国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)对资产负债率 超过70%的单位预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,前述担保 均为对公司合并报表范围内子公司的担保,财务风险处于公司可控范围内,提请投 资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要,公司于2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》,同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为18.55 亿元。其中,为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为14.15 亿元;为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为4.40 亿元。
上述额度按实际生效的金额(签订担保合同且额度有效期间内存续的担保)进 行总额控制,在担保额度总额范围内,公司子公司间可进行担保额度调剂,但调剂 发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以 上的子公司处获得担保额度。在担保额度总额范围内的对外担保事项,按担保余额 进行分级授权,担保余额不高于12.25 亿元的对外担保(不超过最近一期经审计的 合并会计报表归属于母公司净资产的50%),授权总经理办公会对单笔担保事项进 行审议,无需再提交董事会、股东会审议,担保余额高于12.25 亿元后的对外担保, 授权董事会对单笔担保事项进行审议,无需再提交股东会审议。前述授权有效期至 下一次股东会审议通过新的担保额度总额。
超出公司持股比例提供的担保,对超出公司持股比例担保部分被担保子公司其
他股东应提供足额且有变现价值的反担保,反担保资产的价值不低于超出公司持股 比例担保金额的1.3 倍。确因客观情况无法提供有效反担保的,在担保风险可控的 前提下,采取向被担保子公司收取相应担保费用的方式防范代偿风险。
担保费用在担保事项实际发生(需清偿债务实际产生)后一个月内,按实际发 生的担保金额向被担保子公司一次性全额预收。公司持股比例对应的担保部分,担 保费率为1.00%/年;非公司持股比例对应的担保部分,担保费率为2.50%/年。
具体内容详见公司于2025 年6 月24 日、2025 年7 月9 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、本次担保基本情况
国科恒晟(北京)医疗科技有限公司(以下简称“国科恒晟”)向华夏银行股 份有限公司北京北三环支行(以下简称“华夏银行”)申请办理人民币5,000 万元 授信额度,授信期限1 年,由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
国科恒铠(上海)医疗科技有限公司(以下简称“上海恒铠”)向招商银行股 份有限公司上海分行(以下简称“招商银行”)申请办理人民币2,000 万元授信额 度,授信期限1 年,由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
公司本次为上述子公司提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围,且担 保金额在公司为子公司提供担保额度范围内(担保余额未超出12.25 亿元),无需 再次提交公司董事会审议。
国科恒晟及上海恒铠本次担保前后具体情况如下表:
单位:万元 注:合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造 成。
担保金额
占上市公 司最近一
期净资产
最近一期 被担保方
资产负债
是否
关联
担保
截至目前担
担保方 被担保方 担保方持
本次新增担
保余额
保金额
股比例
率
比例
国科恒晟 60.00% 98.41% 35,833.37 5,000.00 16.29% 否
公司
上海恒铠 60.00% 99.95% 0.00 2,000.00 0.80% 否
合计 35,833.37 7,000.00 --
三、被担保人基本情况
(一)国科恒晟
1、公司名称:国科恒晟(北京)医疗科技有限公司
2、成立日期:2020 年4 月30 日
3、注册地点:北京市北京经济技术开发区经海四路25 号6 号楼4 层410A 室
4、法定代表人:曲艺
5、注册资本:100 万元人民币
6、经营范围:销售第三类医疗器械;技术开发、技术咨询、技术转让、技术 推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;货 物进出口;技术进出口;代理进出口;企业管理;市场调查;贸易咨询;企业管理 咨询;承办展览展示活动;会议服务;销售医疗器械I 类、II 类、电子产品、家用 电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备;供应链管理。(市场主体依法自主选 择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。)
7、被担保人相关的产权及控制关系:国科恒晟为公司控股子公司,公司持股 60.00%,李秀凤持股40.00%。
8、是否为失信被执行人:否
9、最近一年及一期财务指标:
