北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1．2021年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）向16名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）79,365.08万股，每股发行价格为人民币6.93元，募集资金总额为人民币549,999.99万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币544,980.00万元。

上述募集资金已于2021年4月26日到位，资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第110C000219号《验资报告》。

2.2023年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号）同意注册，本公司获准向特定对象发行不超过128,619.30万股，最终实际发行数量为128,619.30万股，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币604,510.73万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币603,036.15万元。

上述募集资金已于2023年5月11日到位，资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2023）第110C000222号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1．2021年非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日，2021年非公开发行股票募集资金在银行开立的账户均已销户，相关账户余额为零。

公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户0801000103000053510已于2025年5月销户。公司子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行开立的账户11120101040070360、公司子公司北京蓝谷极狐汽车科技有限公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户2000000519049已于2025年5月销户。北汽新能源在国家开发银行北京市分行开立的账户11001560004307490000已于2025年6月销户。

2．2023年向特定对象发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日，本公司在各募集资金账户存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称

账户名称

二、前次募集资金的实际使用情况前次募集资金的实际使用情况见附件1和附件2。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况2023年12月11日，本公司分别召开十届十九次董事会、十届十五次监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》，对2021年非公开发行股票之“换电业务系统开发项目”、“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“数据中台建设及应用项目”进行募投项目变更，项目节余资金用于投向“高端车型开发及产品技术升级项目”。调减2023年向特定对象发行股票之“面向场景化产品的滑板平台开发项目”的投入募集资金金额，调减资金投入“ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目”。

2024年12月11日，本公司召开十一届二次董事会、十一届二次监事会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，对2021年非公开发行股票之“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”和2023年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX品牌直营SPACE营销渠道网络建设项目”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”。

2025年2月11日，本公司召开十一届四次董事会、十一届四次监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》，对2023年向特定对象发行股票之“ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目”、“整车产品升级开发项目”、“研发与核心能力建设项目”的部分项目进行变更，项目节余资金用于“ARCFOX阿尔法T5升级改款项目（增程）”、“ARCFOX阿尔法S5车型升级改款项目”、“享界车型项目”、“MPV车型开发项目”。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

前次募集资金投资项目无对外转让情况。

（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况1．2021年募集资金项目先期投入及置换情况在该次募集资金到位之前，本公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2021年

月

日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为58,231.77万元，经鉴证后的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

序号

2．2023年募集资金项目先期投入及置换情况该次募集资金到位之前，本公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2023年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20,190.55万元，经鉴证后，本公司募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2023年

月

日，本公司以自筹资金预先支付发行费用为47.17万元，本公司以自筹资金预先支付发行费用和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

费用类别

五、临时闲置募集资金情况2024年4月26日，公司十届二十三次董事会、十届十七次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币120,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年2月17日，子公司北汽新能源已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金120,000万元全部归还至募集资金专户。

2024年10月30日，公司十届二十八次董事会、十届二十二次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币130,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，子公司北汽新能源已将暂时补充流动资金的闲置募集资金23,200万元归还至募集资金专户。

六、尚未使用募集资金情况

．2021年非公开发行尚未使用募集资金情况

根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-030）公告，截至2024年

月

日募集资金已全部使用完毕。

．2023年向特定对象发行尚未使用募集资金情况截至2025年

月

日，本公司该次募集资金总额604,510.73万元，实际使用募集资金460,541.74万元，尚未使用募集资金143,968.99万元，尚未使用

募集资金占该次募集资金总额的23.82%。尚未使用的项目及原因，具体如下：

单位：人民币万元

项目名称

注：尚未使用募集资金150,348.00万元与各募集资金账户银行存款余额43,800.19万元之间的差额主要为临时补充流动资金产生。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目均为研发项目、营销项目和补充流动资金，不直接产生经济效益。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照截至2025年6月30日，本公司前次募集资金的使用情况与定期报告和其他信息披露的文件有关内容与已经公开披露的信息一致。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件1：

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额共计73.67万元，系各募集资金账户产生利息收入和支付手续费所致。

附件2：

2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”六、2。