证券代码：301629证券简称：矽电股份公告编号：2025-032
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,043.18万股，每股面值人民币
1.00元，每股发行价格为
52.28元，募集资金总额为54,537.55万元，扣除发行费用（不含税）之后实际募集资金净额46,352.87万元。上述募集资金已于2025年
月
日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年
月
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]100Z0015号）。(二)募集资金使用和节余情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
项目
| 项目 | 金额（万元） |
| 募集资金总额 | 54,537.55 |
| 减：发行费用 | 8,184.68 |
| 募集资金净额 | 46,352.87 |
| 加：尚未置换的发行费用 | 1,742.49 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 2,062.19 |
| 募集资金专户初始到账金额 | 50,157.55 |
| 减：本期项目投入 | 495.53 |
| 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 5,436.99 |
| 减：置换预先支付发行费用的自筹资金 | 1,742.49 |
| 减：支付的发行费用 | 2,062.19 |
| 减：现金管理余额 | 30,571.84 |
| 加：利息收入 | 57.65 |
| 截至2025年6月30日募集资金专户余额 | 9,906.17 |
注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司及保荐券商招商证券股份有限公司分别与招商银行深圳分行、浦发银行深圳分行、农业银行深圳龙岗支行、中国民生银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》（因部分支行无签署权限，故由其上级分行或支行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
| 开户行名称 | 账户 | 专户余额（万元） |
| 招商银行深圳龙岗支行 | 755904853510001 | 28.98 |
| 招商银行深圳龙岗支行 | 755904853510888 | 3,557.02 |
| 浦发银行深圳龙岗支行 | 79070078801900002913 | 4,994.23 |
| 农业银行深圳爱联支行 | 41024000040069173 | 699.12 |
| 中国民生银行深圳龙城支行 | 650166602 | 626.82 |
| 合计 | 9,906.17 | |
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况(一)募投项目资金使用情况公司2025年半年度募集资金使用情况详见本报告附件《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况截至2025年
月
日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。(三)募投项目先期投入及置换情况公司于2025年
月
日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币7,179.48万元，其中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额5,436.99万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额1,742.49万元。保荐机构招商证券股份有限公司对此出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]100Z1189号）。具体内容详见公司于2025年
月
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2025-019）。(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
(五)用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）
公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司在原已批准不超过人民币3亿元（含本数）额度的基础上增加1亿元（含本数）的募集资金用于现金管理，即合计使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2025-016）。
截至2025年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集进行现金管理的情况如下：
| 签约方 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 购买金额（万元） | 期末余额（万元） | 预期年化收益率 | 是否如期归还 |
| 浦发银行深圳龙岗支行 | 结构性存款 | 2025年6月3日 | 2025年6月30日 | 4,500.00 | 0.00 | 1.95% | 是 |
| 招商银行深圳龙岗支行 | 结构化存款 | 2025年5月8日 | 2025年8月8日 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.25% | 未到期 |
| 浦发银行深圳龙岗支行 | 大额存单 | 2025年5月15日 | 2025年12月23日 | 1,071.84 | 1,071.84 | 3.00% | 未到期 |
| 中国民生银行深圳龙城支行 | 结构性存款 | 2025年5月30日 | 2025年8月29日 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1.80% | 未到期 |
| 农业银行深圳爱联支行 | 定期存款 | 2025年6月13日 | 2025年9月13日 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.80% | 未到期 |
| 农业银行深圳爱联支行 | 定期存款 | 2025年6月13日 | 2025年12月13日 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1.00% | 未到期 |
| 合计 | 35,071.84 | 30,571.84 | / | / | |||
(六)节余募集资金使用情况截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金。
(七)超募资金使用情况截至2025年6月30日，公司不存在超募资金。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金合计为40,478.01万元，其中闲置募集资金经批准用于现金管理的余额为30,571.84万元，存放在募集资金专户余额为9,906.17万元。
(九)募集资金使用的其他情况公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的议案》，同意公司新增矽旺科技（深圳）有限公司（以下简称“矽旺科技”）为募集资金投资项目“探针台研发及产业基地建设项目”的实施主体，同时矽旺科技新增开立募集资金专户，用于“探针台研发及产业基地建设项目”投入募集资金的存放、管理和使用。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2025-007）
除上述情形外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。特此公告。
附表：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会
2025年8月30日
附表：2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 46,352.87 | 本年度投入募集资金总额 | 5,932.52 | ||||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 5,932.52 | ||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | 0% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目（含部分改变） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 探针台研发及产业基地建设项目 | 否 | 26,127.08 | 21,700.00 | 5,012.92 | 5,012.92 | 23.10% | 2028年03月23日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 分选机技术研发项目 | 否 | 8,005.71 | 6,600.00 | 546.00 | 546.00 | 8.27% | 2028年03月23日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 营销服务网络升级建设项目 | 否 | 5,454.72 | 4,500.00 | 373.59 | 373.59 | 8.30% | 2028年03月23日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 16,000 | 13,552.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2028年03月23日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 55,587.51 | 46,352.87 | 5,932.52 | 5,932.52 | 12.80% | — | — | — | — | |
| 合计 | 55,587.51 | 46,352.87 | 5,932.52 | 5,932.52 | 12.80% | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情 | 公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的议案》，同意公司新增矽旺科技（深圳）有限公司（以下简称“矽旺科技”）为募集资金投资项目“探针台研发及产业基地建设项目”的实施主体，同时矽旺科技新增开立募集资金专户，用于“探针台研发及产业基地建设项目”投入募集资金的 | |||||||||
| 况 | 存放、管理和使用。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2025-007）。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币7,179.48万元，其中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额5,436.99万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额1,742.49万元。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-019）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年4月16日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司在原已批准不超过人民币3亿元（含本数）额度的基础上增加1亿元（含本数）的募集资金用于现金管理，即合计使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2025-016）。截至2025年6月30日，公司闲置资金经批准用于现金管理的余额为30,571.84万元，具体参见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用暂时闲置募集资金进行现金管理情况” |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金合计为40,478.01万元，其中闲置募集资金经批准用于现金管理的余额为30,571.84万元，存放在募集资金专户余额为9,906.17万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |