2025
上海三毛企业年第
年第会
会2025
2025上海三毛企业
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
年第
二次临时
| 年第 | 股东会 |
议 文 件
会2025
年11月27日
2025股份有限公司
股份有限公司
股东会
2025
上海三毛企业年第
一、
年第
会议召开的方式及时间
（一）
会议召开的方式及时间现场会议时间
（二）
现场会议时间网络投票时间
本次
网络投票时间股东会
股东会易系统投票平台的投票时间为
13:00-
易系统投票平台的投票时间为15:00
9:15-
15:0015:00
（三）
15:00会议地点
会议地点尔曼大酒店
（四）
尔曼大酒店参会人员
参会人员记出席会议的股东及股东代理人
（五）主持人
记出席会议的股东及股东代理人：
二、会议议程
（一）
：
主持人宣布会议开始
报告现场会议
主持人宣布会议开始出席股份情况
（二）
出席股份情况逐项审议议案
1. 关于
逐项审议议案为公司及董事
2.
为公司及董事关于修订部分公司治理制度的议案
3. 关于
关于修订部分公司治理制度的议案与关联财务公司签订
易的议案
以上议案中，第1、
与关联财务公司签订第
上海三毛企业（集团
第）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,上海三毛企业
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
年第
二次临时股东会
| 年第 | 议程 |
会议召开的方式及时间
会议召开的方式及时间现场会议时间
：2025年11月27日（
| 现场会议时间 | 星期 |
网络投票时间
：2025年11月27日（
| 网络投票时间 | 星期 |
股东会
| 股东会 | 采用上海证券交易所网络投票系统 |
易系统投票平台的投票时间为
：9:15-9:25
| 易系统投票平台的投票时间为 | ； |
15:00
；
| 15:00 | 通过互联网投票平台的投票时间为 |
15:00
。
15:00会议地点
：上海市黄浦区打浦路15
| 会议地点 | 号上海 |
尔曼大酒店
3楼多功能厅3
尔曼大酒店参会人员
：董事、高级管理人员、
| 参会人员 | 董事会秘书以及 |
记出席会议的股东及股东代理人
记出席会议的股东及股东代理人：
董事长 吴重晖先生
：
主持人宣布会议开始
，秘书处宣读
| 主持人宣布会议开始 | 股东会 |
出席股份情况
出席股份情况逐项审议议案
逐项审议议案为公司及董事
、
| 为公司及董事 | 高级管理人员购买责任险的议案 |
关于修订部分公司治理制度的议案
关于修订部分公司治理制度的议案与关联财务公司签订
《
| 与关联财务公司签订 | 金融服务框架协议 |
第
2项经公司第十二届董事会
| 第 | 第三次会议审议通过 |
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,股份有限公司
股份有限公司议程
议程
星期
四）14:00
星期星期
四）
星期采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交
采用上海证券交易所网络投票系统；
9:30-11:30；
；通过互联网投票平台的投票时间为
：
通过互联网投票平台的投票时间为号上海
中港汇铂
号上海董事会秘书以及
登
董事会秘书以及股东会
会议须知和
股东会高级管理人员购买责任险的议案
高级管理人员购买责任险的议案金融服务框架协议
》暨关联交
金融服务框架协议第三次会议审议通过
，第3项
（三）
议案经公司第十二届董事会股东及股东代理人提问
（四）
股东及股东代理人提问现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（五）股东会
现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决现场投票表决统计
（六）
现场投票表决统计宣布现场表决结果
（七）
宣布现场表决结果见证律师宣读法律意见书
附件：
1. 《
见证律师宣读法律意见书关于与关联财务公司签订
交易的公告》（
关于与关联财务公司签订公告编号
公告编号
上海三毛企业（集团
）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,议案经公司第十二届董事会
2025年第一次临时会议审议通过
| 议案经公司第十二届董事会 | 。 |
股东及股东代理人提问
及回复
股东及股东代理人提问现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决现场投票表决统计
现场投票表决统计宣布现场表决结果
宣布现场表决结果见证律师宣读法律意见书
见证律师宣读法律意见书关于与关联财务公司签订
〈
| 关于与关联财务公司签订 | 金融服务框架协议 |
公告编号
：临2025-053）
公告编号
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
。
。现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决金融服务框架协议
〉暨关联
2025
上海三毛企业年第
年第
为维护上海三毛企业
司”）
为维护上海三毛企业全体股东的合法权益
时股东会
全体股东的合法权益期间依法行使权利
根据《公司法》、
期间依法行使权利中
则》以及本公司《
中章程
会议须知通知如下
章程，
一、股东会
，设立秘书处
宜。
二、为保证
设立秘书处股东会
股东会及股东代理人的合法权益
司董事、
及股东代理人的合法权益高级管理人员
高级管理人员有权依法拒绝其他人员参加会议
有权依法拒绝其他人员参加会议和侵犯股东合法权益的行为
查处。
三、
和侵犯股东合法权益的行为股东及股东代理人参加
权、
股东及股东代理人参加表决权等各项权利
四、
表决权等各项权利股东要求发言或提问
发言登记表”。
股东要求发言或提问股东发言按持股数量由多至少依次排序
容应围绕本次
股东发言按持股数量由多至少依次排序股东会
分钟，
股东会会议表决阶段
五、会议
会议表决阶段主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问
题。
六、本次会议
主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结
合的方式进行表决
的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结。
上海三毛企业（集团
。）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,上海三毛企业
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
年第
二次临时股东会
| 年第 | 会议须知 |
（集团）股份有限公司（
| 为维护上海三毛企业 | 以下简称 |
全体股东的合法权益
，确保股东在本公司
| 全体股东的合法权益 | 2025 |
期间依法行使权利
，确保股东会
| 期间依法行使权利 | 的正常秩序和议事效率 |
中
国证券监督管理委员会《
| 中 | 上市公司 |
章程
》《股东会议事规则》
| 章程 | 的有关规定 |
，
请参加本次会议
| ， | 的全体人员自觉遵守 |
设立秘书处
，具体负责股东会
| 设立秘书处 | 有关程序方面的事 |
股东会
的严肃性和正常秩序，
| 股东会 | 切实维护与会股东 |
及股东代理人的合法权益
，
| 及股东代理人的合法权益 | 除出席会议的股东及股东代理人 |
高级管理人员
、见证律师及
| 高级管理人员 | 董事会邀请的人员外 |
有权依法拒绝其他人员参加会议
。对于干扰会议
| 有权依法拒绝其他人员参加会议 | 秩序 |
和侵犯股东合法权益的行为
，
| 和侵犯股东合法权益的行为 | 公司有权予以制止并报告有关部门 |
股东及股东代理人参加
股东会，
| 股东及股东代理人参加 | 依法享有发言权 |
表决权等各项权利
，并应当认真履行法定义务
| 表决权等各项权利 | 。 |
股东要求发言或提问
，须向秘书处登记，
| 股东要求发言或提问 | 填写 |
股东发言按持股数量由多至少依次排序
股东发言按持股数量由多至少依次排序股东会
的议案，
| 股东会 | 每位股东的发言原则上不要超过五 |
会议表决阶段
不进行会议发言。
会议表决阶段主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问
主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结
的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结。
。）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,股份有限公司
股份有限公司会议须知
会议须知
以下简称
“公
以下简称2025
年第二次临
2025的正常秩序和议事效率
，
的正常秩序和议事效率上市公司
股东会规
上市公司的有关规定
，现就
的有关规定的全体人员自觉遵守
。
的全体人员自觉遵守有关程序方面的事
有关程序方面的事切实维护与会股东
切实维护与会股东除出席会议的股东及股东代理人
、公
除出席会议的股东及股东代理人董事会邀请的人员外
，公司
董事会邀请的人员外秩序
、寻衅滋事
秩序公司有权予以制止并报告有关部门
公司有权予以制止并报告有关部门依法享有发言权
、质询
依法享有发言权。
。填写
“股东会
填写股东发言按持股数量由多至少依次排序
，发言内
股东发言按持股数量由多至少依次排序每位股东的发言原则上不要超过五
每位股东的发言原则上不要超过五主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问
主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结
1.
