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证券代码：600903证券简称：贵州燃气债券代码：110084债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
2025年第三季度报告
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,209,345,862.56 | -10.61 | 4,877,665,768.74 | 0.45 |
| 利润总额 | -19,204,425.27 | -31.01 | 162,393,281.72 | -32.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -50,710,776.54 | -27.44 | 44,109,921.36 | -64.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -53,390,923.63 | -46.15 | 30,682,343.14 | -74.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,752,424.56 | -85.71 | 544,720,698.35 | 39.55 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -38.67 | 0.04 | -65.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -38.67 | 0.04 | -65.09 |
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| 加权平均净资产收益率（%） | -1.59 | 减少0.35个百分点 | 1.41 | 减少2.52个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 11,468,473,931.40 | 11,383,019,183.42 | 0.75 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,159,203,929.78 | 3,127,941,196.85 | 1.00 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -45,290.69 | -290,750.03 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,318,104.16 | 4,893,858.26 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 244,177.89 | 724,700.74 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 52,700.00 | 80,400.00 |
| 债务重组损益 | 29,910.83 | 29,910.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,664,340.28 | 12,854,022.61 |
| 减：所得税影响额 | 639,707.07 | 2,789,131.45 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 944,088.30 | 2,075,432.73 |
| 合计 | 2,680,147.09 | 13,427,578.22 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 4,834,798.00 | 取得与资产相关的政府补助认定为经常性损益。 |
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
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| 应收票据_年初至报告期末 | -72.43 | 主要系本期承兑汇票到期所致 |
| 应收款项融资_年初至报告期末 | 215.46 | 主要系本期银行承兑汇票增加所致 |
| 应收股利_年初至报告期末 | 282.56 | 主要系本期尚未收到被投资公司宣告分红所致 |
| 存货_年初至报告期末 | 35.35 | 主要系本期燃气工程施工进度增加所致 |
| 短期借款_年初至报告期末 | 44.87 | 主要系本期增加短期营运资金所致 |
| 应付账款_年初至报告期末 | -31.99 | 主要系本期按账期支付账款所致 |
| 预收账款_年初至报告期末 | 36.19 | 主要系本期预收租金增加所致 |
| 应付职工薪酬_年初至报告期末 | -55.14 | 主要系本期支付职工工资、上年度绩效工资等所致 |
| 一年内到期的非流动负债_年初至报告期末 | -50.79 | 主要系本期重分类至一年期内的负债减少所致 |
| 其他流动负债_年初至报告期末 | -35.14 | 主要系本期已转让票据到期所致 |
| 租赁负债_年初至报告期末 | 42.03 | 主要系本期新增租入业务所致 |
| 预计负债_年初至报告期末 | -62.78 | 主要系本期支付诉讼款项所致 |
| 递延收益_年初至报告期末 | 49.86 | 主要系本期取得政府补助增加所致 |
| 专项储备_年初至报告期末 | 141.85 | 主要系本期专项储备使用较少所致 |
| 研发费用_本报告期 | 95.22 | 主要系本期研发费用增加所致 |
| 资产减值损失_本报告期 | -114.48 | 主要系本期计提的存货跌价准备减少所致 |
| 资产处置收益_本报告期 | -40.91 | 主要系资产处置减少所致 |
| 营业外支出_本报告期 | -85.18 | 主要系本期营业外支出较上期减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 39.55 | 主要系本期内燃气销售业务现金回款规模较上年同期提升所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 66.56 | 主要系本期内支付前期长期资产购建款项增加，导致现金净流入较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 111.05 | 主要系本期取得银行贷款较上年同期增加所致 |
| 营业利润_本报告期 | -37.77 | 主要系本期居民用气量占比增大，购销差价收窄；公司加大燃气安全管理投入，推进供气保障设施投运及基础设施更新改造投入，当期成本费用增加；受房地产市场影响，燃气配套工程需求减少，工程收入下降 |
| 利润总额_本报告期 | -31.01 | |
| 利润总额_年初至报告期末 | -32.02 | |
| 净利润_本报告期 | -39.71 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -64.29 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -74.64 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -46.15 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -65.09 | 主要系本期净利润下降所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -65.09 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | -38.67 | |
| 基本每股收益_本报告期 | -38.67 |
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,580 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 国有法人 | 341,394,483 | 29.69 | 0 | 无 | |
