2025年第四次临时股东会文件

股票简称：凌钢股份股票代码：600231

二○二五年十一月十日

目录

一、2025年第四次临时股东会会议议程·································3

二、2025年第四次临时股东会会议提案1．关于凌源钢铁股份有限公司2026年度生产经营性融资的议案············4

2.关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案····················5

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司2025年第四次临时股东会会议议程现场会议时间：2025年11月10日14点00分现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召集人:凌源钢铁股份有限公司董事会会议议程：

一、验证参加现场股东会的股东身份信息

二、宣布现场会议开始

三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。

四、提名并选举监票人、计票人

五、审议以下提案：

非累积投票议案

1．关于凌源钢铁股份有限公司2026年度生产经营性融资的议案

2.关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案

六、股东发言和集中回答问题

七、宣读投票注意事项及现场投票表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证

九、宣布现场表决结果

十、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证

十一、复会，监票人宣布表决结果

十二、律师发表见证意见

十三、参会董事签署股东会决议及会议记录

十四、会议结束

会议文件之二

关于凌源钢铁股份有限公司2026年度生产经营性融资的议案

为满足凌源钢铁股份有限公司（简称公司）2026年度生产经营性资金需求，优化资金结构，降低融资成本，提升融资弹性，充分考虑2026年到期融资、调整融资结构、保障资金安全等情况，提出公司2026年全年生产经营性融资预算不超过85亿元的计划。具体明细如下：

一、2026年续作融资45亿元；

二、提前偿还高息贷款，增加融资5亿元；

三、调整融资结构，增加低成本供应链、信用证、票据等融资25亿元；

四、为应对行业波动，防范资金风险，保障资金安全，增加融资10亿元。

本议案提请公司股东会审议。

会议文件之三

关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在公司2024年度财务报告审计中,能够严格按照《企业会计准则》《审计准则》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果及执行情况进行评价，工作勤勉尽责，能够按照审计工作计划认真完成公司2024年度财务报告审计，助力公司更好地识别风险，提升运营效率。2023年度立信以124万元的价格中标，相比2022年的审计费用190万元，减少了66万元，降低了

34.74%；2024年度以124万元续聘。相关情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

（二）人员信息截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

（三）业务规模立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家。

（四）投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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投资者

（五）诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

二、项目成员信息

（一）人员信息

拟安排的项目人员信息如下：

签字项目合伙人：郭顺玺先生，2008年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过7家。

签字注册会计师：张万斌先生，2006年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2016年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审

计服务，近三年签署的上市公司超过3家。质量控制复核人：孙念韶先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2015年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司超过3家。

（二）上述相关人员的诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性立信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

鉴于立信工作客观公正、项目人员履职尽责，能按照监管部门及公司要求及时完成年报审计并出具财报审计报告、内控审计报告及其他需披露报告，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《凌源钢铁股份有限公司采购供应链管理实施办法》的相关规定，拟续聘立信作为2025年度—2027年度财务报告和内部控制的审计机构。建议每年度财务审计费用报酬不高于113万元，内控审计费用报酬不高于11万元。

本议案提请公司股东会审议。