所。公司主要通过整合现有研发办公场所及相关资源来满足研发人员办公需要；项目建设期内，公司的客户数量和订单量增长和预期的情况差异较大，基于公司经营业绩为重和股东利益最大化的考虑，公司暂未按计划建设研发实验室和独立的研发打样车间，主要沿用原有的研发打样模式。鉴于公司实际经营情况与早年预期情况之间存在的差距，使得公司权衡利弊之后做出放缓投资的决定。

根据行业惯例和公司自身业务特点，公司研发费用构成中以人工投入为主，材料投入及研发设备折旧摊销等费用的占比相对较低。随着公司生产经营规模的扩大，公司预计未来仍然需要建立独立的研发打样车间和研发实验室，并购置配套的研发设备等，但是可能需要较长的时间周期，公司预计无法在原定期限内达到该等条件。因此，为了更好地保障上市公司股东利益，确保信息披露的准确性等，公司将大部分的研发设备购置资金变更为实施具体的研发项目。同时，公司根据调整后的募集资金投入计划，将研发中心项目延期至2026年6月。

（三）“信息化系统建设项目”变更原因：

调整募集资金投资结构2,500万元调整至夹治具及零部件扩产项目。项目达到预定可使用状态的日期调整至2025年12月。

公司主要根据业务量增长情况及对信息化系统的需求情况，稳步推进该项目的建设。公司预计中短期内主要产品的业务量增长情况对信息化系统投资建设需求相对较慢。尽管如此，公司“信息化建设项目”确有推进的必要性，但是预计实施周期较长，无法在原定期限内完成。故公司较大幅度地缩减该项目的投资规模，并将该部分资金用于具有经济效应的“夹治具及零部件扩产项目”。后续公司信息化系统建设的资金需求超出本项目所保留募集资金的部分，公司将使用自有资金予以满足。同时，公司根据调整后的募集资金投入计划，将信息化系统建设项目延期至2025年

12月。

二、决策程序及信息披露情况：

公司于2024年12月28日召开第二届董事会第二十次（临时）会议和第二届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案》《关于调整募集资金投资项目实施地点的议案》，2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案》。独立董事及保荐机构对本次变更部分募集资金事项发表明确同意意见。详见公司于2024年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-072）、《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的公告》（公告编号：2024-074）等相关公告，2025年1月15日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明