关于卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)联系电话：+86(010)65542288
附表2
关于卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 卧龙控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 181.31 | 181.31 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 卧龙控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 14.96 | 61.06 | 72.78 | 3.24 | 代垫费用 | 经营性往来 | ||
| 浙江曼托瓦尼机械有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 11.69 | 1,713.71 | 873.37 | 852.03 | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江曼托瓦尼机械有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 9.07 | 83.02 | 92.09 | 代垫费用 | 经营性往来 | ||
| 卧龙新能源集团股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 23.06 | 167.65 | 190.71 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 卧龙新能源集团股份有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 72,722.07 | 37,146.60 | 35,575.47 | 股权交易及代垫费用 | 经营性往来 | ||
| 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 66.66 | 53.69 | 120.35 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 550.59 | 550.59 | 利息 | 经营性往来 | |||
| 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 426.81 | 8.89 | 387.25 | 48.45 | 销售 | 经营性往来 | |
| 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 代垫费用 | 经营性往来 | |||
| 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 181.95 | 38.45 | 45.02 | 175.38 | 采购 | 经营性往来 | |
| 上海卧龙融资租赁有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 120.04 | 120.04 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 上海卧龙融资租赁有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 13.36 | 14.32 | 21.00 | 6.68 | 采购 | 经营性往来 | |
| 卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司*1 | 同一控股股东 | 应收账款 | 186.07 | 182.17 | 3.90 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司*1 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 45.21 | 45.18 | 0.03 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江卧龙储能系统有限公司*1 | 同一控股股东 | 应收账款 | 6,900.78 | 6,871.27 | 29.51 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江卧龙储能系统有限公司*1 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 2,830.65 | 2,819.27 | 11.38 | 代垫费用 | 经营性往来 | ||
| 浙江卧龙储能系统有限公司*1 | 同一控股股东 | 预付账款 | 134.45 | 103.49 | 30.96 | 采购 | 经营性往来 |
| 卧龙储能（包头）科技有限公司*1 | 同一控股股东 | 应收账款 | 339.79 | 226.99 | 112.80 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 卧龙储能（包头）科技有限公司*1 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 14.34 | 0.68 | 13.66 | 代垫费用 | 经营性往来 | ||
| 南防集团上海尼福电气有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 10.37 | 0.01 | 10.36 | 代垫费用 | 经营性往来 | ||
| LONGNENGPOWERHONGKONGLIMITED（龙能电力香港有限公司）*1 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 65.02 | 25.16 | 39.86 | 代垫费用 | 经营性往来 | ||
| 绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司万豪酒店分公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 27.86 | 27.86 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司万豪酒店分公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 20.49 | 20.49 | 代垫费用 | 经营性往来 | |||
| 浙江龙能电力科技股份有限公司*1 | 同一控股股东 | 应收账款 | 130.30 | 128.10 | 2.20 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江龙能电力科技股份有限公司*1 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 4.80 | 4.80 | 代垫费用 | 经营性往来 | |||
| 卧龙金属资源（上海）有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.29 | 0.29 | 费用分摊 | 经营性往来 | |||
| 卧龙金属资源（上海）有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 35.98 | 35.98 | 代垫费用 | 经营性往来 | |||
| 卧龙矿业（上海）有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.05 | 0.05 | 费用分摊 | 经营性往来 | |||
| 卧龙（天津）商业保理有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.54 | 0.54 | 费用分摊 | 经营性往来 | |||
| 浙江卧龙矿业有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 1.89 | 1.89 | 费用分摊 | 经营性往来 | |||
| 江苏立诺电力工程设计有限公司*1 | 同一控股股东 | 应收账款 | 1.71 | 1.71 | 费用分摊 | 经营性往来 |
| 南阳龙原新能源科技有限公司*1 | 同一控股股东 | 应收账款 | 2.37 | 2.37 | 费用分摊 | 经营性往来 | ||||
| 嵊州龙能电力发展有限公司*1 | 同一控股股东 | 应收账款 | 2.11 | 2.11 | 费用分摊 | 经营性往来 | ||||
| 舜丰新能源（达茂旗）有限公司*1 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.28 | 0.28 | 费用分摊 | 经营性往来 | ||||
| 舜丰新能源（达茂旗）有限公司*1 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 18.77 | 18.77 | 代垫费用 | 经营性往来 | ||||
| 绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.53 | 0.53 | 费用分摊 | 经营性往来 | ||||
| 绍兴卧龙物业管理有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 39.04 | 39.04 | 费用分摊 | 经营性往来 | ||||
| 绍兴卧龙物业管理有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.11 | 0.11 | 费用分摊 | 经营性往来 | ||||
| 浙江卧龙创业投资有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3,668.77 | 3,668.77 | 股权交易 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 749.79 | 5,372.21 | 181.15 | 5,940.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江龙创电机技术创新有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,505.00 | 2,480.26 | 180.26 | 17,805.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,056.31 | 8,616.15 | 50.60 | 8,761.99 | 1,961.07 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 卧龙电气淮安清江电机有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,339.63 | 10,036.44 | 13,376.07 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 卧龙（浙江）电力电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 1,000.00 | 119.97 | 56.59 | 4,063.38 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 卧龙电驱（包头）永磁电机有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,895.91 | 5,097.57 | 375.93 | 11,617.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,610.88 | 766.92 | 2,875.95 | 12,501.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 奥特彼电机（上海）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 53.92 | 53.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 282.07 | 282.07 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 卧龙（浙江）机电制造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,309.58 | 1,309.58 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 卧龙（浙江）企业总部管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,720.00 | 13,720.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江卧龙国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.18 | 1.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江希尔机器人股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 343.66 | 43.66 | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 卧龙电气南阳奥特彼电机有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 芜湖卧龙家用电机有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 112.45 | 112.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 卧龙电气（济南）电机有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 759.39 | 757.60 | 1.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22.21 | 22.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 香港卧龙控股集团有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 268,763.23 | 89,549.26 | 358,312.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| WolongAmericaHoldingLLC | 全资子公司 | 长期应收款 | 57,799.97 | 1,175.62 | 6,839.58 | 13,530.95 | 52,284.22 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江杭绍具身智能科技创新有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 77.62 | 74.94 | 2.68 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 373,468.28 | 232,523.29 | 7,560.74 | 98,105.03 | 515,447.28 | / | / |