厦门唯科模塑科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况中国证监会2021年12月1日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A股）股票3,120万股，发行价格为64.08元/股，募集资金总额为人民币1,999,296,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币243,467,806.44元后，实际募集资金净额为人民币1,755,828,193.56元。募集资金已于2022年1月6日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第000001号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2025年半年度募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制。公司及子公司泉州唯科健康产业有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2022年1月分别与招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行、中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行、中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行签订《募集资金三方监管协议》，但因公司用于补充流动资金的兴业银行股份有限公司厦门翔安支行募集专户（129240100100339649）、招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行募集专户（592906497510556）、中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行募集专户（35150198020109988888）已使用完毕，公司办理相应的销户手续，该部分募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止；根据公司同意使用超募资金9,000万元用于健康家电研发孵化中心建设项目事项，公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2022年3月与中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，但因“健康家电研发孵化中心建设项目”变更实施地点，不再作为超募项目，该三方监管协议亦予以终止；根据公司同意募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”增加全资子公司泉

州格兰浦模塑科技有限公司作为共同实施主体，公司及其子公司泉州唯科健康产业有限公司、泉州格兰浦模塑科技有限公司于2023年12月与保荐机构国金证券股份有限公司、监管银行招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《募集资金管理办法》，公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，公司项目部门对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督，并建立项目档案。公司财务部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金余额为474,363,196.23元，其中银行活期存款余额为64,343,661.99元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为410,019,534.24元。募集资金具体存放情况如下：

单位：元

注1：招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行银行账号（592906497510556）已于2024年7月22日销户。注2：中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行银行账号（35150198020109988888）已于2024年7月16日销户。

注3：兴业银行股份有限公司厦门翔安支行银行账号（129240100100339649）已于2023年7月14日销户。截至2025年6月30日，公司使用募集资金购买银行理财产品尚未赎回的明细如下：

单位：万元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注1：2022年2月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投入健康家电研发孵化中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币9,000万元投入健康家电研发孵化中心建设项目。2023年6月1日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》，同意公司为提高研发、生产效率，将“健康家电研发孵化中心建设项目”实施地点由厦门市湖里区新科广场变更至厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号），并以自有资金置换已投入使用的超募资金4,752.39万元，尚未投入使用的超募资金4,247.61万元将根据项目发展的需要，后续以自有资金陆续投入，该项目不再作为超募项目，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

综上，公司累计变更用途的募集资金总额为0元。

注2：2025年8月25日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户的议案》，为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司（含境外子公司）。由于该部分产能对应的部分生产设备具有较强定制化的特征，其适配场景与该产能高度绑定，若不随之转移，该部分生产设备将面临闲置风险，难以得到充分利用。故同意公司把该部分募投项目设备出售至非募投项目子公司（含境外子公司），出售的设备不再作为募投项目使用，公司以自有资金置换已投入使用的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2025年8月25日