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证券代码：600743证券简称：华远控股
北京华远新航控股股份有限公司
2025年第三季度报告
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 7,292.97 | 62,353.97 | 63,462.46 | -88.51 | 22,149.12 | 343,606.84 | 346,159.59 | -93.60 |
| 利润总额 | -1,269.61 | -35,504.79 | -35,176.74 | 不适用 | -3,164.29 | -62,948.34 | -62,592.91 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,401.93 | -33,901.27 | -33,588.13 | 不适用 | -3,650.12 | -73,097.44 | -72,756.93 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -1,463.45 | -35,668.57 | -35,668.57 | 不适用 | -4,092.60 | -78,937.61 | -78,937.61 | 不适用 |
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| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 损益的净利润 | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 941.94 | -165,344.97 | -164,557.25 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.006 | -0.164 | -0.163 | 不适用 | -0.016 | -0.379 | -0.377 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.006 | -0.164 | -0.163 | 不适用 | -0.016 | -0.379 | -0.377 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.19 | -943.13 | -674.21 | 不适用 | -5.61 | -303.47 | -286.96 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 174,101.17 | 210,212.91 | 210,212.91 | -17.18 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 63,288.44 | 66,938.57 | 66,938.57 | -5.45 | ||||
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明根据会计准则相关规定，对同一控制下企业合并产生的影响进行追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 15,000.00 | 95,000.00 | 文旅局文化和旅游消费专项补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 | 420,000.00 | 2,150,875.00 | 保本型结构性存款利息 |
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| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 收益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,444,116.18 | 按合同约定收取的利息 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,201.69 | 685,171.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 152,871.95 | 208,876.09 | |
| 减：所得税影响额 | 2,956.87 | 159,238.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 615,116.77 | 4,424,800.22 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | -88.51 |
上市公司2024年度重大资产重组，将公司持有的房地产开发业务置出，上年同期包含置出部分业务相关数据。
| 利润总额_本报告期 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%）_本报告期 | 不适用 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -93.60 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 | 不适用 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,342 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京市华远集团有限公司 | 国有法人 | 1,111,769,408 | 47.39 | 0 | 质押 | 220,000,000 | |||
| 天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司 | 境内非国有法人 | 160,449,031 | 6.84 | 0 | 无 | ||||
| 北京北控京泰投资管理有限公司 | 国有法人 | 87,692,300 | 3.74 | 0 | 无 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 43,418,720 | 1.85 | 0 | 无 | ||||
| 沈淑英 | 境内自然人 | 31,332,500 | 1.34 | 0 | 无 | ||||
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 境内非国有法人 | 27,000,080 | 1.15 | 0 | 无 | ||||
| 杨佩玲 | 境内自然人 | 8,750,000 | 0.37 | 0 | 无 | ||||
| 刘杰 | 境内自然人 | 6,697,500 | 0.29 | 0 | 无 | ||||
| 杨霞 | 境内自然人 | 6,296,499 | 0.27 | 0 | 无 | ||||
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| 刘建 | 境内自然人 | 5,610,803 | 0.24 | 0 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京市华远集团有限公司 | 1,111,769,408 | 人民币普通股 | 1,111,769,408 | |||||
| 天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司 | 160,449,031 | 人民币普通股 | 160,449,031 | |||||
| 北京北控京泰投资管理有限公司 | 87,692,300 | 人民币普通股 | 87,692,300 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 43,418,720 | 人民币普通股 | 43,418,720 | |||||
| 沈淑英 | 31,332,500 | 人民币普通股 | 31,332,500 | |||||
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 27,000,080 | 人民币普通股 | 27,000,080 | |||||
| 杨佩玲 | 8,750,000 | 人民币普通股 | 8,750,000 | |||||
| 刘杰 | 6,697,500 | 人民币普通股 | 6,697,500 | |||||
| 杨霞 | 6,296,499 | 人民币普通股 | 6,296,499 | |||||
| 刘建 | 5,610,803 | 人民币普通股 | 5,610,803 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司为一致行动人关系，公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 上述股东中，刘杰、杨霞所持股份全部通过信用证券账户持有。 | |||||||
注：2024年2月8日公司发布《关于推动公司“提质增效重回报”暨控股股东增持公司股份计划及首次增持的公告》，公司控股股东华远集团计划自2024年2月7日起12个月内，后延期至24个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股份，拟累计增持金额不低于3,500万元，不超过6,569万元，且合计增持比例不超过公司总股本的2%。截至本报告披露日，华远集团根据上述增持计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股份23,184,600股，占公司总股本的0.99%，累计增持金额为人民币25,155,877元（不含交易费用）。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用物业管理：
2025年三季度，华远智慧物业紧密围绕国家《关于推动城市高质量发展的意见》的政策导向，将自身发展融入城市发展战略，积极把握政策带来的新机遇；坚持党建引领，聚焦主责主业，积极推动业务规模和服务能力的提升。报告期内，公司在管面积超一百二十万平方米，在管物业类型覆盖商业、写字楼、住宅、城市服务等，其中非住宅业态占比超半数，成为公司业务主力。在团队建设方面，公司围绕项目拓展和业务升级需求，加强组织赋能，积极引进行业优秀人才，高
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效完成了项目团队搭建、人才选聘与培训培养等工作，为业绩目标的达成提供有力支撑。在智管平台运营方面，公司内部管理与科技赋能成效显著。公司自主研发的数字可视化智管平台正式投入使用，主要在管项目实现远程监控巡查与消防数据的实时监测，有效提升风险防控能力。同时，公司已初步完成低值易耗品物料库存及出入库数据系统的搭建工作，实现物业总部对各分公司的统一化与精细化管理。酒店管理：
报告期内，长沙君悦酒店市场占有率指数（RGI）达到223，在竞争群组中持续排名前列。三季度酒店客房出租率为86%，其中7月创下近三年单月出租率最高纪录，达到94.4%。这一系列指标的取得在于酒店品牌联动与产品创新方面的策略。首先，酒店持续深化跨界合作。酒店与相关茶饮品牌推出联名产品，提高酒店茶歇竞争力。其次，通过产品与服务持续升级顺应市场需求。报告期内，酒店成功策划集体成人礼等场景化宴会，开拓“场景私宴”需求；酒店礼遇行政升级换代，突出产品在业内的差异化优势，以此有效应对市场变化。此外，酒店持续推进精细化运营降本增效。通过严格的预算管理和源头采购控制，在保障服务质量的前提下，持续优化运营效率，实现了高质量的业绩增长。报告期内，酒店获得包括中国饭店协会的“酒店地标美食代表性企业”、“2025金筷子推荐餐厅-湘江36餐厅”等多项荣誉，品牌美誉度持续提升。
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2025年9月30日编制单位：北京华远新航控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 149,734,542.34 | 201,318,479.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 44,458,016.66 | 16,387,048.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,227,068.25 | 6,611,137.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,356,293.50 | 372,746,370.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 229,428,600.18 | 228,982,233.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 56,079,777.96 | 57,440,155.43 |
| 流动资产合计 | 494,284,298.89 | 883,485,425.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
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| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 204,898,685.57 | 209,346,628.94 |
