证券代码：600167证券简称：联美控股公告编号：2026－008
联美量子股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告
重要内容提示：
?本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 生物质发电项目 |
| 2 | 沈阳新北热源改造工程 |
| 3 | 沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目 |
| 4 | 浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造 |
| 5 | 国惠环保新能源有限公司环保设施改造 |
?节余募集资金安排：
公司拟将本次结项募集投资项目节余资金4,217.47万元（含尚需支付的尾款1,351.55万元）永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。
公司于2026年3月18日，召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立财务顾问诚通证券股份有限公司发表了同意的核查意见，尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、关于上市公司募集资金的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公
司申请非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币199,896,694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股,募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况2017年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-038）。
（三）募集资金使用和结余情况截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 3,869,999,995.84 |
| 减：发行费用 | 27,089,999.97 |
| 募集资金净额 | 3,842,909,995.87 |
| 减：累计已投入募投项目 | 2,201,136,813.05 |
| 加：利息收入 | 1,028,735,621.78 |
| 减：银行手续费 | 8,037.30 |
| 减：补充流动资金 | 99,846,760.40 |
| 减：福林热力使用募集资金利息支付募投项目尾款 | 4,828,712.28 |
| 项目 | 金额（元） |
| 减：福林热力募集资金被法院直接划扣 | 1,880,000.00 |
| 募集资金期末余额 | 2,563,945,294.62 |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等作出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
(二)募集资金专户存储情况截至2025年12月31日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：
| 序号 | 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
| 1 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0334210102000008691 | 816,037,549.86 |
| 2 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0110100102000045047 | 1,012,883,648.79 |
| 3 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0880020102000028543 | 730,432,317.68 |
| 4 | 廊坊银行股份有限公司石家庄分行 | 602101020000000351 | 已销户 |
| 5 | 盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行 | 0334210102000011042 | 4,553,897.94 |
| 6 | 广发银行股份有限公司上海分行 | 9550880031245300176 | 24,892.32 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司沈 | 422140100100089552 | 6,255.95 |
| 阳青年大街支行 | |||
| 8 | 兴业银行股份有限公司沈阳分行 | 422140100100091045 | 6,732.08 |
| 9 | 盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 0330010102000033400 | 0 |
| 10 | 盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 0330010102000033392 | 0 |
| 11 | 盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 0330010102000033418 | 0 |
| 12 | 盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 0330010102000033657 | 0 |
| 13 | 盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 0330010102000033665 | 0 |
| 14 | 盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 0330010102000033640 | 0 |
| 15 | 盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 0330010102000035116 | 0 |
| 合计 | 2,563,945,294.62 |
三、募集资金的实际使用情况
本报告部分表格中，因采用万元为单位，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 计划投入金额 | 累计投入金额 | 备注 |
| 新北热网工程项目 | 6,600 | 5,149.36 | |
| 沈阳新北环保超低排放改造工程 | 7,000 | 5,049.06 | 已结项 |
| 沈阳新北热源改造工程 | 1,000 | 329.94 | 本次结项 |
| 文官屯热电厂热网工程项目 | 42,129 | 34,710.18 | |
| 文官屯调峰热源项目三期-2工程 | 21,000 | 19,738.48 | 已结项 |
| 文官屯调峰热源项目环保设施改造 | 3,500 | 1,662.22 | |
| 国新新能源铁路专用线及其配套设施工程 | 9,000 | 2,850.62 | 已结项 |
| 国新新能源厂区用水升级工程 | 1,500 | - | |
| 沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目 | 8,000 | 1,127.00 | |
| 生物质发电项目 | 8,000 | 7,438.88 | 本次结项 |
| 江苏联美锅炉超低排放扩建工程 | 1,000 | 981.71 | 已结项 |
