证券代码：301608证券简称：博实结公告编号：2025-029

深圳市博实结科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第21号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2745号）同意注册，公司于2024年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,225.27万股，每股发行价为44.50元，应募集资金总额为人民币990,245,150.00元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）人民币106,054,853.83元后，实际募集资金净额为人民币884,190,296.17元。上述募集资金已于2024年

月

日到账。上述募集资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“中汇会验[2024]9437号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况截至2025年

月

日公司累计使用募集资金金额人民币190,987,737.25元，募集资金专户余额为人民币60,304,145.89元。具体情况如下：

单位：人民币元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规，结合公司实际情况，对《深圳市博实结科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订，最新修订后的《管理制度》已经本公司第二届董事会第九次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。公司严格依照该管理制度以及相关法律法规的有关规定，执行募集资金的存放、使用及管理。

2024年

月

日，公司与招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州分行”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在惠州分行开设募集资金专项账户（账号：752900928110000）。同日，公司与子公司惠州市博实结科技有限公司（以下简称“惠州博实结”）会同民生证券与兴业银行股份有限公司惠州分行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年

月

日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币190,987,737.25元，各项目的投入情况及效益情况详见附表

《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2024年

月

日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,787.73万元，以及已支付发行费用的自筹资金

941.59万元，置换资金总额为10,729.32万元。公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。对于上述情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9934号）。公司于2024年9月30日完成募集资金置换。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于2024年

月

日召开2024年第七次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币7.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

2025年1至6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

（六）节余募集资金使用情况本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专项账户及进行现金管理未到期赎回。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况1.公司募集资金投资项目未发生改变。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

附表

：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

深圳市博实结科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

注1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。