使表决权。
采用现场表决与会股东在表决票上
与会股东在表决票上的所选空格上选择一项
决或多选的，
的所选空格上选择一项以及错填
以及错填票均视为投票人放弃表决权利
权”。
票均视为投票人放弃表决权利在开始现场表决前退场的股东
票交还工作人员。
在开始现场表决前退场的股东
参加现场会议的股东对各项议案表决后
人员进行录入、
参加现场会议的股东对各项议案表决后统计
表）进行监票。
2.
统计采用网络投票方式
采用网络投票方式投票系统行使表决权的
投票系统行使表决权的定交易的证券公司交易终端
平台（网址：
定交易的证券公司交易终端vote.sseinfo.com
台进行投票的，
vote.sseinfo.com投资者需要完成股东身份认证
投资者需要完成股东身份认证联网投票平台网站说明
联网投票平台网站说明公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的
在网络投票系统重复进行表决的现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次
告。
七、
现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股
份总数之前，
在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股会议登记即终止
现场记名投票表决
会议登记即终止。
八、
。公司聘请北京华泰
公司聘请北京华泰行见证并出具法律意见书
行见证并出具法律意见书
上海三毛企业（集团
）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,采用现场表决
。
| 采用现场表决 | 股东以其所代表的有表决权的股份数额行 |
与会股东在表决票上
“同意”、“反对
| 与会股东在表决票上 | ” |
的所选空格上选择一项
“√”。现场会议中，
| 的所选空格上选择一项 | 对未在表决票上表 |
以及错填
、
| 以及错填 | 字迹无法辨认的表决票或未投交的表决 |
票均视为投票人放弃表决权利
，
| 票均视为投票人放弃表决权利 | 其所持股份数的表决结果计为 |
在开始现场表决前退场的股东
，
| 在开始现场表决前退场的股东 | 退场前请将已领取的表决 |
参加现场会议的股东对各项议案表决后
，
| 参加现场会议的股东对各项议案表决后 | 将表决票交由工作 |
统计
，并由监票人（会议见证律师
| 统计 | 、 |
采用网络投票方式
。股东通过上
| 采用网络投票方式 | 海证券交易所 |
投票系统行使表决权的
，
| 投票系统行使表决权的 | 既可以登陆交易系统投票平台 |
定交易的证券公司交易终端
）进行投票，
| 定交易的证券公司交易终端 | 也可以登陆互联网投票 |
vote.sseinfo.com
）进行投票。
| vote.sseinfo.com | 首次登陆互联网投票平 |
投资者需要完成股东身份认证
。
| 投资者需要完成股东身份认证 | 具体操作请见互 |
联网投票平台网站说明
。
联网投票平台网站说明公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的
，
| 在网络投票系统重复进行表决的 | 均以第一次表决为准 |
现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次
| 现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次 | 会议 |
在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股
在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股会议登记即终止
，
| 会议登记即终止 | 未进行会议登记的股东不能参加 |
。
。公司聘请北京华泰
（上海）
| 公司聘请北京华泰 | 律师事务所对本次 |
行见证并出具法律意见书
。
上海三毛企业（集团）
行见证并出具法律意见书股份有限公司
股份有限公司
2025年11月
| 27 |
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,股东以其所代表的有表决权的股份数额行
股东以其所代表的有表决权的股份数额行”
、“弃权”
”对未在表决票上表
对未在表决票上表字迹无法辨认的表决票或未投交的表决
字迹无法辨认的表决票或未投交的表决其所持股份数的表决结果计为
“弃
其所持股份数的表决结果计为退场前请将已领取的表决
退场前请将已领取的表决将表决票交由工作
将表决票交由工作、
二名股东代
、海证券交易所
股东会网络
海证券交易所既可以登陆交易系统投票平台
（通过指
既可以登陆交易系统投票平台也可以登陆互联网投票
也可以登陆互联网投票首次登陆互联网投票平
首次登陆互联网投票平具体操作请见互
具体操作请见互公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式
，
公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份均以第一次表决为准
。
均以第一次表决为准会议
决议并公
会议在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股
在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股未进行会议登记的股东不能参加
未进行会议登记的股东不能参加律师事务所对本次
股东会进
律师事务所对本次股份有限公司
股份有限公司
日
会议文件之一
关于为公司及董事
各位股东及股东代理人
各位股东及股东代理人为完善上海三毛企业
司”）
为完善上海三毛企业风险管理体系
风险管理体系级管理人员及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权
职责，
级管理人员及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权保障公司和广大投资者的权益
司治理准则》
保障公司和广大投资者的权益等相关规定
等相关规定人员及其他相关主体购买责任险
1. 投保人：
人员及其他相关主体购买责任险上海三毛企业
2. 被保险人：
上海三毛企业公司及公司全体董事
关主体
3. 赔偿限额：
公司及公司全体董事任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于
万元人民币，
任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于具体金
4. 保险费总额
具体金：
：
金额以最终签订的保险合同为准
5. 保险期限：
金额以最终签订的保险合同为准期限为三年
月，
期限为三年后续可按年续保或重新投保
后续可按年续保或重新投保为提高决策效率
为提高决策效率公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜
其他相关主体、
公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜通过比选确定保险公司
上海三毛企业（集团
通过比选确定保险公司）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,关于为公司及董事
、
| 关于为公司及董事 | 高级管理人员购买责任险 |
的议案
：
各位股东及股东代理人为完善上海三毛企业
（集团）股份有限公司（
| 为完善上海三毛企业 | 以下简称 |
风险管理体系
，降低公司治理和运营风险，
| 风险管理体系 | 促进董事 |
级管理人员及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权
级管理人员及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权保障公司和广大投资者的权益
，根据《
| 保障公司和广大投资者的权益 | 公司法 |
等相关规定
，
| 等相关规定 | 公司拟为公司及全体董事 |
人员及其他相关主体购买责任险
，具体方案如下：
| 人员及其他相关主体购买责任险 |
上海三毛企业
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
公司及公司全体董事
、
| 公司及公司全体董事 | 高级管理人员及其他相 |
任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于
任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于具体金
额以最终签订的保险合同为准
| 具体金 | 。 |
：
每年保险费总额不超过15
| ： | 万元人民币 |
金额以最终签订的保险合同为准
。
金额以最终签订的保险合同为准期限为三年
。
| 期限为三年 | 单次保单的保险期限不超过 |
后续可按年续保或重新投保
。
后续可按年续保或重新投保为提高决策效率
，
| 为提高决策效率 | 公司董事会提请股东会在上述权限内授权 |
公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜
（
| 公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜 | 包括但不限于确定 |
通过比选确定保险公司
、
| 通过比选确定保险公司 | 确定保险金额 |
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,高级管理人员购买责任险
高级管理人员购买责任险
以下简称
“公
以下简称促进董事
、高
促进董事级管理人员及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权
、履行
级管理人员及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权公司法
》《上市公
公司法公司拟为公司及全体董事
、高级管理
公司拟为公司及全体董事
股份有限公司
股份有限公司高级管理人员及其他相
高级管理人员及其他相任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于
3000
任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于。
。万元人民币
，具体
万元人民币单次保单的保险期限不超过
12个
单次保单的保险期限不超过公司董事会提请股东会在上述权限内授权
公司董事会提请股东会在上述权限内授权包括但不限于确定
包括但不限于确定确定保险金额
、保险费
总额及其他保险条款签署相关法律文件及处理与投保
