股票简称:维科技术

VEKEN

维科技术

维科技术股份有限公司

2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告

二〇二六年三月

如无特别说明,本可行性分析报告所述词语或简称与《维科技术股份有限公 司2026 年度向特定对象发行股票预案》中“释义”所述词语或简称具有相同含 义。

一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过50,000.00 万元(含本数),扣除相关发行费 用后拟全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性和可行性分析

(一)本次募集资金的必要性分析

1、满足业务发展需求,补充核心业务营运资金

本次募集资金将全额用于补充流动资金,旨在满足公司业务发展的整体资金 需求。一方面,为公司消费类锂离子电池、小动力电池等成熟业务的持续技术升 级、市场维护与优化运营提供资金支持,巩固现有核心业务的竞争力和盈利能力。 另一方面,为钠离子电池等新兴战略业务在技术迭代、产能建设、市场验证及客 户拓展方面的关键投入提供稳定的资金保障,加速其产业化进程,保障公司平稳 穿越产业周期,实现协同发展。

2、优化资本结构,降低财务风险,提升抗风险能力

通过本次向特定对象发行股票进行股权融资,将有效增加公司净资产规模, 优化资本结构,降低资产负债率。这不仅有助于改善公司的偿债能力指标,增强 应对市场波动与行业竞争的财务韧性,也为公司未来可能的债务融资预留了更健 康的空间。更为重要的是,长期权益资金的注入将直接增强公司的流动性,降低 对短期经营性负债的依赖,从而系统性提升公司的财务稳健性和可持续发展能力。

3、巩固控股股东的控制地位,彰显控股股东对公司未来发展的信心,保障 公司的长期持续稳定发展

本次认购前,公司控股股东维科控股持有发行人152,778,214 股,占公司总 股本529,079,375 股的28.88%。本次发行完成后,控股股东的持股比例将进一步

提升,控制权将得到巩固。本次发行也充分表明了控股股东对公司发展的支持, 对公司未来前景的信心和对公司价值的认可,有利于保障发行人未来稳健可持续 发展,提振投资者信心,保护全体股东利益。维科控股将通过本次发行的资金注 入推动发行人现有业务的发展,巩固在现有业务领域的竞争优势,进一步提升上 市公司的盈利能力。

(二)本次募集资金的可行性分析

1、本次向特定对象发行股票募集资金符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金符合相关政策和法律法规的规定,具 有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后,将有利于补充公司营运资 金,优化资产负债结构,满足经营规模快速增长的资金需求,增强核心竞争力, 推动公司持续稳定健康发展,符合公司及全体股东的利益。

2、本次发行股票的募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制度,并通过不断改进和完善,形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控 制环境。

在募集资金管理方面,公司已根据相关法律法规及部门规章制度的要求制定 了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督等 进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后,将存放于募集资金 专项账户中,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银 行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、定期对募集资金使用情况进行内部 审计,保证募集资金得到合理合法、充分有效地利用,合理防范募集资金使用风 险。

三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响

(一)对公司经营管理的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金,将进一步壮大 公司的规模和实力,增强公司综合竞争力,促进公司可持续发展。本次发行完成

后,公司的资金实力将得到提升,为各项经营活动的开展提供资金支持,有利于 业务经营规模的持续稳定扩大,提升整体竞争力。

(二)对公司财务状况的影响

本次发行股票完成后,公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高, 资金实力将显著增强,为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公 司的资本结构将更加稳健,有利于降低财务风险,提高偿债能力、后续融资能力 和抗风险能力。

四、本次发行募集资金使用可行性分析结论

经核查,公司董事会认为:本次向特定对象发行股票之募集资金用途,符合 国家相关产业政策及公司整体发展战略规划及相关政策和法律法规要求,能够有 效满足公司日常生产经营与业务拓展的资金需求,优化财务结构,降低财务风险 及经营风险,进一步提升公司盈利能力、综合运营能力与市场竞争实力,有力推 动公司实现长期可持续发展。因此,本次募集资金使用具有必要性和可行性,符 合公司及全体股东的利益。

维科技术股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日