重庆美利信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,300.00万股，发行价为每股人民币32.34元，共计募集资金171,402.00万元，坐扣承销和保荐费用10,134.12万元后的募集资金为161,267.88万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2023年4月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,551.82万元后，公司本次募集资金净额为157,716.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-14号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2025年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

[注1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为3,551.82万元，系募集资金账户实际收到的金额包括用于置换以自筹资金预先垫付的发行费用689.11万元，以及尚未支付的申报会计师费、律师费、信息披露费用、手续费等发行费用2,862.71万元

[注2]截至2025年9月30日，该募集资金专户中有3,700.00万元闲置募集资金用于现金管理，尚未到期赎回

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件

。

三、前次募集资金变更情况

截至2025年

月

日，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。前次募集资金存在以下情形：

（一）募投项目增加投资情况公司于2023年

月

日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》《关于拟用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目定位、募集资金使用情况等因素，同意公司使用部分超募资金增加“重庆美利信研发中心建设项目”“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”及“新能源汽车零配件扩产项目”投资金额。公司为保障募集资金投资项目的顺利实施，在不改变募投项目实施投向、实施主体的情况下，结合当前已投入建设的实际情况，对募投项目投入募集资金的金额进行相应调整，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金中的部分超募资金，本次使用超募资金53,854.98万元。同时，为保证募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金对募投项目“新能源汽车零配件扩产项目”的实施主体襄阳美利信科技有限责任公司增资38,025.40万元（其中14,173.79万元为超募资金对该项目增加的投资额），全部计入注册资本。具体调整情况如下：

单位：万元

公司于2023年6月5日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金21,849.40万元永久性补充流动资金和归还银行贷款。截至2023年8月17日，公司使用超募资金21,849.40万元已全部用于永久性补充流动资金和归还银行贷款。

（二）节余募集资金使用情况

2023年12月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“重庆美利信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金1,574.85万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

2024年8月23日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”结项并将节余募集资金合计2,640.21万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

截至2025年9月30日，公司已将节余募集资金4,210.79万元用于永久补充流动资金。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件1。

导致上述差异的主要原因包括以下方面：（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，从募投项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用；（2）前次募投结项时，募投项目尚存在需以募集资金支付项目设备购置费的合同尾款，公司将根据合同约定在满足相关的付款条件时，从结余的募集资金账户支付。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2025年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目，以及新能源汽车零配件扩产项目，是公司扩充铝合金精密压铸件产能的关键组成部分。这些项目的实施旨在提升公司整体生产能力和技术竞争力，其效益主要通过支撑公司核心业务增长及增强市场响应能力等间接方式体现，而非直接产生独立的经济收益。因此，其效益需纳入公司整体项目中，无法进行单独核算。

2.重庆美利信研发中心建设项目以实现公司技术发展需要为目标，不直接产生经济效益，但对公司经济效益的持续增长具有重要的间接影响。该项目实施完成后，有利于提高公司技术研发和自主创新能力，更好满足客户的个性化和多元化需求，提高公司的市场竞争力。

3.补充流动资金项目旨在为满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，而非直接产生经济效益，故无法单独核算其效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2023年6月5日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生348.18万元收益。

2024年4月12日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生342.97万元收益。

2025年4月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。2025年1-9月，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生43.22万元收益。

截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金3,700.00万元进行现金管理尚未到期赎回，剩余闲置募集资金247.00万元未进行现金管理，存放于募集资金专用账户中。公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况如下：

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年

月

日，本公司前次募集资金结余及节余情况如下：

金额单位：人民币万元

公司前次募投资项目均已达到预定可使用状态且完成结项，募集资金结余金额3,947.00万元，主要系“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”“重庆美利信研发中心建设项目”尚需以募集资金支付项目设备购置费等合同尾款，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。募集资金使用完毕后，将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

附件：

、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2025年9月30日编制单位：重庆美利信科技股份有限公司金额单位：人民币万元

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年9月30日编制单位：重庆美利信科技股份有限公司金额单位：人民币万元