公告编号：2025-069证券代码：400259 证券简称：津信科5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告
一、 担保情况概述
（一） 担保基本情况
为满足业务发展需要，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）向公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）申请7.369亿元借款，用于偿还债务，借款期限一年，借款年利率为6%，担保措施为：公司以所持有的全资子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”）56.975%股权提供质押担保；卓朗发展以名下部分动产提供质押及抵押担保；公司以持有的部分房产提供抵押担保；公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保。同时，公司向公司间接控股股东津诚资本申请不超过1.3亿元借款，借款期限一年，借款年利率为6%，担保措施为：公司以所持有的全资子公司卓朗发展1.225%股权提供质押担保；卓朗发展以名下部分动产提供第二顺位质押及抵押担保；公司股东张坤宇先生提供连带
责任保证担保。
（二） 是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三） 审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议，2025年5月30日召开2024年年度股东大会审议分别通过了《关于授权2025年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》，同意公司及控股子公司自年度股东大会审议之日起一年内向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款总额度不超过15亿元，借款年利率不超过7%，借款期限不超过1年。
公司于2025年6月18日召开第十一届董事会第二十一次会议，2025年7月4日召开2025年第一次临时股东大会审议分别通过了《关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案》，因公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款需提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。同意向间接控股股东津诚资本及其关联方提供担保，授权有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
截至2025年9月8日，上述议案中担保额度合计已使用11.589亿元（含本次担保业务）。本次担保事项在上述议案审议通过的额度及期限范围内。
二、 被担保人基本情况
（一） 法人及其他经济组织
1、被担保人基本情况
名称：天津卓朗信息科技股份有限公司成立日期：2001年12月21日注册地址：天津市红桥区湘潭道1号注册资本：341139.4363万元主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；非居住房地产租赁。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法定代表人：任小雷控股股东：天津津诚金石资本管理有限公司实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否关联关系:本公司
2、被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人2024年12月31日资产总额：6,546,460,463.10元2024年12月31日流动负债总额：4,370,169,010.40元2024年12月31日归母净资产：883,946,449.53元2024年12月31日资产负债率82.72%
公告编号：2025-0692025年6月30日资产负债率87.09%2024年营业收入：932,348,101.30元2024年归母净利润：-721,443,427.54元审计情况：2024年数据已经审计。其它情况：2025年半年度数据未经审计。
三、 担保协议的主要内容
为满足业务发展需要，公司向公司间接控股股东津诚资本申请
7.369亿元借款，用于偿还债务，借款期限一年，借款年利率为6%，担保措施为：公司以所持有的全资子公司卓朗发展56.975%股权提供质押担保；卓朗发展以名下部分动产提供质押及抵押担保；公司以持有的部分房产提供抵押担保；公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保。同时，公司向公司间接控股股东津诚资本申请不超过1.3亿元借款，借款期限一年，借款年利率为6%，担保措施为：公司以所持有的全资子公司卓朗发展1.225%股权提供质押担保；卓朗发展以名下部分动产提供第二顺位质押及抵押担保；公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保。具体担保方式及担保期限等内容，以最终与相关法律主体签订的合同为准。
四、 董事会意见
（一） 担保原因
本次担保形成的主要原因是公司间接控股股东津诚资本为公司提供借款以满足公司业务发展需要，为了平衡双方承担的风险，向津
公告编号：2025-069诚资本提供担保，属于公平公正的商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二） 担保事项的利益与风险
公司子公司为公司融资业务提供担保符合发展需要，不会损害公司利益。
（三） 对公司的影响
上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。
五、 截至2025年9月5日累计提供担保情况
| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 46,925.86 | 53.09% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 204,590.14 | 231.45% |
| 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额 | 333,621.40 | 377.42% |
| 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额 | 376,818.72 | 426.29% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | 0.00% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | 0.00% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0.00% |
六、 备查文件
（一）公司第十一届董事会第二十次会议决议
（二）公司2024年年度股东大会决议
（三）公司第十一届董事会第二十一次会议决议
（四）公司2025年第一次临时股东大会决议
天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会2025年9月9日