| 固定资产 | 970,795,317.70 | 992,120,166.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 43,921,244.83 | 312,277.43 |
| 无形资产 | 52,127.00 | 59,129.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 376,280.92 | 506,927.73 |
| 递延所得税资产 | 26,683,705.33 | 16,298,578.70 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,246,727,361.35 | 1,218,643,708.06 |
| 资产总计 | 1,741,011,660.24 | 2,102,129,133.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 61,635,326.41 | 64,023,586.95 |
| 预收款项 | 5,337,748.78 | 4,831,349.74 |
| 合同负债 | 10,509,183.08 | 13,430,467.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,880,269.66 | 10,205,404.19 |
| 应交税费 | 8,177,772.89 | 9,513,277.13 |
| 其他应付款 | 27,188,851.76 | 88,771,629.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 34,681,325.04 | 37,965,551.68 |
| 其他流动负债 | 5,358,915.85 | 2,612,174.85 |
| 流动负债合计 | 159,769,393.47 | 231,353,441.24 |
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| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 888,948,518.00 | 905,984,376.00 |
| 应付债券 | 284,017,657.64 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 37,516,206.98 | 397,122.41 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 21,893,124.05 | 10,990,882.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 948,357,849.03 | 1,201,390,038.25 |
| 负债合计 | 1,108,127,242.50 | 1,432,743,479.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,346,100,874.00 | 2,346,100,874.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,811,516,410.60 | 2,811,516,410.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 411,946,384.45 | 411,946,384.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -4,936,679,251.31 | -4,900,178,015.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 632,884,417.74 | 669,385,653.58 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 632,884,417.74 | 669,385,653.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,741,011,660.24 | 2,102,129,133.07 |
公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇
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合并利润表2025年1—9月编制单位：北京华远新航控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 221,491,241.05 | 3,461,595,882.09 |
| 其中：营业收入 | 221,491,241.05 | 3,461,595,882.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 256,306,265.14 | 3,727,913,592.06 |
| 其中：营业成本 | 145,197,601.40 | 2,798,454,999.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,492,094.82 | 134,096,080.63 |
| 销售费用 | 6,705,378.07 | 114,933,434.66 |
| 管理费用 | 45,508,074.55 | 225,017,217.64 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 46,403,116.30 | 455,411,859.74 |
| 其中：利息费用 | 43,103,019.16 | 469,313,020.62 |
| 利息收入 | 1,483,090.81 | 14,600,464.73 |
| 加：其他收益 | 332,744.28 | 59,418,758.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,150,875.00 | 11,757,892.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,757,892.99 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,553,145.04 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,366.00 | -11,718,950.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -426,301,972.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 148.97 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -32,328,038.81 | -634,714,977.39 |
| 加：营业外收入 | 685,171.54 | 11,586,395.63 |
| 减：营业外支出 | 2,800,563.30 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -31,642,867.27 | -625,929,145.06 |
| 减：所得税费用 | 4,858,368.57 | 38,205,933.81 |
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| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -36,501,235.84 | -664,135,078.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -36,501,235.84 | -664,135,078.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -36,501,235.84 | -727,569,283.60 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 63,434,204.73 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -36,501,235.84 | -664,135,078.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -36,501,235.84 | -727,569,283.60 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 63,434,204.73 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.016 | -0.377 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.016 | -0.377 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇
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合并现金流量表2025年1—9月编制单位：北京华远新航控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,159,820.73 | 1,684,437,783.72 |
| 收到的税费返还 | 201,893.88 | 103,287,623.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 322,369,449.21 | 185,369,232.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 524,731,163.82 | 1,973,094,639.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,111,270.32 | 1,655,466,174.63 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 57,244,002.60 | 199,106,491.73 |
| 支付的各项税费 | 23,250,265.25 | 820,141,286.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 333,706,192.67 | 943,953,231.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 515,311,730.84 | 3,618,667,184.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,419,432.98 | -1,645,572,544.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,521,718.92 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,150,875.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 327,700,029.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,929,850,904.00 | 1,522,318.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,277.50 | 32,793,659.82 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,860,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,600,305,277.50 | 105,653,659.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 329,545,626.50 | -104,131,340.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 771,425,782.00 | 10,519,816,332.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,821,917.81 | 1,446,020,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 812,247,699.81 | 11,965,836,332.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,073,067,188.00 | 10,209,315,637.54 |
