证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2025-093转债代码：
110092转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?交易主要情况
?已履行及拟履行的审议程序
公司于2025年12月1日召开了第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项需提交股东会审议。
?特别风险提示
| 交易目的 | □获取投资收益?套期保值（合约类别：?商品；□外汇；□其他：________）□其他：________ | |
| 交易期限 | 自股东会审议通过之日起12个月内 | |
| 期货期权业务交易品种 | 与生产经营有直接关系的对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）、瓶级聚酯切片（PET）等商品期货品种。 | |
| 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） | 50,000.00 |
| 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） | 300,000.00 | |
| 资金来源 | ?自有资金□借贷资金□其他___ | |
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动造成的不利影响，但相关套期保值业务操作仍存在市场、资金、技术、内部控制、信用和政策等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主要原材料PX、PTA、MEG与主要产品瓶级聚酯切片的价格，均与对应的期货品种具有相关性，存在风险相互对冲的关系。公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原料、产品等市场价格波动对公司生产经营带来不利影响，有效管理生产成本，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定发展。
（二）交易金额
公司商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过（即任一时点都不超过）人民币50,000.00万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币300,000.00万元。本次审议额度与前次审议额度不重复计算。
（三）资金来源
公司将使用自有资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值。
（四）交易方式
、交易品种：与生产经营有直接关系的对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）、瓶级聚酯切片（PET）等商品期货品种。
、交易工具及场所：境内商品期货交易所的期货合约。
（五）交易期限
自股东会审议通过之日起
个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年12月1日召开了第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原料、产品等价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。
、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。
、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施为了应对期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
、将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避期货价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品。
、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。同时甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道的畅通。
4、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，规定了套保方案的具体审批权限，并按照相关制度下达操作指令，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。
、密切关注国家及行业监管机构的相关政策，紧跟市场，最大限度降低市场政策风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响公司开展期货套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能，降低原料及产品价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，不会对公司资金使用安排产生重大影响，不会影响公司的正常生产经营。
（二）会计政策核算原则公司根据财政部发布的《企业会计准则第
号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董事会2025年12月2日