国投资本股份有限公司关于子公司国投瑞银基金有关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、事项基本情况

近期，国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）下属三级控股投资企业国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“国投瑞银基金”）旗下国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）估值调整事项受到市场关注，国投瑞银基金已于2026年2月15日发布相关事项的专项工作方案（以下简称“方案”），详情见国投瑞银基金官方网站公告（www.ubssdic.com）。

二、影响分析及应对措施

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，应当及时披露相关情况及对公司的影响。经初步测算，预计本次方案将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响，影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5%，不会对公司整体业务发展产生实质性影响。

国投资本将持续督促控股投资企业严守合规经营底线，切实履行主体责任，不断提升风险管理能力和投资者回报，维护资本市

场平稳健康有序发展。

三、风险提示

该事项最终会计处理及对公司2026年度利润的影响以年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年2月24日