证券代码：

301178证券简称：天亿马公告编号：

2025-072广东天亿马信息产业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日的2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司2020年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于2021年11月1日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）11,778,000.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币48.66元，募集资金总额573,117,480.00元，扣除发行费用62,856,828.00元（不含增值税），实际募集资金净额510,260,652.00元。该项募集资金已于2021年11

月

日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金279,361,500.00元，本次超募资金为230,899,152.00元。

（二）募集资金使用及结余情况

注1：募集资金实际净额513,979,572.75元，与募集资金应有净额510,260,652.00元，差异3,718,920.75元，原因如下：

公司以自筹资金预先支付发行费用3,718,920.75元，公司未在募集资金到账后6个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。

注2：以前年度募投项目使用金额273,906,985.76元，具体如下：

2023年募投项目补充流动资金承诺投资总额为100,000,000.00元，

募投项目使用金额为100,174,861.07元，差异174,861.07元系专户利息收入投入募投项目所致；另深圳综合运营中心项目累计使用68,894,563.75元。2024年将部分募集资金117,160,000.00元变更用于实施“算力集群服务项目”，实际投入募集资金99,750,000.00元；另使用超募资金支付深圳综合运营中心项目5,087,560.94元。注

：本报告期使用超募资金支付深圳综合运营中心项目1,879,098.91元。注

：超募资金永久补充流动资金金额133,000,000.00元，其中本期使用超募资金永久补充68,000,000.00元注

：报告期末，公司使用40,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后

予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年

月

日，募集资金专户存储情况如下：

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况1.募集资金三方监管协议的签署情况公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资金采用专户存储制度。

2021年

月

日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”“保荐机构”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年

月

日，经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，并经2023年

月

日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，公司变更原募投项目“数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”资金用途，用于建设“深圳综合运营中心项目”，实施主体由公司变更为全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）。互联精英设立募集资金

专项账户，并与公司、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行及五矿证券签订了《募集资金四方监管协议》。

2024年

月

日，经第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，公司终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金11,716.00万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。2024年

月

日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。公司已设立募集资金专项账户并与兴业银行汕头分行营业部、五矿证券签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在重大差异，符合相关规定，监管协议的履行不存在问题。

2.募集资金专项账户进展2022年

月，鉴于在中国建设银行股份有限公司汕头市分行开立的专项账户44050165090100001169募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。该账户注销手续已办理完成。

公司于2023年

月

日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年

月

日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地

点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项目中“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”并取消原“营销服务体系升级建设项目”。鉴于互联精英已新设募集资金专项账户，为便于募集资金专户管理，公司对原募投项目专户办理注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人，中国银行股份有限公司汕头金园支行开立的专项账户647075080908、交通银行汕头黄山支行445006110013000173838、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开立的专项账户2003020329200303976注销手续已办理完成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表

）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度不存在募集资金置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年

月

日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，并于2024年

月

日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币

1.80亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过

个月的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起

个月内；在上

述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构发表了同意意见。截至2025年

月

日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币4,000万元，未超过股东会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

单位：万元

（四）其他说明

1.本报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

2.本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3.截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金。

4.使用超募资金永久补充流动资金公司于2024年

月

日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，并于2024年

月

日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,800.00万元的超募资金永久性补充流动资金（占超募资金总额的

29.45%），用于主营业务相关的生产经营活动。公司监事会、保荐机构就该事项发表同意意见。

公司于2025年

月

日完成6,800.00万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转。5.募集资金投资项目延期公司于2024年

月

日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对项目进度规划进行调整，将“深圳综合运营中心项目”达到预定可使用状态时间由2024年

月

日延长至2025年

月

日。公司监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定执行，

及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会2025年

月

日

附表：

注：募投项目补充流动资金承诺投资总额为100,000,000.00元，募投项目使用金额为100,174,861.07元，差异174,861.07元，系募投专户利息收入投入募投项目所致。