内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会关于2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经八届二次董事会审议通过，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

（一）2012年募集资金的基本情况

2012年10月17日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377号），批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过5,600万股（含5,600万股）A股股票。2012年12月12日公司发行股份，每股价格为人民币15元，发行股数55,333,333股，募集资金总额为829,999,995元（以下简称2012年募集资金），扣除发行费用30,290,333.18元后，募集资金净额为799,709,661.82元。募集资金到位情况已于2012年12月13日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2012〕363号）。2015年，公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由799,709,661.82元调整为499,500,000.00元，永久补充流动资金300,209,661.82元。该募集资金投资项目已于2022年6月28日完成验收，项目累计完成总投资455,979,661.00元（含税），未付金15,121,082.68元，节余募集资金43,520,339.00元永久补充流动资金。截至2025年6月30日，2012年募集资金累计投入791,353,086.59元（含税及补充流动资金），本年未支付项目应付款，剩余未付金8,356,575.23元，资金余额10,324,570.30元（为项目应付款及利息收入）。

（二）2016年募集资金的基本情况

2016年9月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币

普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币1,949,999,998.04元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用54,736,680.38元后，募集资金净额为1,895,263,317.66元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239号）。截至2025年6月30日，2016年募集资金累计投入1,757,159,605.71元（含补充流动资金950,268,048.11元和支付对价74,997,461.69元），本年项目投入45,207,140.07元，资金余额329,226,249.77元（为在建项目资金77,000,000元，已验收项目应付款61,103,711.95元，应补流资金85,182,437.68元及利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

（二）募集资金管理情况根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2012年12月24日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年1月23日公司与财务顾问中信证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于2025年2月在招商银行股份有限公司包头分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

（三）募集资金的存储情况

1.2012年募集资金的存储情况截至2025年6月30日，公司尚未使用的2012年募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称

2.2016年募集资金的存储情况截至2025年6月30日，公司尚未使用的2016年募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，其中账户的余额明细如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2012年募集资金投资项目的资金使用情况该项目已于2022年6月完成验收，详见附表2“2012年募集资金使用情况对照表”。

（二）2016年募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，2016年募集资金累计投入1,757,159,605.71元（含补充流动资金和支付对价），报告期项目投入45,207,140.07元。5个募集资金投资项目累计使用募集资金731,894,095.91元，完成项目验收4项，为节能减排改造项目、综合技术改造项目、外贸车辆产业化建设项目和军贸产品生产线建设项目，在建项目1项，为4×4轻型战术车产业化建设项目，具体情况如下：

1.节能减排改造项目。该项目计划总投资43,500,000元，其中募集资金

19,600,000元，自筹资金23,900,000元，2017年4月完成验收，使用募集资金13,970,477.80元，节余资金5,629,522.20元永久补充流动资金。

2.综合技术改造项目。该项目计划总投资363,510,000元，其中募集资金359,400,000元，自筹资金4,110,000元，建设周期为2016年12月—2024年6月，2024年6月已完成全部建设内容，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了建设单位组织的专项验收，由相关领域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态，项目已完成总投资304,949,767.74元（含税）（其中募集资金300,839,767.74元，自筹资金4,110,000元），未付金额85,482,130.05元（其中募集资金81,372,130.05元，自筹资金4,110,000.00元），募集资金节余58,560,232.26元永久补充流动资金；截至2025年6月30日，已支付项目应付款3,090,505.89元，剩余未付金10,904,260.84元（募集资金6,794,260.84元，自筹资金4,110,000元），募集资金余额8,791,471.63元（含项目应付款及利息收入），待未付金支付完成后办理募集资金专户销户。

3.军贸产品生产线建设项目。该项目计划总投资204,820,000元，其中募集资金143,370,000元，自筹资金61,450,000元，建设周期为2016年12月—2025年4月，2025年4月已完成全部建设内容，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了建设单位组织的专项验收，由相关领域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态，项目已完成总投资142,111,026.59元（含税）（其中募集资金114,390,006.67元，自筹资金27,721,019.92元），未付金额14,542,735.04元（其中募集资金7,633,156.67元，自筹资金6,909,578.37元），募集资金节余28,979,993.33元永久补充流动资金；截至2025年6月30日，本年度投入募集资金7,632,387.35元，募集资金余额30,364,296.63元（含应补流资金及利息收入）。项目应补流资金及利息已于2025年7月转出，正在办理募集资金专户销户。

4.外贸车辆产业化建设项目。该项目计划总投资420,000,000元，全部为募集资金，建设周期为2016年12月—2025年6月，2025年6月已完成全部建设内容，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了建设单位组织的专项验收，由相关领域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态，项目已完成总投资363,797,555.65元（含税），未付金额60,704,798.27元，募集资金实际节余56,202,444.35元永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，本年度投入募集资金34,484,246.83元，剩余未付金54,309,451.11元，募集资金余额194,102,047.28元（含项目应付款、应补流资金及利息收入），项目应补流资金及利息已于2025年7月转出，待未付金支付完成后办理募集资金专户销户。

5.4×4轻型战术车产业化建设项目。该项目计划总投资150,000,000元，其中募集资金77,000,000元，自筹资金73,000,000元，建设周期2016年12月—2028年6月。2025年6月，公司按照“拓型谱、提品质、低成本”思路对项目建设方案进行了局部优化调整，并已完成调整延期相关程序。截至2025年6月30日，公司启动了轮式车体抛丸机改造及自动化升级等条件的实施工作，后续将加快推进项目实施进度，确保项目如期形成能力。