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| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,827,601.39 | 717,246,506.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 717,225,984.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,365,190.03 | 875,227,294.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,195,259,979.42 | 11,801,789,438.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -383,012,279.61 | 164,046,894.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,824.79 | -92,854.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,060,044.92 | -1,585,749,845.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,637,174.05 | 2,265,682,061.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,577,129.13 | 679,932,215.70 |
公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇
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母公司资产负债表2025年9月30日编制单位：北京华远新航控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,959,758.19 | 81,672,651.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 165,870.88 | |
| 其他应收款 | 87,565,922.30 | 439,849,039.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,475,607.66 | 3,050,908.86 |
| 流动资产合计 | 133,167,159.03 | 524,572,600.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 118,770,932.65 | 118,770,932.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 183,670.51 | |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 37,966,489.47 | |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,336,440.58 | |
| 其他非流动资产 | ||
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| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 非流动资产合计 | 166,257,533.21 | 118,770,932.65 |
| 资产总计 | 299,424,692.24 | 643,343,533.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,000.00 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 676,058.08 | 78,608.85 |
| 应交税费 | 46,044.11 | 306,297.64 |
| 其他应付款 | 8,669,723.73 | 73,485,695.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,396,531.88 | 14,682,739.68 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 12,795,357.80 | 88,553,341.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 284,017,657.64 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 33,949,230.35 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 9,491,622.37 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,440,852.72 | 284,017,657.64 |
| 负债合计 | 56,236,210.52 | 372,570,999.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,346,100,874.00 | 2,346,100,874.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
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| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | -2,102,912,392.28 | -2,075,328,340.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 243,188,481.72 | 270,772,533.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 299,424,692.24 | 643,343,533.07 |
公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇
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母公司利润表2025年1—9月编制单位：北京华远新航控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 3,893,741.42 | |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 237.71 | 46.73 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 13,459,408.97 | 3,999,550.52 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 20,013,839.95 | -10,705,106.06 |
| 其中：利息费用 | 16,543,697.24 | 130,093.79 |
| 利息收入 | 834,893.25 | 9,892,876.20 |
| 加：其他收益 | 2,388.92 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,150,875.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37,057,925.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -27,428,870.21 | 43,765,823.71 |
| 加：营业外收入 | 0.14 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -27,428,870.07 | 43,765,823.71 |
| 减：所得税费用 | 155,181.79 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -27,584,051.86 | 43,765,823.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -27,584,051.86 | 43,765,823.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
/
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -27,584,051.86 | 43,765,823.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇
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母公司现金流量表
2025年1—9月编制单位：北京华远新航控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 201,893.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 404,808,456.54 | 3,224,674,882.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,010,350.42 | 3,224,674,882.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,761,297.02 | |
| 支付的各项税费 | 296,935.35 | 201,940.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 417,236,321.51 | 3,210,163,072.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,294,553.88 | 3,210,365,012.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,284,203.46 | 14,309,869.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,150,875.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 327,700,029.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,929,850,904.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,819.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,600,224,819.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 329,626,085.00 | -100,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | 7,690,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,821,917.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,821,917.81 | 7,690,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,000,000.00 | 7,400,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,427,534.25 | 301,970,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,925,190.03 | 39,725,753.00 |
/
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,352,724.28 | 7,741,695,753.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -343,530,806.47 | -51,695,753.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,188,924.93 | -137,386,064.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,148,683.12 | 148,450,737.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,959,758.19 | 11,064,672.89 |
公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：李艳娇
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
董事长：王乐斌北京华远新航控股股份有限公司董事会
2025年10月30日