| 贵阳市工业投资有限公司 | 国有法人 | 222,396,691 | 19.34 | 0 | 质押 | 94,500,000 |
| 北京东嘉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 215,447,778 | 18.73 | 0 | 冻结 | 147,231,778 |
| 曾真 | 境内自然人 | 24,000,000 | 2.09 | 0 | 无 | |
| 洪鸣 | 境内自然人 | 12,289,272 | 1.07 | 0 | 无 | |
| 贵州农金投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7,770,015 | 0.68 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6,422,845 | 0.56 | 0 | 无 | |
| 王浩 | 境内自然人 | 5,409,800 | 0.47 | 0 | 无 | |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 4,196,496 | 0.36 | 0 | 无 | |
| 胡玉琴 | 境内自然人 | 2,602,970 | 0.23 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 341,394,483 | 人民币普通股 | 341,394,483 | |||
| 贵阳市工业投资有限公司 | 222,396,691 | 人民币普通股 | 222,396,691 | |||
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| 北京东嘉投资有限公司 | 215,447,778 | 人民币普通股 | 215,447,778 |
| 曾真 | 24,000,000 | 人民币普通股 | 24,000,000 |
| 洪鸣 | 12,289,272 | 人民币普通股 | 12,289,272 |
| 贵州农金投资有限公司 | 7,770,015 | 人民币普通股 | 7,770,015 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,422,845 | 人民币普通股 | 6,422,845 |
| 王浩 | 5,409,800 | 人民币普通股 | 5,409,800 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4,196,496 | 人民币普通股 | 4,196,496 |
| 胡玉琴 | 2,602,970 | 人民币普通股 | 2,602,970 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 截至2025年9月30日，北京东嘉投资有限公司持有本公司股份215,447,778股，其中通过普通证券账户持有147,231,778股，通过信用证券账户持有68,216,000股；王浩持有本公司股份5,409,800股，全部通过信用证券账户持有；胡玉琴持有本公司股份2,602,970股，其中通过普通证券账户持有38,600股，通过信用证券账户持有2,564,370股。 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）设立出资2024年12月16日，公司控股子公司贵州燃气集团遵义市播州区燃气有限公司召开股东会2024年第四次临时会议，审议通过《关于播州公司成立
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全资子公司的议案》，同意设立全资子公司遵义市播州区华贵贸易有限责任公司，注册资本500万元。遵义市播州区华贵贸易有限责任公司于2025年1月3日完成工商注册登记，并于2025年2月17日完成注册资本全额实缴。
（二）分期实缴
1、公司于2022年9月30日召开2022年第22次总裁办公会，同意设立全资子公司四川泸南能源有限责任公司（以下简称“泸南公司”），注册资本21,000万元。泸南公司于2022年10月10日完成工商注册登记。公司于2022年10月24日向泸南公司实缴3,000万元，2024年9月14日实缴8,000万元，2025年7月9日实缴5,300万元；截至本报告披露日，剩余4,700万元尚未实缴。
2、公司于2022年12月19日召开第28次总裁办公会，同意设立贵州燃气集团织金县燃气有限公司（以下简称“织金公司”），注册资本5,000万元，公司持股100%。2023年1月10日，完成工商注册登记。公司于2023年3月10日向织金公司实缴2,000万元，2025年9月17日实缴400万元，截至本报告披露日，剩余2,600万元尚未实缴。
（三）股权收购
公司于2025年6月23日召开2025年第18次总经理办公会，同意公司参与贵州天然气能源投资股份有限公司所持贵州燃气集团六盘水燃气有限公司（以下简称“六盘水公司”）5%股权竞拍。2025年7月4日，贵州天然气能源投资股份有限公司在贵州阳光产权交易所第三次公开挂牌六盘水公司5%股权。公司以691.8536万元成功摘牌，并于8月1日付清全部交易价款及交易服务费。此次收购完成后，公司持有六盘水公司的股权比例增至56%。
（四）注销子公司
1、2020年4月16日，公司全资三级子公司GuizeHongKongDevelopmentLimited（贵泽香港发展有限公司）在新加坡设立SingaporeGuizeInvestmentPTE.LTD（新加坡贵泽投资有限公司），发行股本100股，每股1新加坡币，该公司未实缴出资。2025年1月7日，经公司2025年第二次总经理办公会审议，同意注销新加坡贵泽投资有限公司。该公司于2025年7月26日完成注销登记。
2、遵义市绿道能源有限公司于2017年2月22日成立，注册资本1500万元，实缴出资200万元，公司下属控股公司贵州燃气集团遵义市燃气有限公司持股51%。2025年1月7日，经公司2025年第二次总经理办公会审议，同意注销清算遵义市绿道能源有限公司的议案。该公司于2025年8月11日完成注销登记。
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2025年9月30日编制单位：贵州燃气集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 590,318,617.86 | 507,929,355.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,978,858.04 | 47,071,398.87 |
| 应收账款 | 859,608,563.95 | 1,045,948,126.58 |
| 应收款项融资 | 24,769,589.81 | 7,851,803.13 |
| 预付款项 | 153,366,909.83 | 204,697,408.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 88,819,208.51 | 84,503,425.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 19,893,228.20 | 5,200,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 513,494,498.31 | 379,388,174.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 105,673,752.54 | 95,523,925.01 |
| 流动资产合计 | 2,349,029,998.85 | 2,372,913,616.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 642,996,582.10 | 645,925,999.15 |
| 其他权益工具投资 | 172,659,690.90 | 169,230,151.20 |
/
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 118,383,072.31 | 122,134,952.17 |