签署相关法律文件及处理与投保及办理责任险保险合同期满
事宜。
本议案经公司
及办理责任险保险合同期满第十二届董事会第三次会议
避表决，现提请
第十二届董事会第三次会议股东会
股东会
上海三毛企业（集团
）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,总额及其他保险条款
、
| 总额及其他保险条款 | 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构 |
签署相关法律文件及处理与投保
、
| 签署相关法律文件及处理与投保 | 理赔相关的其他事项等 |
及办理责任险保险合同期满
续保、
| 及办理责任险保险合同期满 | 提前续保或者重新投保等相关 |
第十二届董事会第三次会议
审议
| 第十二届董事会第三次会议 | ， |
股东会
审议，并以普通决议批准。
| 股东会 |
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
2025年11月27
| 日 | |
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构
、
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构理赔相关的其他事项等
），以
理赔相关的其他事项等提前续保或者重新投保等相关
提前续保或者重新投保等相关，
全体董事回
，
股份有限公司
股份有限公司日
会议文件之二
关于修订部分公司治理制度的议案各位股东及股东代理人
根据《
各位股东及股东代理人中华人民共和国公司法
《
中华人民共和国公司法上海证券交易所上市公司自律监管指引第
交易（2025年3
上海证券交易所上市公司自律监管指引第月修订
公司监管指引第8
月修订号
《
号上海证券交易所股票上市规则
监管指引第1号—
上海证券交易所股票上市规则规范运作
关要求，
规范运作公司结合本公司章程修订及实际情况
易管理制度》《
公司结合本公司章程修订及实际情况募集资金使用管理制度
管理办法》）、《
募集资金使用管理制度对外担保管理制度
《
对外担保管理制度会计师事务所选聘管理制度
度》）。
本议案经公司
会计师事务所选聘管理制度第十二届董事会第三次会议
的制度全文于2025
第十二届董事会第三次会议年
（www.sse.com.cn）。
现提请股东会
年审议
审议
上海三毛企业（集团
）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,关于修订部分公司治理制度的议案
关于修订部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代理人
：
各位股东及股东代理人中华人民共和国公司法
》（2024年7月
| 中华人民共和国公司法 |
上海证券交易所上市公司自律监管指引第
5号
| 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 | —— |
月修订
）》《
| 月修订 | 上市公司募集资金监管规则 |
号
—上市公司资金往来、
| 号 | 对外担保的监管要求 |
上海证券交易所股票上市规则
》《
| 上海证券交易所股票上市规则 | 上海证券交易所上市公司自律 |
规范运作
》等有关法律法规、
| 规范运作 | 规范性文件的相 |
公司结合本公司章程修订及实际情况
，拟
| 公司结合本公司章程修订及实际情况 | 修订 |
募集资金使用管理制度
》（更名前：《
| 募集资金使用管理制度 | 募集资金使用 |
对外担保管理制度
》（更名前：《
| 对外担保管理制度 | 对外担保 |
会计师事务所选聘管理制度
》（更名前：《
| 会计师事务所选聘管理制度 | 会计师事务所选聘制 |
第十二届董事会第三次会议
| 第十二届董事会第三次会议 | 审议通过 |
年
10月31
| 年 | 日披露在上海证券交易所网站 |
审议
，并以普通决议批准。
上海三毛企业（集团）
审议股份有限公司
股份有限公司
2025年11月27
| 日 | |
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,关于修订部分公司治理制度的议案
关于修订部分公司治理制度的议案
日起施行）、
——
交易与关联
——上市公司募集资金监管规则
》《上市
上市公司募集资金监管规则对外担保的监管要求
》
对外担保的监管要求上海证券交易所上市公司自律
上海证券交易所上市公司自律规范性文件的相
规范性文件的相修订
《关联交
修订募集资金使用
募集资金使用对外担保
管理办法》）、
对外担保会计师事务所选聘制
会计师事务所选聘制审议通过
，拟修订
审议通过日披露在上海证券交易所网站
日披露在上海证券交易所网站股份有限公司
股份有限公司日
| 日 |
会议文件之三
关于
与关联财务公司签订暨关联交易
暨关联交易
各位股东及股东代理人
各位股东及股东代理人根据上海三毛企业
经营发展需要，
根据上海三毛企业为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率
公司拟与
为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率重庆机电控股集团财务有限公司
公司”）签订《
重庆机电控股集团财务有限公司金融服务框架协议
控制的公司（
金融服务框架协议以下简称
服务业务；
以下简称协议有效期为自生效之日起两年
协议有效期为自生效之日起两年公司在机电财务公司的每日最高存款余额
币1.5亿元，
公司在机电财务公司的每日最高存款余额综合授信总额度
1.5亿元（
综合授信总额度可循环使用
可循环使用机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股
下简称“机电集团”
机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股）
）司拟与机电财务公司签订
本议案经公司
司拟与机电财务公司签订第十
通过，
第十关联董事吴重晖先生回避表决
年11月12日在《
关联董事吴重晖先生回避表决上海证券报
www.sse.com.cn
上海证券报披露的相关公告
上海三毛企业（集团
披露的相关公告）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,与关联财务公司签订
《
| 与关联财务公司签订 | 金融服务框架协议 |
暨关联交易
的议案
暨关联交易各位股东及股东代理人
：
各位股东及股东代理人根据上海三毛企业
（集团）股份有限公司（
| 根据上海三毛企业 | 以下简称 |
为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率
为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率重庆机电控股集团财务有限公司
（
| 重庆机电控股集团财务有限公司 | 以下简称 |
金融服务框架协议
》。
| 金融服务框架协议 | 机电财务公司拟向本公司及 |
以下简称
“所属公司”）提供存款、
| 以下简称 | 授信及其他金融 |
协议有效期为自生效之日起两年
；
| 协议有效期为自生效之日起两年 | 在协议有效期内 |
公司在机电财务公司的每日最高存款余额
（含利息
| 公司在机电财务公司的每日最高存款余额 | ） |
综合授信总额度
（含利息及手续费）
| 综合授信总额度 | 不超过人民币 |
可循环使用
）。
可循环使用机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股
（
| 机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股 | 集团 |
）
间接控股的企业，
| ） | 为本公司的关联法人 |
司拟与机电财务公司签订
《金融服务框架协议》
| 司拟与机电财务公司签订 | 将构成关联交易 |
第十
二届董事会2025年第一
| 第十 | 次临时会议审议 |
关联董事吴重晖先生回避表决
。
| 关联董事吴重晖先生回避表决 | 具体内容详见公司于 |
上海证券报
》
| 上海证券报 | 和上海证券交易所网站 |
披露的相关公告
。
披露的相关公告
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,金融服务框架协议
》
金融服务框架协议
以下简称
“公司”）
以下简称为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率
，
为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率以下简称
“机电财务
以下简称机电财务公司拟向本公司及
机电财务公司拟向本公司及授信及其他金融
授信及其他金融在协议有效期内
，
在协议有效期内）
不超过人民
）不超过人民币
不超过人民币集团
）公司（以
集团为本公司的关联法人
，公
为本公司的关联法人将构成关联交易
。
将构成关联交易次临时会议审议
次临时会议审议具体内容详见公司于
2025
具体内容详见公司于和上海证券交易所网站
东会审议，
本议案涉及关联交易事项请各位非关联股东及股东代理人审议
准。
请各位非关联股东及股东代理人审议
附件1：《
关于与关联财务公司签订
交易的公告》（
关于与关联财务公司签订公告编号
上海三毛企业（集团
公告编号）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
本议案涉及关联交易事项
，
| 本议案涉及关联交易事项 | 关联股东需回避表决 |
请各位非关联股东及股东代理人审议
| 请各位非关联股东及股东代理人审议 | 并以普通决议批 |
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
2025年11月27
| 日 | |
关于与关联财务公司签订
〈
| 关于与关联财务公司签订 | 金融服务框架协议 |
公告编号
：临2025-053）
| 公告编号 |
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,关联股东需回避表决
。现提请股
关联股东需回避表决并以普通决议批
并以普通决议批股份有限公司
股份有限公司日
日金融服务框架协议
〉暨关联
金融服务框架协议
附件1
证券代码： A 600689
| B 900922 | |
上海三毛企业关于与关联财务公司签订《金融服务框架协议》
关于与关联财务公司签订《金融服务框架协议》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记误导性陈述或者重大遗漏
误导性陈述或者重大遗漏完整性承担个别及连带责任
重要内容提示
完整性承担个别及连带责任：
?
