证券代码：

301617证券简称：博苑股份公告编号：

2025-039

山东博苑医药化学股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券公司”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）股票2,570万股，发行价为每股人民币

27.76元，共计募集资金71,343.20万元，坐扣承销和保荐费用4,997.31万元（不含税）后的募集资金为66,345.89万元，已由主承销商中泰证券公司于2024年

月

日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行上市相关手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,529.12万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为62,816.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕

号）。

（二）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

[注]差异系以自有资金支付的发行费用15.71万元尚未置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东博苑医药化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券公司于2024年

月

日及2024年12月25日分别与招商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、中国银行股份有限公司寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况截至2025年

月

日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

[注1]因中国银行股份有限公司寿光仓圣支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级支行中国银行股份有限公司寿光支行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

[注2]因上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行上海浦东发展银行股份有限公司济南分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币23,366.07万元（不

含增值税）。上述置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于山东博苑医药化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10910号）。

截至2025年

月

日，公司已完成上述募集资金置换。

（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年12月30日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，于2025年

月

日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起

个月内可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司现金管理的余额为14,999.96万元，实现的收益为

121.11万元，具体产品情况如下：

注：上述表格中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成的。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。截至2025年

月

日，募集资金专户余额为人民币25,675.32万元，其中，进行现金管理的金额为14,999.96万元。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年

月

日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

、第二届监事会第八次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

附件：2025年半年度募集资金使用情况对照表

山东博苑医药化学股份有限公司

董事会2025年

月

日

附件1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：山东博苑医药化学股份有限公司单位：万元

上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。