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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额（NC） | 2025年630往来累计发生金额（不含利息） | 2025年630往来资金的利息(如有) | 2025年630偿还累计发生金额 | 2025年630期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州惠盛化工产品有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 35.85 | - | 35.85 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 广州惠盛化工产品有限公司 | 其他应收款 | - | 10.68 | - | 10.68 | - | 租赁业务 | 经营性往来 | ||
| 广州惠盛化工产品有限公司 | 应收款项融资 | - | 34.80 | - | 0.13 | 34.67 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广州惠顺新材料有限公司 | 应收账款 | - | 1.39 | - | 1.39 | - | 租赁业务 | 经营性往来 | ||
| 恒益隆贸易（上海）有限公司 | 应收账款 | 0.42 | 0.39 | - | 0.81 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广州惠翊贸易有限公司 | 法人股东 | 其他应收款 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 租赁业务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 惠展电子材料（上海）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 155.74 | - | 41.36 | 114.37 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 惠展电子材料（上海）有限公司 | 子公司 | 应收票据 | 25.12 | 23.00 | - | 25.12 | 23.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 广州惠利电子材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 80.96 | - | 80.96 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
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| 上海帝福新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 2,206.73 | - | 2,206.73 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 上海帝福新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11.42 | - | - | 11.42 | 销售商品（固资） | 经营性往来 | |
| 惠柏新材料科技（珠海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 620.00 | 2,480.00 | - | 1,640.00 | 1,460.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海大广瑞新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 182.44 | - | 182.44 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 上海大广瑞新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收票据 | 141.22 | - | - | 141.22 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 上海大广瑞新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收款项融资 | 7.78 | - | - | 7.78 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 上海大广瑞新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,479.86 | 1,210.00 | - | 49.86 | 2,640.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京惠柏企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,799.80 | - | 3,799.80 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 2,274.41 | 10,233.38 | - | 8,224.33 | 4,283.47 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________