债券代码:123224
债券简称:宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”或“宇邦新材”)于 2026 年3 月2 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及 安全性前提下,使用额度不超过8 亿元人民币或等值外币(含本数)的闲置自有 资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12 个月内均可使用,在上 述额度及其有效期范围内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含 前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过8 亿元人民币或等值外币(含本 数)。同时,董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并 签署相关文件,公司财务部具体办理相关事宜。现将有关事项公告如下:
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的:为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营发展资金 需求的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公 司及股东获取更多的回报。
2、投资金额及期限:拟使用额度不超过8 亿元人民币或等值外币(含本数) 的闲置自有资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12 个月内均可 使用,在上述额度及其有效期范围内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的 交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过8 亿元人民币或等 值外币(含本数)。
3、投资品种:使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管 理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品。
4、实施方式:在上述额度及其有效期范围内,授权公司管理层在额度范围 内行使投资决策权并签署相关文件,由公司财务部负责具体实施事宜。
5、资金来源:本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有 资金。
8、信息披露:公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7 号--交易与关联交易》等相关要求,对 使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况予以披露。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司2026 年3 月2 日召开的 第四届董事会第二十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定,本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无 需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
1、市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产 业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化和人民币购买力等 变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品 的成立与运行产生影响。
2、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能 导致资金不能按需变现。
3、信用风险:在进行理财资金投资运作过程中,如果所投资的金融产品的 发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等,将对产品的收益产生影响,同时理 财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品或资产管理人的管理风险和履约 风险的影响。
4、操作风险:如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等 事件,可能导致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等,从而导致公司的本金
及收益发生损失。
5、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素, 可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
(二)风险控制措施
公司依照内控管理制度,对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流 程、责任人等方面作出详细规定,有效防范投资风险。同时,公司将严格按照相 关法律法规、内控管理制度,对投资理财进行决策、管理和监督,严格控制资金 的安全性;并加强市场分析和调研,把风险降到最低。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司正常经营、保证资金 流动性及安全性前提下实施的,不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的 正常开展。本次交易有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资效益,为 公司和股东创造更多的投资回报。
五、董事会审核意见
公司于2026 年3 月2 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意本次使用闲置自有资金进行现 金管理的事项。
六、备查文件
第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
2026 年3 月2 日