：
为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率
企业（集团）
为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率股份有限公司
股份有限公司与重庆机电控股集团财务有限公司
签订《
与重庆机电控股集团财务有限公司金融服务框架协议
?
金融服务框架协议在协议有效期内
（含利息）
在协议有效期内不超过人民币
手续费）
不超过人民币不超过人民币
?
不超过人民币机电财务公司为本公司控股股东重庆机电控股
（以下简称“
机电财务公司为本公司控股股东重庆机电控股机电集团
机电集团本次交易构成关联交易
?
本次交易构成关联交易本次交易经公司独立董事专门会议事前审核通过
第十二届董事会
本次交易经公司独立董事专门会议事前审核通过2025
获得股东会的批准
2025，
，使在股东会上对该议案的投票权
上海三毛企业（集团
使在股东会上对该议案的投票权）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
证券简称： 上海三毛 编号
| ： | |||
| B 900922 | |||
三毛B股
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
关于与关联财务公司签订《金融服务框架协议》
暨关联交易的公告
关于与关联财务公司签订《金融服务框架协议》本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记误导性陈述或者重大遗漏
，
| 误导性陈述或者重大遗漏 | 并对其内容的真实性 |
完整性承担个别及连带责任
。
完整性承担个别及连带责任：
：
为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率
为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率股份有限公司
（以下简称“公司”、“
| 股份有限公司 | 上海三毛 |
与重庆机电控股集团财务有限公司
（以下简称“
| 与重庆机电控股集团财务有限公司 | 机电财务公司 |
金融服务框架协议
》。
| 金融服务框架协议 | 协议有效期为自生效之日起两年 |
在协议有效期内
，
| 在协议有效期内 | 公司在机电财务公司的每日最高存款余额 |
不超过人民币
1.5亿元，
| 不超过人民币 | 综合授信总额度 |
不超过人民币
1.5亿元（可循环使用）。
不超过人民币机电财务公司为本公司控股股东重庆机电控股
机电财务公司为本公司控股股东重庆机电控股机电集团
”）间接控股的企业，
| 机电集团 | 为本公司的关联法人 |
本次交易构成关联交易
。
本次交易构成关联交易本次交易经公司独立董事专门会议事前审核通过
本次交易经公司独立董事专门会议事前审核通过2025
年第一次临时会议审议通过；
| 2025 | 此项交易尚须 |
，
| ， | 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行 | |
使在股东会上对该议案的投票权
。
使在股东会上对该议案的投票权
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
：
临2025-053
：
股份有限公司
股份有限公司关于与关联财务公司签订《金融服务框架协议》
关于与关联财务公司签订《金融服务框架协议》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记并对其内容的真实性
、准确性和
并对其内容的真实性为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率
，上海三毛
为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率上海三毛
”）拟
上海三毛机电财务公司
”）
机电财务公司协议有效期为自生效之日起两年
。
协议有效期为自生效之日起两年公司在机电财务公司的每日最高存款余额
公司在机电财务公司的每日最高存款余额综合授信总额度
（含利息及
综合授信总额度机电财务公司为本公司控股股东重庆机电控股
（集团）公司
机电财务公司为本公司控股股东重庆机电控股为本公司的关联法人
，
为本公司的关联法人本次交易经公司独立董事专门会议事前审核通过
，并经公司
本次交易经公司独立董事专门会议事前审核通过此项交易尚须
此项交易尚须与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行
一、
关联交易概述根据上海三毛企业
根据上海三毛企业进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率
进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率电控股集团财务有限公司签订
电控股集团财务有限公司签订司拟向本公司及控制的公司
司拟向本公司及控制的公司授信及其他金融服务业务
协议有效期内，
授信及其他金融服务业务公司在机电财务公司的每日最高存款余额
息）不超过人民币
公司在机电财务公司的每日最高存款余额
1.5
不超过人民币1.5
1.5
亿元
亿元机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股
下简称“机电集团”
机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股）
据《
）上海证券交易所股票上市规则
律监管指引第5号
上海证券交易所股票上市规则——
财务公司签订《
——金融服务框架协议
二、
金融服务框架协议关联人介绍
（一）
关联人介绍关联人关系介绍
关联人关系介绍机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业
据《
机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业上海证券交易所股票上市规则
联法人。
（二）
上海证券交易所股票上市规则关联人基本情况
名称：
关联人基本情况重庆机电控股集团财务有限公司
重庆机电控股集团财务有限公司统一社会信用代码
成立时间：
统一社会信用代码2013
法定代表人：
2013陈瑜
上海三毛企业（集团
陈瑜
）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,关联交易概述
关联交易概述根据上海三毛企业
（集团）
| 根据上海三毛企业 | 股份有限公司经营发展需要 |
进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率
，
| 进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率 | 公司拟与重庆机 |
电控股集团财务有限公司签订
《金融服务框架协议
| 电控股集团财务有限公司签订 | 》。 |
司拟向本公司及控制的公司
（以下简称“所属公司
| 司拟向本公司及控制的公司 | ” |
授信及其他金融服务业务
；
| 授信及其他金融服务业务 | 协议有效期为自生效之日起两年 |
公司在机电财务公司的每日最高存款余额
公司在机电财务公司的每日最高存款余额
1.5
亿元，综合授信总额度（
| 1.5 | 含利息及手续费 |
亿元
（可循环使用）。
亿元机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股
（
| 机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股 | 集团 |
）
间接控股的企业，
| ） | 为本公司的关联法人 |
上海证券交易所股票上市规则
》《
| 上海证券交易所股票上市规则 | 上海证券交易所上市公司自 |
——
交易与关联交易》的规定，
| —— | 公司拟与机电 |
金融服务框架协议
》
| 金融服务框架协议 | 将构成关联交易 |
关联人介绍
关联人介绍关联人关系介绍
关联人关系介绍机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业
机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业上海证券交易所股票上市规则
》6.3.3之规定，
| 上海证券交易所股票上市规则 | 为本公司的关 |
关联人基本情况
关联人基本情况重庆机电控股集团财务有限公司
重庆机电控股集团财务有限公司统一社会信用代码
：9150000005989757XH
统一社会信用代码2013
年1月16日
2013陈瑜
陈瑜
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,股份有限公司经营发展需要
，为
股份有限公司经营发展需要公司拟与重庆机
公司拟与重庆机》。
机电财务公
》。”
）提供存款、
”协议有效期为自生效之日起两年
；在
