证券代码：

301517证券简称：陕西华达公告编号：

2025-029陕西华达科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.87元，募集资金总额为人民币72,567.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879.90万元后，实际募集资金净额为64,687.10万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月11日出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕0800006号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金20,649.57万元，

其中以前年度已使用募集资金19,601.06万元，本年度使用募集资金1,048.51万元，募集资金余额为45,324.81万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。

公司募集资金累计使用及结存情况如下：

单位：万元

注：如上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集

资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《陕西华达科技

股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西华达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金专用账户存储制度。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，且应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。

公司与中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行及北京银行股份有限公司西安分行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

（二）募集资金的专户存储情况

单位：万元

注：?除了中国建设银行股份有限公司西安南大街支行外，上表所述支行为对应签署募集资金三方监管协议的银行的下属分支机构，募集资金三方监管协议以其分行名义签署。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额明细如下：

单位：万元

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表

）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况公司于2023年

月

日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计1,921.31万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目1,476.43万元，以募集资金置换已支付发行费用

444.88万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2023年

月

日出具了（众环专字〔2023〕0800164号）《陕西华达科技股

份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》。截至2023年

月

日，公司完成置换金额人民币1,921.31万元。公司于2023年

月

日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，2025年上半年，公司等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目

151.58万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2023年

月

日、2023年

月

日分别召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十二次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过45,900.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起

个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。

公司于2024年

月

日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过40,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起

个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。保荐人发表了无异议的核查意见。

截至2025年

月

日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

注：交通银行西安电子城支行为交通银行西安南二环支行的下属二级网点，因此交通银行西安南二环支行为受托机构负责安全保管相关募集资金，确保资金的安全性和完整性。

（六）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司募集资金净额为64,687.10万元，用于项目投入（含补充流动资金）53,418.00万元，超募资金为11,269.10万元。公司于2023年

月

日、2023年

月

日分别召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十二次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意为提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，公司拟使用部分超募资金3,300.00万元永久补充流动资金和归还银行借款。

截至2023年

月

日，公司使用超募资金归还浦发银行借款2,700.00万元、补充流动资金

600.00万元，共计3,300.00万元。公司于2024年

月

日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分超募资金3,300.00万元永久补充流动资金。截至2025年

月

日，剩余超募资金4,669.10万元（不含利息收入）。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年

月

日，公司尚未使用的募集资金余额为45,324.81万元，其中5,324.81万元存放于募集资金专户，40,000.00

万元用于现金管理，存放于理财专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司募集资金的存放与使用不存在重大违规情形。

附表

：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2025年

月

日

注：若上表加总与合计数有尾差，系四舍五入所致。