证券代码：301251证券简称：威尔高公告编号：2025-036

江西威尔高电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2023年

月

日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,365.5440万股，每股面值1元，每股发行价28.88元。截至2023年9月1日，本公司共募集资金97,196.91万元，扣除承销保荐费（不含税）7,439.85万元后的金额89,757.06万元，由民生证券股份有限公司于2023年9月1日汇入本公司募集资金专户，另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含税）2,598.47万元，本公司实际募集资金净额87,158.59万元。

截至2023年9月1日，本公司上述募集资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]45416号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用金额及余额

金额单位：人民币元

专项报告第

页项目

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

专项报告第

页项目

注：截至2025年06月30日，公司募集资金余额为61,007.89万元（其中：资金专用账户存款

余额4,377.89万元，现金转出用于理财金额46,630.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金(待归还）10,000.00万元），尚未使用募集资金总额为59,626.59万元,差异金额1,381.30万元，其中：1,352.72万元系扣除手续费后的利息收入，28.58万元系公司使用自有资金支付的本次发行权益性证券产生的印花税及部分不含税发行费用。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西威尔高电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2023年9月14日，公司与民生证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司吉安支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年6月24日公司、泰国威尔高、民生证券股份有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币或者募集资金净额的20%的，银行指定客户经理应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：本公司与“中国建设银行股份有限公司江西省分行”签订三方监管协议，在其下级银行“中国建设银行股份有限公司吉安高新支行”开立募集资金专项账户；本公司与中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行签订的四方监管协议，该专户超募资金用于子公司《威尔高电子（泰国）有限公司年产60万㎡线路板项目》，该外币账户余额均已折合成人民币列示。

三、2025年半年度募集资金的使用情况

、本半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

2、超额募集资金的使用情况：

公司超募资金总额为27,032.00万元，截至2025年6月30日，公司超募资金已全部使用完毕。具体使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

专项报告第

页存放银行

2025年8月26日

附表

募集资金使用情况表编制单位：江西威尔高电子股份有限公司金额单位：人民币万元

专项报告第5页募集资金总额

专项报告第6页

目

专项报告第7页

用进展情况

专项报告第8页项目实施出现募集资金结余的金额及原因