协议有效期为自生效之日起两年公司在机电财务公司的每日最高存款余额
（含利
公司在机电财务公司的每日最高存款余额含利息及手续费
）
含利息及手续费集团
）公司（以
集团为本公司的关联法人
，根
为本公司的关联法人上海证券交易所上市公司自
上海证券交易所上市公司自公司拟与机电
公司拟与机电将构成关联交易
。
将构成关联交易机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业
，根
机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业为本公司的关
注册地址：
注册资本：
重庆市北部新区黄山大道中段壹拾亿元整
主要股东：
壹拾亿元整重庆机电控股
股份有限公司持股
重庆机电控股70%
企业类型：
70%有限责任公司
经营范围：
有限责任公司企业集团财务公司服务
企业集团财务公司服务经相关部门批准后方可开展经营活动
经相关部门批准后方可开展经营活动批准文件或许可证件为准
批准文件或许可证件为准金融许可证机构编码
金融许可证机构编码金融许可证业务范围
理成员单位贷款
金融许可证业务范围；（
；（员单位资金结算与收付
销、非融资性保函、
员单位资金结算与收付财务顾问
从事同业拆借；（
财务顾问七
七收益类有价证券投资
（三）
收益类有价证券投资关联人一年又一
项目资产总额负债总额所有者权益总额
项目营业总收入利润总额净利润
注：2024
关联人一年又一年度主要财务数据经信永中和会计师事务所
上海三毛企业（集团
年度主要财务数据经信永中和会计师事务所）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
重庆市北部新区黄山大道中段
| 重庆市北部新区黄山大道中段 | 号 |
壹拾亿元整
壹拾亿元整重庆机电控股
（集团）公司持股
| 重庆机电控股 | 30% |
70%
70%有限责任公司
（国有控股）
有限责任公司企业集团财务公司服务
。（
| 企业集团财务公司服务 | 依法须经批准的项目 |
经相关部门批准后方可开展经营活动
，
| 经相关部门批准后方可开展经营活动 | 具体经营项目以相关部门 |
批准文件或许可证件为准
）
批准文件或许可证件为准金融许可证机构编码
：L0168H250040001
金融许可证机构编码金融许可证业务范围
：（一）
| 金融许可证业务范围 | 吸收成员单位存款 |
；（
三）办理成员单位票据贴现
| ；（ | ；（ |
员单位资金结算与收付
；（五）
| 员单位资金结算与收付 | 提供成员单位委托贷款 |
财务顾问
、
| 财务顾问 | 信用鉴证及咨询代理业务 |
七
）办理成员单位票据承兑；（
| 七 | 八 |
收益类有价证券投资
。
收益类有价证券投资关联人一年又一
期主要财务数据
关联人一年又一单位
2025年9月30日 2024
单位年
4,326,676,391.48
年
| 3,929,924,862.84 |
3,163,139,184.42
| 2,770,206,737.43 |
1,163,537,207.06
| 1,159,718,125.41 |
2025年1-9月
58,991,242.45
2024
10,328,350.54
6,971,879.18
年度主要财务数据经信永中和会计师事务所
年度主要财务数据经信永中和会计师事务所
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
号
号30%
，重庆机电
30%依法须经批准的项目
，
依法须经批准的项目具体经营项目以相关部门
具体经营项目以相关部门吸收成员单位存款
；（二）办
吸收成员单位存款；（
四）办理成
；（提供成员单位委托贷款
、债券承
提供成员单位委托贷款信用鉴证及咨询代理业务
；（六）
信用鉴证及咨询代理业务八
）从事固定
八单位
：人民币 元
单位年
12月31日
年3,929,924,862.84
| 3,929,924,862.84 |
2,770,206,737.43
| 2,770,206,737.43 |
1,159,718,125.41
| 1,159,718,125.41 |
2024
年度103,394,747.99
2024
51,708,152.23
36,493,844.20
年度主要财务数据经信永中和会计师事务所
（特殊
普通合伙）审计，
年度审计报告》（
并出具XYZH/2025CQAA1B0057
XYZH/2025CQAA1B0057要财务数据未经审计
三、《
要财务数据未经审计金融服务框架协议
（一）
金融服务框架协议服务内容
服务内容上海三毛同意机电财务公司提供以下金融服务
上海三毛同意机电财务公司提供以下金融服务其身需要选择从机电财务公司接受以下部分或全部金融服务
1. 存款服务：
其身需要选择从机电财务公司接受以下部分或全部金融服务上海三毛及所属公司在机电财务公司开立存款账户
存取自由的原则，
上海三毛及所属公司在机电财务公司开立存款账户可将资金存入在机电财务公司开立的存款账户
可将资金存入在机电财务公司开立的存款账户存款形式包括但不限于活期存款
款等。
2. 授信服务：
存款形式包括但不限于活期存款在符合国家有关法律法规的前提下
在符合国家有关法律法规的前提下经营原则和信贷政策
提供授信服务，
经营原则和信贷政策包括但不限于贷款
包括但不限于贷款非融资性保函等信贷业务
3.
非融资性保函等信贷业务其他金融服务
其他金融服务机电财务公司按上海三毛及所属公司要求
机电财务公司按上海三毛及所属公司要求属公司提供其经营范围内的其他金融服务
问、
属公司提供其经营范围内的其他金融服务信用鉴证及相关的咨询
（二）
信用鉴证及相关的咨询服务原则
1.
服务原则上海三毛及所属公司有权根据自己的业务需求
上海三毛及所属公司有权根据自己的业务需求提供金融服务的金融机构
上海三毛企业（集团
提供金融服务的金融机构
）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,并出具
《
| 并出具 | 重庆机电控股集团财务有限公司 |
XYZH/2025CQAA1B0057
）；
| XYZH/2025CQAA1B0057 | 2025 |
要财务数据未经审计
。
要财务数据未经审计金融服务框架协议
》的主要内容
金融服务框架协议服务内容
服务内容上海三毛同意机电财务公司提供以下金融服务
| 上海三毛同意机电财务公司提供以下金融服务 | ， |
其身需要选择从机电财务公司接受以下部分或全部金融服务
其身需要选择从机电财务公司接受以下部分或全部金融服务上海三毛及所属公司在机电财务公司开立存款账户
上海三毛及所属公司在机电财务公司开立存款账户可将资金存入在机电财务公司开立的存款账户
可将资金存入在机电财务公司开立的存款账户存款形式包括但不限于活期存款
、定期存款、
| 存款形式包括但不限于活期存款 | 通知存款 |
在符合国家有关法律法规的前提下
，
| 在符合国家有关法律法规的前提下 | 机电财务公司结合自身 |
经营原则和信贷政策
，
| 经营原则和信贷政策 | 根据上海三毛及所属公司经营和发展需要 |
包括但不限于贷款
、票据承兑、
| 包括但不限于贷款 | 票据贴现 |
非融资性保函等信贷业务
。
非融资性保函等信贷业务其他金融服务
：
其他金融服务机电财务公司按上海三毛及所属公司要求
，
| 机电财务公司按上海三毛及所属公司要求 | 向上海三毛及所 |
属公司提供其经营范围内的其他金融服务
，
| 属公司提供其经营范围内的其他金融服务 | 包括但不限于财务顾 |
信用鉴证及相关的咨询
、代理服务等。
信用鉴证及相关的咨询服务原则
服务原则上海三毛及所属公司有权根据自己的业务需求
上海三毛及所属公司有权根据自己的业务需求提供金融服务的金融机构
、服务项目、
| 提供金融服务的金融机构 | 数额及交易时间以灵活有 |
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,重庆机电控股集团财务有限公司
2024
重庆机电控股集团财务有限公司2025
年9月的主
2025，
上海三毛视
，其身需要选择从机电财务公司接受以下部分或全部金融服务
：
其身需要选择从机电财务公司接受以下部分或全部金融服务上海三毛及所属公司在机电财务公司开立存款账户
，并本着
上海三毛及所属公司在机电财务公司开立存款账户可将资金存入在机电财务公司开立的存款账户
，
可将资金存入在机电财务公司开立的存款账户通知存款
、协定存
通知存款机电财务公司结合自身
机电财务公司结合自身根据上海三毛及所属公司经营和发展需要
根据上海三毛及所属公司经营和发展需要票据贴现
、开立
票据贴现向上海三毛及所
向上海三毛及所包括但不限于财务顾
包括但不限于财务顾上海三毛及所属公司有权根据自己的业务需求
，自主选择
上海三毛及所属公司有权根据自己的业务需求数额及交易时间以灵活有
效地部署及管理财务资源公司获取金融服务的义务
2.
公司获取金融服务的义务机电财务公司承诺
机电财务公司承诺电财务公司向上海三毛及所属公司提供金融服务的条件
国内主要商业银行（
电财务公司向上海三毛及所属公司提供金融服务的条件指中国工商银行
中国建设银行，
指中国工商银行下同
金融服务的条件。
3.
