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2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025月6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 母公司的控股股东 | 其他应收款 | 16.54 | 35.04 | - | 11.46 | 40.12 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江民生生物科技有限公司 | 同受杭州民生医药控股集团有限公司所控制 | 应收账款 | 0.13 | - | - | - | 0.13 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 2.67 | 5.33 | - | 4.45 | 3.56 | 污水处理费 | 经营性往来 | |||
| 应付账款 | 1.98 | 12.26 | - | 13.15 | 1.10 | 蒸汽费采购 | 经营性往来 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 杭州民生高科技产业园有限公司 | 其他应付款 | 4.70 | 118.05 | - | 118.05 | 4.70 | 采购物业费、食堂餐费、房屋租赁费等 | 经营性往来 | ||
| 杭州民生药业股份有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.07 | 1.62 | - | 1.69 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 其他应付款 | 0.21 | 91.19 | - | 91.19 | 0.21 | 采购食堂餐费、污水处理费等 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 民生中科嘉亿（浙江）生物工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,668.66 | 57.76 | - | 2.83 | 2,723.59 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州民生健康医药销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,229.18 | 9,857.98 | - | 16,370.46 | 2,716.70 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 杭州民生同春健康科技有限公司 | 其他应付款 | 996.86 | - | - | 0.95 | 995.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联人及其附属企业 | 中科嘉亿（山东）投资控股有限公司 | 中科嘉亿（浙江）的重要股东 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | 股权合作保证金 | 非经营性往来 |
| 山东中科嘉亿生物工程有限公司 | 中科嘉亿（山东）投资控股有限公司的子公司 | 预付账款 | - | 53.46 | - | - | 53.46 | 预付采购款 | 经营性往来 | |
| 总计 | 13,921.00 | 10,232.69 | - | 17,614.23 | 6,539.48 |
注：上述数据存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：