证券代码：600026证券简称：中远海能公告编号：2025-071
中远海运能源运输股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币169,696,056.00元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币2,741,431.29元，合计置换募集资金人民币172,437,487.29元。?公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1703号）同意，公司2025年度向特定对象发行每股面值人民币1.00元的人民币普通股（A股）694,444,444股（以下简称“本次发行”），本次发行价格为人民币
11.52元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,994.88元，扣除总发行费用（不含增值税）人民币20,489,715.56元后，本次实际募集资金净额为人民币7,979,510,279.32元。前述募集资金已于2025年10月10日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA13B0495号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及下属全资子公司设立
了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况根据《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
单位：万元
| 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 投资建造6艘VLCC | 574,800.00 | 459,840.00 |
| 2 | 投资建造2艘LNG运输船 | 343,341.86 | 274,673.49 |
| 3 | 投资建造3艘阿芙拉型原油轮 | 173,700.00 | 63,437.54 |
| 合计 | 1,091,841.86 | 797,951.03 | |
注1：上述项目中投资建造2艘LNG运输船船价金额为47,760万美元，折合人民币343,341.86万元（美元金额折算人民币金额的汇率，按2025年1月17日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1美元=7.1889元人民币）；注2：投资总额指合同船价；注3：募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额，下同。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排
（一）自筹资金预先投入募投项目情况截至2025年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币169,696,056.00元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币169,696,056.00元，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募投项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 已用自筹资金预先投入金额 | 本次拟置换金额 |
| 1 | 投资建造6艘VLCC | 459,840.00 | - | - |
| 2 | 投资建造2艘LNG运输船 | 274,673.49 | 16,969.61 | 16,969.61 |
| 3 | 投资建造3艘阿芙拉型原油轮 | 63,437.54 | - | - |
| 合计 | 797,951.03 | 16,969.61 | 16,969.61 |
注：本次投资支付1艘LNG运输船船价金额的10%，实际支付23,880,000美元，折合人民币169,696,056.00元（美元金额折算人民币金额的汇率，按对外支付当天2025年9月10日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1美元=7.1062元人民币）。
（二）已支付发行费用的情况截至2025年
月
日，公司已使用自筹资金支付发行费用（不含增值税）人民币3,580,267.77元，扣减已从募集资金账户支付的保荐承销费增值税、发行登记费增值税进项税额838,836.48元后，公司拟以募集资金人民币2,741,431.29元置换前述已自筹资金预先支付的发行费用。具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目 | 发行费用金额（不含增值税） | 自筹资金预先支付金额（不含增值税） | 减：已从募集资金扣除的增值税 | 本次拟置换金额 |
| 1 | 保荐及承销费 | 14,339,622.64 | 849,056.61 | 809,433.96 | 39,622.65 |
| 2 | 律师费用 | 1,683,424.28 | 1,258,895.98 | - | 1,258,895.98 |
| 3 | 会计师费用 | 658,490.57 | 375,471.70 | - | 375,471.70 |
| 4 | 发行登记费 | 490,041.92 | - | 29,402.52 | -29,402.52 |
| 5 | 制作服务费 | 1,323,258.58 | 1,096,843.48 | - | 1,096,843.48 |
| 6 | 印花税 | 1,994,877.57 | - | - | - |
| 合计 | 20,489,715.56 | 3,580,267.77 | 838,836.48 | 2,741,431.29 |
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2025年
月
日，本公司召开二〇二五年第十六次董事会会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金及支付外汇安排的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金169,696,056.00元，置换已支付发行费用的自筹资金2,741,431.29元，合计置换募集资金172,437,487.29元。此项议案无需提交公司股东会审议。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等相关规定。
五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：
本次置换已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过
个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。本次置换不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对中远海能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2025年12月12日