| 固定资产 | 5,785,192,453.73 | 5,872,059,324.21 |
| 在建工程 | 871,811,825.78 | 686,871,478.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,458,189.26 | 7,397,059.91 |
| 无形资产 | 544,801,412.00 | 565,642,838.80 |
| 开发支出 | 425,836.06 | 424,528.30 |
| 商誉 | 73,600,620.42 | 73,600,620.42 |
| 长期待摊费用 | 300,987,506.19 | 268,051,097.17 |
| 递延所得税资产 | 119,952,239.05 | 118,027,246.56 |
| 其他非流动资产 | 482,174,504.75 | 480,740,270.27 |
| 非流动资产合计 | 9,119,443,932.55 | 9,010,105,566.92 |
| 资产总计 | 11,468,473,931.40 | 11,383,019,183.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,417,608,279.15 | 978,511,598.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 418,040,553.16 | 614,683,070.10 |
| 预收款项 | 2,062,315.16 | 1,514,340.69 |
| 合同负债 | 689,823,908.29 | 626,064,213.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 59,748,347.27 | 133,183,022.89 |
| 应交税费 | 26,648,686.98 | 35,392,540.86 |
| 其他应付款 | 200,346,200.97 | 211,087,908.35 |
| 其中：应付利息 | 10,417,028.96 | 150,428.05 |
| 应付股利 | 4,805,000.00 | 18,050,120.93 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 297,741,659.53 | 605,068,963.04 |
| 其他流动负债 | 20,815,039.23 | 32,090,436.27 |
| 流动负债合计 | 3,132,834,989.74 | 3,237,596,094.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
/
| 长期借款 | 3,187,574,378.07 | 3,087,066,890.61 |
| 应付债券 | 859,962,618.78 | 839,403,162.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,121,015.36 | 2,197,399.29 |
| 长期应付款 | 42,676,549.62 | 59,225,464.52 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,502,735.90 | 4,037,142.13 |
| 递延收益 | 75,637,622.64 | 50,472,420.64 |
| 递延所得税负债 | 28,797,871.16 | 29,078,323.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,199,272,791.53 | 4,071,480,803.64 |
| 负债合计 | 7,332,107,781.27 | 7,309,076,897.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,150,009,408.00 | 1,150,008,008.00 |
| 其他权益工具 | 163,206,742.37 | 163,208,525.87 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 270,229,866.14 | 270,220,094.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 112,990,187.82 | 110,075,079.07 |
| 专项储备 | 43,374,946.00 | 17,934,875.37 |
| 盈余公积 | 60,104,962.01 | 60,104,962.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,359,287,817.44 | 1,356,389,651.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,159,203,929.78 | 3,127,941,196.85 |
| 少数股东权益 | 977,162,220.35 | 946,001,088.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,136,366,150.13 | 4,073,942,285.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,468,473,931.40 | 11,383,019,183.42 |
公司负责人：程跃东主管会计工作负责人：付洁会计机构负责人：杨湄
合并利润表2025年1—9月编制单位：贵州燃气集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 4,877,665,768.74 | 4,855,606,264.90 |
/
| 其中：营业收入 | 4,877,665,768.74 | 4,855,606,264.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,730,390,035.23 | 4,607,773,637.15 |
| 其中：营业成本 | 4,180,357,894.45 | 4,080,508,465.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,775,732.21 | 29,161,718.46 |
| 销售费用 | 112,504,599.24 | 110,417,379.09 |
| 管理费用 | 256,854,875.92 | 242,104,768.35 |
| 研发费用 | 11,280,578.10 | 5,778,308.61 |
| 财务费用 | 141,616,355.31 | 139,802,997.47 |
| 其中：利息费用 | 139,673,285.96 | 140,467,695.15 |
| 利息收入 | 2,868,479.01 | 3,798,990.45 |
| 加：其他收益 | 9,728,656.26 | 7,584,362.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,440,113.05 | 11,284,531.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,410,202.22 | 11,309,187.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,683,663.68 | -25,466,903.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 69,170.00 | -477,830.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,257.49 | 74,904.54 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 149,874,266.63 | 240,831,691.77 |