下同上海三毛和机
督管理委员会、
上海三毛和机上海证券交易所等有关机构对上市公司的相关制
度要求和规定。
（三）
上海证券交易所等有关机构对上市公司的相关制服务价格及定价原则
本协议有效期内
服务价格及定价原则（
（所属公司提供金融服务
则，
所属公司提供金融服务由双方协商确定
1.
由双方协商确定存款利率范围
存款利率范围上不低于同期国内主要商业银行同期限
利率。
2.
上不低于同期国内主要商业银行同期限贷款利率范围
每笔贷款合同时，
贷款利率范围双方依据当时的市场行情进行协商
利率原则上不高
双方依据当时的市场行情进行协商于同期国内主要商业银行同期同档贷款利率
（四）
于同期国内主要商业银行同期同档贷款利率交易限额
协议有效期内
交易限额，
最高存款余额（
，含利息
协议有效期内
含利息，
授信可循环使用，
，总额度
上海三毛企业（集团
总额度）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,效地部署及管理财务资源
，提高资金收益，
| 效地部署及管理财务资源 | 并无任何从机电财务 |
公司获取金融服务的义务
。
公司获取金融服务的义务机电财务公司承诺
，于本协议有效期内（
| 机电财务公司承诺 | 定义见下文 |
电财务公司向上海三毛及所属公司提供金融服务的条件
电财务公司向上海三毛及所属公司提供金融服务的条件指中国工商银行
、中国银行、
| 指中国工商银行 | 中国农业银行 |
下同
）
| 下同 | 同期向上海三毛及所属公司提供同种类型 |
上海三毛和机
| 上海三毛和机 | 电财务公司的合作应严格遵循中国证券监 |
上海证券交易所等有关机构对上市公司的相关制
上海证券交易所等有关机构对上市公司的相关制服务价格及定价原则
服务价格及定价原则（
定义见下文），
| （ | 机电财务公司向上海三毛及 |
所属公司提供金融服务
，
| 所属公司提供金融服务 | 其利率或收费标准将严格遵循市场化原 |
由双方协商确定
。
由双方协商确定存款利率范围
：
| 存款利率范围 | 参照中国人民银行存款利率执行 |
上不低于同期国内主要商业银行同期限
、
| 上不低于同期国内主要商业银行同期限 | 同类型存款业务的挂牌 |
贷款利率范围
：
| 贷款利率范围 | 参照中国人民银行有关规定执行 |
双方依据当时的市场行情进行协商
双方依据当时的市场行情进行协商于同期国内主要商业银行同期同档贷款利率
于同期国内主要商业银行同期同档贷款利率交易限额
交易限额，
| ， | 上海三毛及所属公司在机电财务公司的每日 | |
含利息
）不超过人民币1.5亿元。
含利息，
| ， | 上海三毛及所属公司在机电财务公司的综合 | |
总额度
（含利息及手续费）
| 总额度 | 不超过人民币 |
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
并无任何从机电财务
并无任何从机电财务定义见下文
）机
定义见下文电财务公司向上海三毛及所属公司提供金融服务的条件
，不逊于
电财务公司向上海三毛及所属公司提供金融服务的条件中国农业银行
、
中国农业银行同期向上海三毛及所属公司提供同种类型
同期向上海三毛及所属公司提供同种类型电财务公司的合作应严格遵循中国证券监
电财务公司的合作应严格遵循中国证券监上海证券交易所等有关机构对上市公司的相关制
上海证券交易所等有关机构对上市公司的相关制机电财务公司向上海三毛及
机电财务公司向上海三毛及其利率或收费标准将严格遵循市场化原
其利率或收费标准将严格遵循市场化原参照中国人民银行存款利率执行
，且原则
参照中国人民银行存款利率执行同类型存款业务的挂牌
同类型存款业务的挂牌参照中国人民银行有关规定执行
，在签订
参照中国人民银行有关规定执行双方依据当时的市场行情进行协商
，贷款执行
双方依据当时的市场行情进行协商于同期国内主要商业银行同期同档贷款利率
。
于同期国内主要商业银行同期同档贷款利率上海三毛及所属公司在机电财务公司的每日
上海三毛及所属公司在机电财务公司的每日上海三毛及所属公司在机电财务公司的综合
上海三毛及所属公司在机电财务公司的综合不超过人民币
1.5
亿元。
协议有效期内
其他金融服务，
，应遵循公平合理的原则
应遵循公平合理的原则格或国家规定的标准收取相关费用
格或国家规定的标准收取相关费用上海三毛及所属公司与机电财务公司发生的各类金融业务
上海三毛及所属公司与机电财务公司发生的各类金融业务不得超过本协议约定的交易额度
（五）
不得超过本协议约定的交易额度风险控制
1.
风险控制风险控制措施
（1）
风险控制措施双方应当建立
控制体系，
双方应当建立确保依法合规经营
确保依法合规经营证各自的经营风险不向对方扩散
（2）
证各自的经营风险不向对方扩散机电财务公司保证将严格按照国家金融监督管理总局颁
机电财务公司保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作
布的财务公司风险监测指标规范运作贷款余额等主要监管指标符合
贷款余额等主要监管指标符合相关法律法规的规定
的业务，
相关法律法规的规定不进行非法活动
（3）
不进行非法活动机电财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险
机电财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险控制措施和内控制度
控制措施和内控制度毛及所属公司在机电财务公司的资金安全及支付需求
（4）
毛及所属公司在机电财务公司的资金安全及支付需求上海三毛有权定期取得并审阅机电财务公司的半年
上海三毛有权定期取得并审阅机电财务公司的半年度财务报告以及风险指标等必要信息
度财务报告以及风险指标等必要信息供相关财务报告以及风险指标等必要信息
（5）
供相关财务报告以及风险指标等必要信息机电财务公司应及时将自身风险状况告知上海三毛
机电财务公司应及时将自身风险状况告知上海三毛极配合上海三毛处置风险及履行相应的信息披露义务
三毛资金安全。
上海三毛企业（集团
极配合上海三毛处置风险及履行相应的信息披露义务
）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,，
| ， | 机电财务公司为上海三毛及所属公司提供的 | |
应遵循公平合理的原则
，
| 应遵循公平合理的原则 | 按照不高于市场公允价 |
格或国家规定的标准收取相关费用
。
格或国家规定的标准收取相关费用上海三毛及所属公司与机电财务公司发生的各类金融业务
上海三毛及所属公司与机电财务公司发生的各类金融业务不得超过本协议约定的交易额度
。
不得超过本协议约定的交易额度风险控制
风险控制风险控制措施
风险控制措施双方应当建立
、完善各自的风险评估、
| 双方应当建立 | 风险管理和内部 |
确保依法合规经营
，
| 确保依法合规经营 | 并设立适当的风险管理措施 |
证各自的经营风险不向对方扩散
。
证各自的经营风险不向对方扩散机电财务公司保证将严格按照国家金融监督管理总局颁
机电财务公司保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作
；资本充足率、
| 布的财务公司风险监测指标规范运作 | 流动性比例 |
贷款余额等主要监管指标符合
《
| 贷款余额等主要监管指标符合 | 企业集团财务公司管理办法 |
相关法律法规的规定
；
| 相关法律法规的规定 | 不开展未获得国家金融监督管理总局批准 |
不进行非法活动
。
不进行非法活动机电财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险
机电财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险控制措施和内控制度
，确保资金结算网络安全运行
| 控制措施和内控制度 | ， |
毛及所属公司在机电财务公司的资金安全及支付需求
毛及所属公司在机电财务公司的资金安全及支付需求上海三毛有权定期取得并审阅机电财务公司的半年
上海三毛有权定期取得并审阅机电财务公司的半年度财务报告以及风险指标等必要信息
,
| 度财务报告以及风险指标等必要信息 | 机电财务公司应当配合提 |
供相关财务报告以及风险指标等必要信息
。
供相关财务报告以及风险指标等必要信息机电财务公司应及时将自身风险状况告知上海三毛
机电财务公司应及时将自身风险状况告知上海三毛极配合上海三毛处置风险及履行相应的信息披露义务
极配合上海三毛处置风险及履行相应的信息披露义务
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,机电财务公司为上海三毛及所属公司提供的
机电财务公司为上海三毛及所属公司提供的按照不高于市场公允价
按照不高于市场公允价上海三毛及所属公司与机电财务公司发生的各类金融业务
，
上海三毛及所属公司与机电财务公司发生的各类金融业务风险管理和内部
风险管理和内部并设立适当的风险管理措施
，保
并设立适当的风险管理措施机电财务公司保证将严格按照国家金融监督管理总局颁
机电财务公司保证将严格按照国家金融监督管理总局颁流动性比例
、
流动性比例企业集团财务公司管理办法
》等
企业集团财务公司管理办法不开展未获得国家金融监督管理总局批准
不开展未获得国家金融监督管理总局批准机电财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险
机电财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险，
确保上海三
，毛及所属公司在机电财务公司的资金安全及支付需求
。
毛及所属公司在机电财务公司的资金安全及支付需求上海三毛有权定期取得并审阅机电财务公司的半年
、年
上海三毛有权定期取得并审阅机电财务公司的半年机电财务公司应当配合提
机电财务公司应当配合提机电财务公司应及时将自身风险状况告知上海三毛
，积
机电财务公司应及时将自身风险状况告知上海三毛极配合上海三毛处置风险及履行相应的信息披露义务
，保障上海
2.