详见附表4“2016年募集资金使用情况对照表”。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1.截至2012年12月13日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额计人民币3,723.2340万元。2013年1月14日，公司五届一次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,723.2340万元。根据大华会计师事务所出具的《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2013〕000011号），截至2012年12月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币3,723.234万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见，公司完成上述募集资金置换。

2.截至2017年5月31日，公司子公司山西北方机械制造有限责任公司以自筹资金先期投入2016年募集资金投资项目金额计人民币13,970,477.80元。2017年6月21日，公司五届三十九次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币13,970,477.80元。根据大华会计师事务所出具的《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2017〕002608号），截至2017年5月31日，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币13,970,477.80元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见，公司完成上述募集资金置换。

（四）闲置募集资金现金管理情况2025年4月24日公司召开了七届二十一次董事会、七届十五次监事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》，同意在确保资金安全性不影响公司募投项目建设的情况下，使用不超过40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2025年6月30日，公司使用2016年募集资金进行现金管理的实施情况详见附表1“募集资金现金管理明细表”。

（五）节余募集资金使用情况

2025年4月24日公司召开了七届二十一次董事会和七届十五次监事会，审议通过了《关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》，同意公司募集资金投资的“军贸产品生产线建设项目”验收并将节余资金59,244,057.75元（含利息收入30,264,064.42元，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金。

2025年6月6日公司召开了七届二十二次董事会、七届十六次监事会，审议通过了《关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》，同意公司募集资金投资的“外贸车辆产业化建设项目”验收并将节余资金139,296,803.77元（含利息收入83,094,359.42元，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）为更好地提高募集资金使用效率，顺利推进2012年募集资金投资项目的实施，2017年6月22日公司召开五届三十九次董事会、五届二十八次监事会审议通过，同意公司对募集资金投资项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体。

（二）2018年公司终止实施募集资金投资项目“新型变速器系列产品产业化建设项目”“环保及新能源配套设施生产建设项目”。“新型变速器系列产品产业化建设

项目”原拟投入募集资金231,000,000元，“环保及新能源配套设施生产建设项目”原拟投入募集资金154,400,000元，合计拟投入募集资金385,400,000元。该项目的变更已经公司五届四十五次董事会和公司2018年第一次临时股东大会审议通过并实施。

（三）2018年公司调整“外贸车辆产业化项目”和“综合技术改造项目”募集资金投入金额，“外贸车辆产业化项目”由原计划投入募集资金280,000,000元增加至420,000,000元，增加140,000,000元；“综合技术改造项目”由原计划投入募集资金114,000,000元增加至359,400,000元，增加245,400,000元。上述两个项目合计增加募集资金投入385,400,000元。“综合技术改造项目”和“外贸车辆产业化建设项目”的投资总金额不变，原计划自有资金投入部分由本次变更募投项目所增加募集资金投入代替，“综合技术改造项目”投资总金额不足的4,110,000元由公司自有资金补足。该项目的变更已经公司五届四十五次董事会和公司2018年第一次临时股东大会审议通过并实施。

（四）2019年4月26日，经六届四次董事会、六届四次监事会和2018年年度股东大会审议通过，同意将募投项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”由2018年12月延期至2021年6月30日，将“军贸产品生产线建设项目”延长建设期3年，至2021年12月，将“4×4轻型战术车产业化建设项目”延长建设期3年，至2021年12月，将“外贸车辆产业化建设项目”延长建设期3年，至2021年12月。

（五）2019年8月23日，经公司六届五次董事会、六届五次监事会和2019年第一次临时股东大会审议通过，同意将“综合技术改造建设项目”的建设期延期3年，至2022年6月。

（六）2021年4月23日，经公司六届十五次董事会和2020年年度股东大会审议通过，同意将募投项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”由2021年6月30日延期至2022年6月30日。

（七）2021年12月2日，经公司六届二十二次董事会、六届十九次监事会和2021年第五次临时股东大会审议通过，同意将“军贸产品生产线建设项目”由2021年12月延期至2023年10月，“综合技术改造项目”由2022年6月延期至2024年6月，“4×4轻型战术车产业化建设项目”由2021年12月延期至2024年6月，“外贸车产业化建设项目”由2021年12月延期至2023年12月。

（八）2023年10月25日，经公司七届九次董事会、七届七次监事会和2023年

第二次临时股东大会审议通过，同意将“军贸产品生产线建设项目”由2023年10月延期至2025年4月，“外贸车产业化建设项目”由2023年12月延期至2025年6月。

（九）2024年6月28日，经公司七届十四次董事会、七届十次监事会和2024年第一次临时股东大会审议通过，同意将“4×4轻型战术车产业化建设项目”由2024年6月延期至2025年6月。

（十）2025年6月6日，经公司七届二十二次董事会、七届十六次监事会和2025年第一次临时股东会审议通过，同意将“4×4轻型战术车产业化建设项目”建设内容进行优化调整，并调增项目建设周期36个月，由2025年6月延期至2028年6月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表：1.募集资金现金管理明细表

2.2012年募集资金使用情况对照表

3.变更2012年募集资金投资项目情况表

4.2016年募集资金使用情况对照表

5.变更2016年募集资金投资项目情况表

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

序号

2012年募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额

变更2012年募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目

2016年募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额

变更2016年募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目