证券代码：

600419证券简称：天润乳业公告编号：

2026-001债券代码：110097债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

?累计转股情况：“天润转债”自2025年4月30日起进入转股期，截至2025年

月

日，累计转股金额为1,007,000元，累计因转股形成的股份数量为121,590股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0380%。

?未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“天润转债”金额为988,993,000元，占“天润转债”发行总量的

99.8983%。

?本季度转股情况：2025年第四季度，“天润转债”转股的金额为9,000元，因转股形成的股份数量为1,094股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕

号）同意注册，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日向不特定对象发行了990.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额99,000.00万元，发行期限

年，票面利率为第一年

0.30%、第二年

0.50%、第三年

1.00%、

第四年

1.50%、第五年

1.80%、第六年

2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕149号文同意，公司本次发行的99,000.00万元可转换公司债券于2024年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。根据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天润转债”自2025年4月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为

8.30元/股。由于公司实施2024年度权益分派，“天润转债”的转股价格自2025年6月27日起调整为8.28元/股，具体内容详见公司2025年6月23日披露在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：

2025-030）。由于公司实施变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，“天润转债”的转股价格自2025年8月19日起由原来的8.28元/股调整为8.21元/股，具体内容详见公司2025年8月16日披露在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于因实施回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。

二、可转债本次转股情况2025年第四季度，“天润转债”转股的金额为9,000元，因转股形成的股份数量为1,094股。截至2025年12月31日，累计共有1,007,000元“天润转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为121,590股，占“天润转债”开始转股前公司已发行股份总额的

0.0380%。截至2025年12月31日，尚未转股的“天润转债”金额为988,993,000元，占可转债发行总量的99.8983%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他联系部门：公司证券投资部联系电话：0991-3960621电子邮箱：

zqb600419@126.com

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026年

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日