证券代码：600966证券简称：博汇纸业公告编号：2025-038
山东博汇纸业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?担保对象及基本情况
| 担保对象一 | 被担保人名称 | 江苏博汇纸业有限公司 |
| 本次担保金额 | 707,783.00万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 315,585.94万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用：_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用：_________ | |
| 担保对象二 | 被担保人名称 | 淄博大华纸业有限公司 |
| 本次担保金额 | 115,000.00万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 54,603.06万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用：_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用：_________ | |
| 担保对象三 | 被担保人名称 | 淄博华汇纸业有限公司 |
| 本次担保金额 | 55,000.00万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 55,425.60万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用：_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用：_________ | |
| 担保对象四 | 被担保人名称 | 香港博丰控股国际有限公司 |
| 本次担保金额 | 250,000.00万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 8,038.38万元 |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用：_________ |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用：_________ |
?累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 433,652.98 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 63.77 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | ?对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无 |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况2026年度，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、淄博大华纸业有限公司（以下简称“淄博大华”）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称“淄博华汇”）和香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）之间互相为向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币112.78亿元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。
以上被担保公司均为公司直接或间接100%持股。
（二）内部决策程序
2025年12月2日，公司召开2025年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》。该担保事项尚须提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。
（三）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司 | |||||||||
| 被担保方资产负债率超过70% | |||||||||
| 博汇纸业 | 淄博大华 | 100% | 72.10% | 54,603.06 | 115,000.00 | 15.58% | 2026年度 | 否 | 无 |
| 博汇纸业 | 香港博丰 | 100% | 98.27% | 8,038.38 | 250,000.00 | 33.88% | 2026年度 | 否 | 无 |
| 被担保方资产负债率未超过70% | |||||||||
| 博汇纸业 | 江苏博汇 | 60.6927% | 68.32% | 315,585.94 | 707,783.00 | 95.92% | 2026年度 | 否 | 无 |
| 博汇纸业 | 淄博华汇 | 93.0621 | 42.52% | 55,425.60 | 55,000.00 | 7.45% | 2026年度 | 否 | 无 |
| 二、子公司对母公司担保 | |||||||||
| 江苏博汇 | 博汇纸业 | 68.97% | 12,000.00 | 39,000.00 | 5.29% | 2026年度 | 否 | 无 | |
（四）担保额度调剂情况
公司对控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
被担保人一
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 江苏博汇纸业有限公司 |
| 被担保人类型及上市 | □全资子公司 |
| 公司持股情况 | ?控股子公司□参股公司□其他______________（请注明） | ||
| 主要股东及持股比例 | 山东博汇纸业股份有限公司持股60.6927%，香港博丰控股国际有限公司持股39.3073%。 | ||
| 法定代表人 | 卢永强 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320982562940504P | ||
| 成立时间 | 2010年10月11日 | ||
| 注册地 | 盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧4幢 | ||
| 注册资本 | 283,394.676万人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） | ||
| 经营范围 | 许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品销售；纸浆销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工业工程设计服务；专用设备修理；机械零件、零部件加工；通用设备修理；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年度（经审计） |
| 资产总额 | 1,509,840.18 | 1,241,653.58 | |
| 负债总额 | 1,031,451.69 | 783,366.05 | |
| 资产净额 | 478,388.49 | 458,287.53 | |
| 营业收入 | 624,908.65 | 875,235.05 | |
| 净利润 | 10,072.69 | 11,222.88 | |
被担保人二
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 淄博大华纸业有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司 |
| □其他______________（请注明） | |||
| 主要股东及持股比例 | 山东博汇纸业股份有限公司持股100% | ||
| 法定代表人 | 徐善彬 | ||
| 统一社会信用代码 | 913703007402388150 | ||
| 成立时间 | 2002年6月28日 | ||
| 注册地 | 山东省淄博市桓台县马桥镇 | ||
| 注册资本 | 14,400万人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | ||
| 经营范围 | 一般项目：纸制造；纸制品制造；纸浆制造；货物进出口；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；软木制品销售；食用农产品批发；木材销售；木制容器销售；林业产品销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年度（经审计） |
| 资产总额 | 162,728.11 | 149,355.50 | |
| 负债总额 | 117,323.50 | 105,618.77 | |
| 资产净额 | 45,404.61 | 43,736.73 | |
| 营业收入 | 174,280.50 | 402,019.52 | |
| 净利润 | 1,667.88 | 1,608.63 | |
被担保人三
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 淄博华汇纸业有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司?控股子公司□参股公司□其他______________（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 山东博汇纸业股份有限公司持股93.0621%%，香港博丰控股国际有限公司持股6.6187%，淄博大华职业有限公司持股0.3192%。 |
| 法定代表人 | 徐善彬 |
| 统一社会信用代码 | 91370321MA3P4FKR66 |
| 成立时间 | 2019年2月1日 |
| 注册地 | 山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路1686号 | ||
| 注册资本 | 100,623.47万人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（外商投资、非独资） | ||
| 经营范围 | 一般项目：纸制品制造；纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年度（经审计） |
| 资产总额 | 211,108.17 | 217,856.91 | |
| 负债总额 | 89,767.27 | 97,107.80 | |
| 资产净额 | 121,340.90 | 120,749.11 | |
| 营业收入 | 15,090.47 | 19,228.42 | |
| 净利润 | 591.79 | 538.99 | |
被担保人四
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） | ||
| 被担保人名称 | 香港博丰控股国际有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注明） | ||
| 主要股东及持股比例 | 山东博汇纸业股份有限公司持股100% | ||
| 董事 | Kosasih等 | ||
| 统一社会信用代码 | 无 | ||
| 成立时间 | 2013年4月8日 | ||
| 注册地 | FLAT/RM25/FGREENFIELDTOWERCONCORDIAPLAZANO1SCIENCEMUSEUMROADTSIMSHATSUIKL | ||
| 注册资本 | 5,005万美元 | ||
| 公司类型 | 私人股份有限公司 | ||
| 经营范围 | 各类造纸、化工产品及其原材料的采购、销售、贸易、对外投资。 | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年度（经审计） |
| 资产总额 | 245,479.80 | 199,484.22 |
| 负债总额 | 241,230.15 | 195,292.20 |
| 资产净额 | 4,249.65 | 4,192.02 |
| 营业收入 | 399,275.54 | 295,761.54 |
| 净利润 | 151.58 | 143.20 |
三、担保协议的主要内容
该等担保尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。公司将在该等担保经股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。
四、担保的必要性和合理性
本次为下属子公司提供担保是为满足公司及下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方均为公司直接或间接全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。
五、董事会意见
公司董事会所有成员均同意该议案，认为本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于保障子公司日常经营和业务拓展的资金需求。子公司经营稳定，资信状况良好，担保范围在公司及全资子公司之间，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%，无逾期担保；
2、截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供的担保总额为433,652.98万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为63.77%，无逾期担保；
3、截至公告披露日，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%，无逾期担保。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二五年十二月四日