兖矿能源集团股份有限公司关于2025年度第三期科技创新债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年6月20日，兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”）获准注册债务融资工具(中市协注〔2025〕TDFI23号)，有效期2年。2025年11月13日，本公司成功发行2025年度第三期科技创新债券（“本期发行”），募集资金人民币30亿元，已于2025年11月14日到账。
现将本期发行结果公告如下：
发行要素
| 发行要素 | |||
| 名称 | 兖矿能源集团股份有限公司2025年度第三期科技创新债券 | 简称 | 25兖矿能源MTN003（科创债） |
| 代码 | 102584729 | 期限 | 3+N年 |
| 起息日 | 2025年11月14日 | 首个票面利率重置日 | 2028年11月14日 |
| 计划发行总额 | 30亿元人民币 | 实际发行总额 | 30亿元人民币 |
| 发行利率 | 2.06% | 发行价格 | 100元/佰元面值 |
簿记管理人
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 |
本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025年11月17日