关于大连热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

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关于大连热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明

大连热电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表

Grant Thornton 致同

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街22 号 赛特广场5 层 邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于大连热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2026)第210A003747 号

大连热电股份有限公司全体股东:

我们接受大连热电股份有限公司(以下简称“大连热电公司”)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了大连热电公司2025 年12 月31 日的合并及 公司资产负债表,2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第 210A004269 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,大连热电公司编制了本专项说明所附的大连热电股份有 限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是大连热电 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连热电公司2025 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对大连热电公司实施于2025 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2025 年度大连热电公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。

Grant Thornton 致同

本专项说明仅供大连热电公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年三月二十五日

公司法代我

长

司

主

公司法代我

单位:元

占用性质 往性版 经营性来 经哲 经营性 经晋米 经营 非营挂 非经米 非经米

占用因 往来 应付 应 村科售 材料 作米

4.70.66 0.75 4.6.22

2年

10927 4.27.75 23.5.2

44k 0.3 000

T T

1 m 32.3.3 44 0.% 1.424 37.4.2

8.59.0 1..5 1.947.0 8..67.0

付账 收应收款 其他计科 其他科 其他应收歌款

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