单位:元
项目 2024 年12 月31 日(经审计) 2025 年9 月30 日(未经审计)
总资产 479,913,030.18 623,737,118.48
负债总额 454,154,754.08 613,824,883.27
净资产 25,758,276.10 9,912,235.21
项目 2024 年(经审计) 2025 年1-9 月(未经审计)
净利润 24,170,844.55 7,047,419.81
营业收入 829,203,207.93 814,631,613.36
利润总额 32,290,362.14 9,398,284.08
(二)上海恒铠
1、公司名称:国科恒铠(上海)医疗科技有限公司
2、成立日期:2020 年1 月15 日
3、注册地点:上海市虹口区西江湾路388 号B 栋11 层06 单元
4、法定代表人:雍立
5、注册资本:100 万元人民币
6、经营范围:从事医疗科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内 的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,展览展示服务,货物仓储(除危险 化学品),供应链管理,软件设计开发,人工智能基础软件服务,人工智能应用软 件服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测 验),企业管理咨询,健康咨询,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的 货物和技术进出口除外);销售医疗器械,电子产品,家用电器,机械设备,计算 机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动】
7、被担保人相关的产权及控制关系:上海恒铠为公司控股子公司,公司持股 60.00%,刘洋持股40.00%。
8、是否为失信被执行人:否
9、最近一年及一期财务指标:
单位:元
项目 2024 年12 月31 日(经审计) 2025 年9 月30 日(未经审计)
总资产 793,365,599.54 578,535,671.93
负债总额 782,051,869.68 578,263,223.74
净资产 11,313,729.86 272,448.19
项目 2024 年(经审计) 2025 年1-9 月(未经审计)
净利润 9,598,165.64 -4,362,265.18
营业收入 732,883,611.73 493,451,646.96
利润总额 12,649,707.65 -4,362,265.18
四、担保合同的主要内容
(一)最高额保证合同(国科恒晟向华夏银行申请授信额度)
债权人:华夏银行股份有限公司北京北三环支行
保证人:国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
被担保人:国科恒晟(北京)医疗科技有限公司
1、担保方式:连带责任保证担保
2、担保期限:1 年
3、担保金额:5,000 万元
4、担保范围:为国科恒晟向华夏银行申请授信额度5,000 万元提供担保
5、其他股东是否提供担保或反担保:被担保对象为公司控股子公司,其他股
东因客观情况无法提供担保及有效反担保。公司拟采取向国科恒晟收取相应担保费 用的方式防范代偿风险。担保费用在担保事项实际发生(需清偿债务实际产生)后 一个月内,按实际发生的担保金额向被担保子公司一次性全额预收。公司持股比例 对应的担保部分,担保费率为1.00%/年;非公司持股比例对应的担保部分,担保费 率为2.50%/年。
6、被担保方是否提供反担保:被担保对象未提供反担保。
(二)最高额不可撤销担保书(上海恒铠向招商银行申请授信额度)
债权人:招商银行股份有限公司上海分行
保证人:国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
被担保人:国科恒铠(上海)医疗科技有限公司
1、担保方式:连带责任保证担保
2、担保期限:1 年
3、担保金额:2,000 万元
4、担保范围:为上海恒铠向招商银行申请授信额度2,000 万元提供担保
5、其他股东是否提供担保或反担保:被担保对象为公司控股子公司,其他股
东因客观情况无法提供担保及有效反担保。公司拟采取向上海恒铠收取相应担保费 用的方式防范代偿风险。担保费用在担保事项实际发生(需清偿债务实际产生)后 一个月内,按实际发生的担保金额向被担保子公司一次性全额预收。公司持股比例 对应的担保部分,担保费率为1.00%/年;非公司持股比例对应的担保部分,担保费
率为2.50%/年。
6、被担保方是否提供反担保:被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后,经股东会审议通过的公司及控股子公司的担保总额为 185,472.61 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为74.88%,担保余额为 74,549.60 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为30.10%。公司及控股子公 司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保的情形,不涉及诉讼的担保金额 情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月9 日