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矩阵纵横设计股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 18,317,217.53 | 69,178.84 | 18,248,038.69 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 25,444.29 | 25,444.29 | 材料款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 8,393,109.71 | 112,508.00 | 8,281,101.71 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市寐卡设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 暗壳投资（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海天玑玉衡工程设计有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 48,245.05 | 48,245.05 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 218,686.31 | 218,686.31 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 暗壳科技（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 50,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市合纵连横设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 450,000.00 | 450,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 香港矩阵国际设计有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 563,784.79 | 563,784.79 | 服务费 | 经营性往来 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京灰咩科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 6,650.48 | 6,650.48 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 18,879,812.30 | 14,226,825.86 | 5,777,566.40 | 27,329,071.76 | - |
本表已于2025年
月
日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________