国泰海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“思泰克”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对思泰克2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530号文）同意，公司于2023年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,582.00万股，每股发行价为23.23元，应募集资金总额为人民币59,979.86万元，根据有关规定扣除不含税发行费用7,280.43万元后，实际募集资金金额为52,699.43万元。上述募集资金已于2023年

月

日划至公司指定账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月23日出具容诚验字[2023]361Z0052号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额截至2024年

月

日，公司累计已使用募集资金人民币24,791.76万元，利息收入724.42万元，手续费用0万元，剩余募集资金余额人民币28,632.09万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额2025年，公司已使用募集资金8,709.12万元。截至2025年

月

日，公

司累计已使用募集资金投入项目37,266.91万元（含项目结项节余资金永久补充流动资金3,766.02万元），剩余募集资金余额人民币16,487.00万元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

注1：公司募投项目“补充流动资金项目”已结项并办理募集资金专户销户手续，并将结息余额2.99元转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，未来将投入公司日常生产经营，具体内容详见公司于2025年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》；注2：公司募投项目“思泰克科技园项目”已结项并办理募集资金专户销户手续，并将专户节余资金3,766.02万元转入公司的自有资金账户用于永久补充流动资金，未来将投入公司日常生产经营，具体内容详见公司于2025年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。扣除本项后，公司已累计投入募集资金总额33,500.89万元；

注3：“累计利息收入净额”包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买现金管理产品产生的收益。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制

定了《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2023年

月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年

月

日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司深圳分公司设立募集资金专项账户，用于“营销服务中心建设项目”募集资金的存放、管理和使用。公司深圳分公司于厦门银行股份有限公司故宫支行开设了募集资金专项账户，并同公司与厦门银行股份有限公司及海通证券股份有限公司于2024年

月

日签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于2024年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公告》。

截至2025年

月

日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年

月

日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募集资金实际使用情况详见附表

《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

1、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金88,279,925.76元，以及已支付的发行费用2,783,018.82元（不含增值税），置换总金额为91,062,944.58元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0790号），公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》等相关文件。上述置换已于2024年度实施完毕。

2、公司于2024年10月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的深圳分公司根据实际情况使用自有资金先行支付募投项目“研发中心建设项目”及“营销服务中心建设项目”相关人员费用，之后定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转等额资金至公司及深圳分公司的自有资金账户。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》等相关文件。截至2025年12月31日，公司已从募集资金专项账户划转765.05万元（其中2024年度累计划转104.82万元、2025年度累计划转

660.23万元）用于“营销服务中心建设项目”的相关人员费用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起三年有效。在上述额度和期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

2025年度，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的收益累计为

272.46万元；截至2025年

月

日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为0元。

（五）超募资金使用情况根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号：2024-037），公司调整后超募资金总额为人民币158,269,072.83元。

、公司于2023年

月

日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于2024年

月

日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,800万元永久补充流动资金。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

上述金额已于2024年度进行划转。

2、公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年

月

日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,800万元永久补充流动资金。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述金额已于2025年度进行划转。

3、公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起三年有效。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。截至2025年

月

日，公司使用闲置超募资金进行现金管理余额为0元。

（六）节余募集资金使用情况

、鉴于公司募投项目“补充流动资金项目”已实施完毕并结项，为便于募集资金专户管理，公司已办理销户手续，并将结息余额2.99元转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，未来将投入公司日常生产经营，具体内容详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

2、公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“思泰克科技园项目”进行结项，并将节余募集资

金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司已完成该募集资金专户销户手续，并将当日专户余额3,766.02万元全部转入公司自有资金账户永久补充流动资金，未来将用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

截至2025年12月31日，除上述情况外，公司不存在其他使用节余募集资金的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

1、2024年8月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》，同意公司根据实际经营所需，调减补充流动资金项目投资总额至7,122.52万元。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》等相关文件。

、2024年

月

日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由厦门市思明区变更至厦门市湖里区。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》等相关文件。

3、2024年12月31日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的议案》，同意新增公司作为“营销服务中心建设项目”的实施主体并调整该项目投资构成明细。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的公告》等相关文件。

4、公司于2025年2月7日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，于2025年2月24日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的议案》，同意公司根据实际经营需要及长远规划考虑，增加“上海市松江区”为“营销服务中心建设项目”实施地点，并调整该项目的实施方式及投资构成明细。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年2月8日及2025年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的公告》等相关文件。

5、2025年6月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的议案》，同意将“营销服务中心建设项目”的实施期限延长至2026年

月

日，并调整“思泰克科技园项目”及“研发中心建设项目”的投资构成明细。公司保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的公告》等相关文件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

截至2025年

月

日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范

运作》《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签章页）

国泰海通证券股份有限公司

2026年

月

日

附表

：

2025年度募集资金使用情况对照表编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度单位：人民币万元

注1：上表中补充流动资金项目投入进度超过100%部分，为募集资金账户产生的银行利息收益。注2：截至报告期末核算期间尚未满一年,且自募投项目结项后至相关产品最终实现收入仍需要一定时间,目前已实现效益与预计全年收入尚不完全可比，故是否达到预期效益不适用。