| 江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程 | 5,000 | 4,136.92 | |
| 江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程 | 5,000 | 1,320.18 | |
| 国惠环保新能源有限公司环保设施改造 | 1,350 | 570.13 | 本次结项 |
| 国惠热网工程项目 | 8,025 | 1,783.46 | |
| 国惠环保热源、热网升级改造工程 | 2,500 | 1,199.50 |
| 国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目 | 3,000 | 3,000.00 | 已结项 |
| 国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目 | 5,500 | 3,479.51 | 已结项 |
| 能源移动互联多元服务项目 | 0 | - | 已终止 |
| 浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目 | 35,448 | 18,974.38 | |
| 浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程 | 7,000 | 6,696.48 | 已结项 |
| 浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造 | 2,900 | 1,526.34 | 本次结项 |
| 沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目 | 6,000 | 5,167.24 | 本次结项 |
| 热网改造升级及环保设备改造工程项目 | 126,891 | 29,591.01 | 已终止 |
| 浑南热力3号热源厂建设项目 | 16,000 | 14,828.80 | 已结项 |
| 清洁能源工程项目 | 1,198 | 1,198.00 | 已终止 |
| 浑南热力办公楼升级改造项目 | 1,223 | 1,220.53 | 已结项 |
| 沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司30%股权及后续投入 | 17,000 | 12,147.76 | |
| 收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金 | 26,136 | 26,136.00 | 已结项 |
| 收购江苏河海持有的上海福新公司49%股权 | 8,100 | 8,100.00 | 已完成 |
| 合计 | 387,000 | 220,113.68 |
四、本次拟结项的募投项目使用及节余情况
(一)本次拟结项募投项目募集资金使用情况截至2025年12月31日，本次拟结项募投项目，均已完成且达到可使用状态。本次拟结项募投项目募集资金使用如下：
| 序号 | 项目名称 | 计划投入金额（万元） | 截至2025年12月31日累计投入金额（万元） | 使用进度（%） | 节余资金金额（万元） | 尚需支付的尾款（万元） | 预计节余募集资金（万元） |
| 1 | 沈阳新北热源改造工程 | 1,000 | 329.94 | 32.99 | 670.06 | 18.25 | 651.81 |
| 2 | 生物质发电项目 | 8,000 | 7,438.88 | 92.99 | 561.12 | 108.57 | 452.55 |
| 3 | 国惠环保新能源有限公司环保设施改造 | 1,350 | 570.13 | 42.23 | 779.87 | 0.00 | 779.87 |
| 4 | 浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造 | 2,900 | 1,526.34 | 52.63 | 1,373.66 | 391.97 | 981.69 |
| 5 | 沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目 | 6,000 | 5,167.24 | 86.12 | 832.76 | 832.76 | 0.00 |
| 合计 | 19,250 | 15,032.53 | - | 4,217.47 | 1,351.55 | 2,865.92 |
(二)本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因
本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因是：
1、沈阳新北热源改造工程预计节余651.81万元主要系：原计划项目中，循环冷却塔塔体结构加固项目预估金额350万元，因凝汽器节能改造，凉水塔取消，本项目取消。1#-5#炉出口母管更换项目预估金额300万元，通过调整运行参数，安全隐患消除，此项目取消。此两项实际未实施，故项目结算金额低于计划金额，因此节约了募投项目的支出。
2、生物质发电项目预计节余452.55万元主要系：公司内部加强管理，如严格招采流程、加强过程控制、严格审核结算，并减少不必要支出。
3、国惠环保新能源有限公司环保设施改造预计节余779.87万元主要系：为不影响正常供暖，2#炉脱硝改造取消；1#炉脱硝系统EPC工程的工作内容根据实际情况变化较大，与工程承包单位哈尔滨联美佳合热能技术有限公司（公司持股40%）存在争议，未达成一致意见，尚未决算导致资金节余。后续如有支出，将由公司自有资金支付。
4、浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造预计节余
981.69万元主要系已由非募投资金支付部分款项及个别项目尚未结算。
本次拟结项的五个募投项目，尚需支付的尾款合计1,351.55万元，主要由未达付款条件的合同尾款、质保金等构成。
(三)本次拟结项项目节余募集资金使用计划
截至2025年12月31日，本次拟结项部分募投项目的计划投入金额为19,250万元，实际已投入金额为15,032.53万元，剩余募集
资金为4,217.47万元（含尚需支付的尾款1,351.55万元）。
由于尚需支付的合同尾款、质保金等支付周期较长，为提高募集资金的使用效率，本着公司及股东利益最大化的原则，公司拟将前述部分募投项目剩余募集资金4,217.47万元（含尚需支付的尾款1,351.55万元）永久补充流动资金，具体金额以实际转出金额为准。就尚未支付的合同尾款及质量保证金等，公司后续将以自有资金或自筹资金支付。募集资金相关的利息仍存放于募集资金专户，后续若有需要投资的项目，再履行使用前的相关程序。
公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。
五、节余募集资金永久补充流动资金对上市公司影响公司本次将部分募投项目结项后所节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实施情况和公司的实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次事项的审议程序
(一)董事会意见
2026年3月18日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
(二)独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：联美控股本次拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。本独立财务顾问对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告
联美量子股份有限公司董事会
2026年3月18日