| 加：营业外收入 | 14,877,549.61 | 13,971,496.23 |
| 减：营业外支出 | 2,358,534.52 | 15,919,208.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 162,393,281.72 | 238,883,979.53 |
| 减：所得税费用 | 52,140,452.91 | 56,013,408.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,252,828.81 | 182,870,570.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,252,828.81 | 182,870,570.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 | ||
/
| 列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,109,921.36 | 123,516,669.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 66,142,907.45 | 59,353,901.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,915,108.75 | 1,166,043.50 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,915,108.75 | 1,166,043.50 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,915,108.75 | 1,166,043.50 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 2,915,108.75 | 1,166,043.50 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 113,167,937.56 | 184,036,614.34 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,025,030.11 | 124,682,712.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 66,142,907.45 | 59,353,901.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.11 |
公司负责人：程跃东主管会计工作负责人：付洁会计机构负责人：杨湄
合并现金流量表2025年1—9月编制单位：贵州燃气集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,572,485,744.92 | 5,489,229,561.05 |
/
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,583,463.07 | 2,067,563.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,893,534.78 | 32,370,851.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,637,962,742.77 | 5,523,667,976.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,225,568,415.39 | 4,284,022,502.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 569,355,872.74 | 521,180,383.02 |
| 支付的各项税费 | 162,323,160.86 | 245,977,059.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,994,595.43 | 82,154,012.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,093,242,044.42 | 5,133,333,957.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 544,720,698.35 | 390,334,018.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 34,371,483.64 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,357,784.24 | 12,705,293.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,769.25 | 10,220.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,400,553.49 | 47,086,997.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 545,713,909.59 | 377,250,378.38 |
| 投资支付的现金 | 5,601,558.43 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 551,315,468.02 | 377,250,378.38 |
/
| 投资活动产生的现金流量净额 | -549,914,914.53 | -330,163,381.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,891,504,967.17 | 1,667,013,214.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,891,504,967.17 | 1,667,013,214.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,655,457,555.19 | 1,629,899,101.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 199,327,749.84 | 176,266,013.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,202,592.00 | 7,550,733.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,956,952.44 | 3,494,808.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,875,742,257.47 | 1,809,659,924.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,762,709.70 | -142,646,710.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,568,493.52 | -82,476,072.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 452,212,658.09 | 670,568,405.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462,781,151.61 | 588,092,332.71 |
公司负责人：程跃东主管会计工作负责人：付洁会计机构负责人：杨湄2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年10月27日