若机电财务公司发生本协议约定的风险情形之一的三毛有权立即暂停新增存
案，
三毛有权立即暂停新增存将存款敞口缩减至本协议
存款余额（含利息
将存款敞口缩减至本协议）
）后十个工作日内完成下一年度金融服务协议修订
毛股东会审议，
后十个工作日内完成下一年度金融服务协议修订如未通过上海三毛股东会审议的
止。
3.
如未通过上海三毛股东会审议的本协议所属的风险情形如下
（1）
本协议所属的风险情形如下机电财务公司出现违反
（
机电财务公司出现违反中国银行保险监督管理委员会令
中国银行保险监督管理委员会令从事除中国人民银行或国家外汇管理局政策规定之外的离岸业务
或资金跨境业务；
从事除中国人民银行或国家外汇管理局政策规定之外的离岸业务发行金融债券
（2）
发行金融债券机电财务公司按照
机电财务公司按照国银行保险监督管理委员会令
规定的资本充足率
国银行保险监督管理委员会令、
求，
、且机电财务公司主要股东无法落实对机电财务公司的资本补
充和风险救助义务
且机电财务公司主要股东无法落实对机电财务公司的资本补。
（3）
。机电财务公司
贷款逾期、
机电财务公司重要信息系统严重故障
重要信息系统严重故障管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪
重大事项时。
（4）
管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪机电财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动
机电财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动股权交易或者经营风
（5）
股权交易或者经营风机电财务公司同业拆借
机电财务公司同业拆借债类业务因机电财务公司原因出现逾期超过
上海三毛企业（集团
债类业务因机电财务公司原因出现逾期超过）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,若机电财务公司发生本协议约定的风险情形之一的
若机电财务公司发生本协议约定的风险情形之一的三毛有权立即暂停新增存
款，
| 三毛有权立即暂停新增存 | 并于两个交易日内启动风险处置预 |
将存款敞口缩减至本协议
“四、交易限额”
| 将存款敞口缩减至本协议 | 约定的每日最高 |
）
的50%以下。同时，
| ） | 上海三毛将在风险触发 |
后十个工作日内完成下一年度金融服务协议修订
，
| 后十个工作日内完成下一年度金融服务协议修订 | 并提交上海三 |
如未通过上海三毛股东会审议的
，
| 如未通过上海三毛股东会审议的 | 本协议自动终 |
本协议所属的风险情形如下
：
本协议所属的风险情形如下机电财务公司出现违反
《
| 机电财务公司出现违反 | 企业集团财务公司管理办法 |
中国银行保险监督管理委员会令
2022年第6号
| 中国银行保险监督管理委员会令 | ） |
从事除中国人民银行或国家外汇管理局政策规定之外的离岸业务
从事除中国人民银行或国家外汇管理局政策规定之外的离岸业务发行金融债券
，向金融机构和
| 发行金融债券 | 企业投资 |
机电财务公司按照
《
| 机电财务公司按照 | 企业集团财务公司管理办法 |
国银行保险监督管理委员会令
2022年第6号）
| 国银行保险监督管理委员会令 | 或其他法律 |
、
| 、 | 流动性比例等监管指标持续无法满足监管要 | |
且机电财务公司主要股东无法落实对机电财务公司的资本补
且机电财务公司主要股东无法落实对机电财务公司的资本补。
。机电财务公司
发生挤兑事件、
| 机电财务公司 | 到期债务不能支付 |
重要信息系统严重故障
、被抢劫或诈骗
| 重要信息系统严重故障 | 、 |
管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪
| 管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪 | 、 |
机电财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动
机电财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动股权交易或者经营风
险等事项。
股权交易或者经营风机电财务公司同业拆借
、
| 机电财务公司同业拆借 | 票据承兑等集团外 |
债类业务因机电财务公司原因出现逾期超过
| 债类业务因机电财务公司原因出现逾期超过 | 个工作日的 |
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,若机电财务公司发生本协议约定的风险情形之一的
，上海
若机电财务公司发生本协议约定的风险情形之一的并于两个交易日内启动风险处置预
并于两个交易日内启动风险处置预约定的每日最高
约定的每日最高上海三毛将在风险触发
上海三毛将在风险触发并提交上海三
并提交上海三本协议自动终
本协议自动终企业集团财务公司管理办法
》
企业集团财务公司管理办法）
规定的情形：
）从事除中国人民银行或国家外汇管理局政策规定之外的离岸业务
从事除中国人民银行或国家外汇管理局政策规定之外的离岸业务企业投资
。
企业投资企业集团财务公司管理办法
》（中
企业集团财务公司管理办法或其他法律
、法规
或其他法律流动性比例等监管指标持续无法满足监管要
流动性比例等监管指标持续无法满足监管要且机电财务公司主要股东无法落实对机电财务公司的资本补
且机电财务公司主要股东无法落实对机电财务公司的资本补到期债务不能支付
、大额
到期债务不能支付、
董事或高级
、、
刑事案件等
、机电财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动
、
机电财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动票据承兑等集团外
（或有）负
票据承兑等集团外个工作日的
。
（6）
机电财务公司或上海三毛的控股股东他关联方发生重大信用风险事件
券逾期超过7
他关联方发生重大信用风险事件个工作日
（7）
个工作日机电财务公司出现严重支付危机
（8）
机电财务公司出现严重支付危机其他可能对上海三毛存放资金和提供其他金融服务带来
其他可能对上海三毛存放资金和提供其他金融服务带来安全隐患的任何事项
（六）
安全隐患的任何事项协议的生效及有效期
协议的生效及有效期本协议于上海三毛股东会审议通过
本协议于上海三毛股东会审议通过权代表签署并加盖公章后生效
四、
权代表签署并加盖公章后生效关联交易对公司的影响
关联交易对公司的影响机电财务公司为非银行金融机构
机电财务公司为非银行金融机构务及其他金融服务业务
用水平和效益。
务及其他金融服务业务本次关联交易事项严格遵循自愿
原则，
本次关联交易事项严格遵循自愿不会损害公司及其他股东利益的情形
状况、
不会损害公司及其他股东利益的情形经营成果及独立性构成重大不利影响
五、
经营成果及独立性构成重大不利影响关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易
关联交易应当履行的审议程序经公司独立董事专门会议事前审核通过
经公司独立董事专门会议事前审核通过公司第十二届董事会
如下：
（一）
公司第十二届董事会独立董事专门会议
2025年11月3
独立董事专门会议日
一次会议，以同意
日
过
关于与关联财务公司签订
上海三毛企业（集团
关于与关联财务公司签订）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,机电财务公司或上海三毛的控股股东
、
| 机电财务公司或上海三毛的控股股东 | 实际控制人及其 |
他关联方发生重大信用风险事件
（
| 他关联方发生重大信用风险事件 | 包括但不限于公司公开市场债 |
个工作日
、大额担保代偿等）。
