江苏常友环保科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资
金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌兰察布常友科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,053.29 | 1,505.36 | 0.06 | 8,558.58 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏库玛新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,087.25 | 0.00 | 0.00 | 5,087.25 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海常友绿能材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 186.00 | 20.00 | 0.00 | 206.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 常州兆庚新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 256.02 | 1.41 | 254.62 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏常卓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 51.28 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南常友环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
甘肃常卓科技有限公司
| 甘肃常卓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 哈尔滨常卓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 乌兰察布常友科技有限公司 | 子公司 | 应收利息1 | 176.83 | 97.69 | 274.52 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 江苏库玛新材料有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 139.44 | 58.08 | 197.52 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 上海常友绿能材料科技有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 4.07 | 2.26 | 6.33 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 常州兆庚新材料有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 41.06 | 0.41 | 41.47 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 乌兰察布常友科技有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 0.00 | 1,500.06 | 1,500.06 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 常州兆庚新材料有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏常卓科 | 子公司 | 其他应付款 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往 |
公司和子公司之间的资金往来主要系根据各主体资金筹划产生。
| 技有限公司 | 来 | ||||||||
| 承德常凯科技有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 933.77 | 0.00 | 334.71 | 599.06 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古常卓科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应付款 | 726.74 | -4.44 | 400.00 | 322.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海常友绿能材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 承德常凯科技有限公司 | 子公司 | 应付利息 | 27.84 | 6.84 | 34.68 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 内蒙古常卓科技有限责任公司 | 子公司 | 应付利息 | 18.83 | 5.33 | 24.16 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 四川常友科技有限公司 | 子公司 | 应付利息 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 乌兰察布常友科技有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 0.00 | 7,076.64 | 6,056.16 | 1,020.48 | 货款 | 经营性往来 | |
| 常州兆庚新材料有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 3.41 | 27.38 | 30.79 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 江苏常卓科技有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 107.08 | 75.95 | 159.98 | 23.05 | 货款 | 经营性往来 | |
| 承德常凯科 | 子公司 | 应付账款 | 3,063.53 | 64.66 | 614.40 | 2,513.79 | 货款 | 经营性往来 |
| 技有限公司 | |||||||||
| 湖南常友环保科技有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 3,086.57 | 3,714.98 | 3,925.59 | 2,875.96 | 货款 | 经营性往来 | |
| 内蒙古常卓科技有限责任公司 | 子公司 | 应付账款 | 3,972.35 | 4,515.44 | 4,333.52 | 4,154.28 | 货款 | 经营性往来 | |
| 云南常友科技有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 650.42 | 36.01 | 113.86 | 572.56 | 货款 | 经营性往来 | |
| 四川常友科技有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 127.11 | 0.00 | 8.00 | 119.11 | 货款 | 经营性往来 | |
| 甘肃常卓科技有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 575.59 | 2,614.07 | 3,050.48 | 139.18 | 货款 | 经营性往来 | |
| 广西常友科技有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 2,185.69 | 3,260.12 | 4,228.09 | 1,217.72 | 货款 | 经营性往来 | |
| 哈尔滨常卓科技有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 0.00 | 614.00 | 309.94 | 304.06 | 货款 | 经营性往来 | |
| 常州兆庚新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 862.36 | 232.29 | 129.38 | 965.27 | 货款 | 经营性往来 | |
| 乌兰察布常友科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 14.32 | 14.82 | 17.52 | 11.62 | 货款 | 经营性往来 | |
| 江苏常卓科 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 11.26 | 11.26 | 货款 | 经营性往来 |
| 技有限公司 | ||||||||||
| 承德常凯科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 湖南常友环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 10.58 | 7.54 | 3.04 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古常卓科技有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 41.02 | 33.29 | 7.73 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 甘肃常卓科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 7.46 | 4.41 | 3.04 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 广西常友科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.09 | 36.19 | 33.24 | 3.04 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 哈尔滨常卓科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 25.79 | 25.79 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 丹阳市皇塘镇友一春能源设备加工厂 | 其他关联方 | 应付账款 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | 货款 | 经营性往来 | |
| 苏州联恒环保科技有限公司 | 其他关联方 | 应付账款 | 1,440.59 | 2,677.04 | 1,983.26 | 2134.37 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 常州联恒环保科技有限 | 其他关联方 | 应付账款 | 货款 | 经营性往来 |
公司
| 公司 | ||||||||||
| 常州新春帆新材料科技有限公司 | 其他关联方 | 应付账款 | 52.63 | 122.78 | 90.93 | 84.49 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 总计2 | - | - | - | 30,540.56 | 28,847.09 | 170.60 | 27,720.98 | 31,837.27 | - | - |
公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。