个工作日机电财务公司出现严重支付危机
。
机电财务公司出现严重支付危机其他可能对上海三毛存放资金和提供其他金融服务带来
其他可能对上海三毛存放资金和提供其他金融服务带来安全隐患的任何事项
。
安全隐患的任何事项协议的生效及有效期
协议的生效及有效期本协议于上海三毛股东会审议通过
，
| 本协议于上海三毛股东会审议通过 | 自双方法定代表人或授 |
权代表签署并加盖公章后生效
，有效期两年。
权代表签署并加盖公章后生效关联交易对公司的影响
关联交易对公司的影响机电财务公司为非银行金融机构
，
| 机电财务公司为非银行金融机构 | 为公司提供存款 |
务及其他金融服务业务
，有利于公司合理利用资金
| 务及其他金融服务业务 | ， |
本次关联交易事项严格遵循自愿
、
| 本次关联交易事项严格遵循自愿 | 平等 |
不会损害公司及其他股东利益的情形
，
| 不会损害公司及其他股东利益的情形 | 不会对公司的财务 |
经营成果及独立性构成重大不利影响
。
经营成果及独立性构成重大不利影响关联交易应当履行的审议程序
关联交易应当履行的审议程序经公司独立董事专门会议事前审核通过
经公司独立董事专门会议事前审核通过公司第十二届董事会
2025
| 公司第十二届董事会 | 年第一次临时会议审议通过 |
独立董事专门会议
独立董事专门会议日
，
| 日 | 公司召开第十二届独立董事专门会议第 |
票，反对0票，弃权0
| 3 | 票的表决结果审议通 |
关于与关联财务公司签订
《金融服务框架协议》
| 关于与关联财务公司签订 | 暨关联交易的 |
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
实际控制人及其
实际控制人及其包括但不限于公司公开市场债
包括但不限于公司公开市场债其他可能对上海三毛存放资金和提供其他金融服务带来
其他可能对上海三毛存放资金和提供其他金融服务带来自双方法定代表人或授
自双方法定代表人或授为公司提供存款
、授信服
为公司提供存款，
提高资金使
，平等
、诚信的
平等不会对公司的财务
不会对公司的财务经公司独立董事专门会议事前审核通过
，并经
经公司独立董事专门会议事前审核通过年第一次临时会议审议通过
，具体情况
年第一次临时会议审议通过公司召开第十二届独立董事专门会议第
公司召开第十二届独立董事专门会议第票的表决结果审议通
票的表决结果审议通暨关联交易的
相关议案。
拟签署的《
独立董事专门会议认为金融服务框架协议
规定，
金融服务框架协议财务公司向本公司及所控制的子公司提供存款
他金融服务业务，
财务公司向本公司及所控制的子公司提供存款有利于公司进一步拓宽融资渠道
展需要。
有利于公司进一步拓宽融资渠道关联交易遵循市场化原则定价
关联交易遵循市场化原则定价交易年度金额上限合理
交易年度金额上限合理别是中小股东利益的情形
（二）董事会
2025年11月
别是中小股东利益的情形
次临时会议，
以同意
通过
以同意关于与关联财务公司签订
的相关议案。
关于与关联财务公司签订关联董事吴重晖对相关议案回避表决
董事会认为：
关联董事吴重晖对相关议案回避表决与重庆机电控股集团财务有限公司签订
服务框架协议》
与重庆机电控股集团财务有限公司签订有利于进一步拓宽公司现金管理和融资渠道
有利于进一步拓宽公司现金管理和融资渠道进提高资金使用水平和效益
平等、诚信的原则
进提高资金使用水平和效益，
对公司的财务状况
，、
（三）
、此项交易尚须获得股东会的批准
此项交易尚须获得股东会的批准害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权
六、
害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权历史关联交易情况
历史关联交易情况本年年初至本报告日
等金融业务。
上海三毛企业（集团
本年年初至本报告日）
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,独立董事专门会议认为
：经审查认为，
| 独立董事专门会议认为 | 本次与关联财务公司 |
金融服务框架协议
》符合法律法规和《
| 金融服务框架协议 | 公司章程 |
财务公司向本公司及所控制的子公司提供存款
财务公司向本公司及所控制的子公司提供存款有利于公司进一步拓宽融资渠道
| 有利于公司进一步拓宽融资渠道 | ， |
关联交易遵循市场化原则定价
，
| 关联交易遵循市场化原则定价 | 相关协议条款公平合理 |
交易年度金额上限合理
，
| 交易年度金额上限合理 | 不存在损害公司及其他非关联股东 |
别是中小股东利益的情形
。
| 别是中小股东利益的情形 | 同意将本议案提交董事会审议 |
日，
| 11 | 公司召开第十二届董事会 |
以同意
6票，反对0票，弃权0
| 以同意 | 票的表决结果审议 |
关于与关联财务公司签订
《金融服务框架协议
| 关于与关联财务公司签订 | 》 |
关联董事吴重晖对相关议案回避表决
| 关联董事吴重晖对相关议案回避表决 | 。 |
与重庆机电控股集团财务有限公司签订
与重庆机电控股集团财务有限公司签订有利于进一步拓宽公司现金管理和融资渠道
有利于进一步拓宽公司现金管理和融资渠道进提高资金使用水平和效益
。
| 进提高资金使用水平和效益 | 本次关联交易事项严格遵循自愿 |
，
| ， | 不会损害公司及其他股东利益的情形 | |
、
| 、 | 经营成果及独立性构成重大不利影响 | |
此项交易尚须获得股东会的批准
，
| 此项交易尚须获得股东会的批准 | 与该关联交易有利 |
害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权
害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权历史关联交易情况
历史关联交易情况本年年初至本报告日
，
| 本年年初至本报告日 | 公司在机电财务公司暂未发生存贷款 |
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
本次与关联财务公司
本次与关联财务公司公司章程
》的
公司章程财务公司向本公司及所控制的子公司提供存款
、授信及其
财务公司向本公司及所控制的子公司提供存款，
符合经营发
，相关协议条款公平合理
，
相关协议条款公平合理不存在损害公司及其他非关联股东
、特
不存在损害公司及其他非关联股东同意将本议案提交董事会审议
。
同意将本议案提交董事会审议公司召开第十二届董事会
2025年第一
公司召开第十二届董事会票的表决结果审议
票的表决结果审议》
暨关联交易
》。
。与重庆机电控股集团财务有限公司签订
《金融
与重庆机电控股集团财务有限公司签订有利于进一步拓宽公司现金管理和融资渠道
，促
有利于进一步拓宽公司现金管理和融资渠道本次关联交易事项严格遵循自愿
、
本次关联交易事项严格遵循自愿不会损害公司及其他股东利益的情形
，不会
不会损害公司及其他股东利益的情形经营成果及独立性构成重大不利影响
。
经营成果及独立性构成重大不利影响与该关联交易有利
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权
害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权公司在机电财务公司暂未发生存贷款
特此公告。
上海三毛企业（集团
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
上海三毛企业（集团）
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
股份有限公司
股份有限公司二〇二五年十一月十二日
二〇二五年十一月十二日
）
股份有限公司
）Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
股份有限公司
股份有限公司二〇二五年十一月十二日