新疆宝地矿业股份有限公司 验 资 报 告
大信验字[2026]第12-00004 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083
电话Telephone: +86(10)82330558
传真Fax:
网址Internet:
(10)82327668
www.daxincpa.com.cn
验资报告
大信验字[2026]第12-00004 号
新疆宝地矿业股份有限公司:
我们接受委托,审验了新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“贵公司”或“宝地矿业”) 截至2026 年03 月17 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、 章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵 公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第1602 号-验资》进行。在审验过程中,我们结合贵公司的实 际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币916,528,117.00 元,股本为人民币916,528,117.00 元。
根据贵公司2025 年6 月19 日、2025 年7 月2 日、2025 年11 月24 日召开的第四届董事 会第十三次会议、第十四次会议、第十八次会议通过的相关议案及2025 年7 月18 日召开的 2025 年第二次临时股东会决议,并经2025 年12 月26 日中国证券监督管理委员会《关于同意 新疆宝地矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 (证监许可〔2025〕 2961 号)同意注册,贵公司向特定对象发行人民币普通股67,714,631.00 股(每股面值1 元), 增加注册资本人民币67,714,631.00 元,变更后的注册资本为人民币984,242,748.00 元。
经我们审验,截至2026 年3 月17 日止,贵公司本次实际已发行人民币普通股(A 股) 67,714,631.00 股,发行价格8.27 元/股,本次发行股票募集资金总额为人民币559,999,998.37 元,扣除承销费用人民币500,000.00 元(含增值税),实际收到的货币资金为人民币 559,499,998.37 元。本次募集资金总额扣除承销费用、验资费用、证券登记费用等发行费用 708,598.71 元(不含增值税)后的募集资金净额为人民币559,291,399.66 元,其中增加股本 人民币67,714,631.00 元,增加资本公积人民币491,576,768.66 元。
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083
电话Telephone: +86(10)82330558
传真Fax:
网址Internet:
(10)82327668
www.daxincpa.com.cn
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币916,528,117.00 元,股本为人 民币916,528,117.00 元,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字[2026]第12-00003 号验证。截至2026 年03 月17 日止,贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 984,242,748.00 元,实收股本为人民币984,242,748.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使 用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因 使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件1:新增注册资本实收情况明细表
附件2:注册资本及股本变更前后对照表
附件3:验资事项说明
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
二?二六年三月十九日
占新增注册资本比例
其中:增加股本
货币
559,999,998.37
计
合
53.57%
36,275,695.00
299,999,997.65
36,275,695.00
新疆地矿投资(集团)有限责任公司
35.71%
24,183,796.00
199,999,992.92
24,183,796.00
湖北省铁路发展基金有限责任公司
8.93%
6,045,949.00
49,999,998.23
6,045,949.00
长沙麓谷资本管理有限公司
1.79%
1,209,191.00
10,000,009.57
1,209,191.00
长沙麓山投资控股集团有限公司
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增注册资本
股东名称
截至2026年03月17日止
附件1
被审验单位名称:新疆宝地矿业股份有限公司 货币单位:人民币元
新增注册资本实收情况明细表
会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师:
注册资本及股本变更前后对照表
截至2026年03月17日止
变更后实收
本次变更
变更前实收
变更后认缴
本次变更
变更前认缴
184,242,748.00 18.72%
12.71%
116,528,117.00
184,242,748.00 18.72%
12.71%
116,528,117.00
有限售条件的流通股
800,000,000.00 81.28%
87.29%
800,000,000.00
800,000,000.00 81.28%
87.29%
800,000,000.00
无限售条件的流通股
984,242,748.00
916,528,117.00
984,242,748.00
916,528,117.00
股本实收情况
股本认缴情况
股东名称
计
合
序 号
附件2
会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师:
附件3
验资事项说明
一、变更前公司基本情况
新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“宝地矿业”或“贵公司”)成立于2001年11月14 日,前身为新疆宝地矿业有限责任公司。2013年12月18日,公司由新疆宝地投资有限责任公司、 吐鲁番金源矿冶有限责任公司、新疆润华股权投资有限公司、新疆海益股权投资有限公司作为 发起人整体变更为股份有限公司。截至本次增资前,公司注册资本为916,528,117.00元,股本 为916,528,117.00元。
二、本次申请增加注册资本的出资规定
根据贵公司2025 年6 月19 日、2025 年7 月2 日、2025 年11 月24 日召开的第四届董事 会第十三次会议、第十四次会议、第十八次会议通过的相关议案及2025 年7 月18 日召开的 2025 年第二次临时股东会决议,并经2025 年12 月26 日中国证券监督管理委员会《关于同意 新疆宝地矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕 2961 号)同意注册,根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作,贵公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)67,714,631.00 股,增加注册资本人民币67,714,631.00 元,变更 后的注册资本为人民币984,242,748.00 元、股本为人民币984,242,748.00 元。
本次发行股票募集资金总额为人民币559,999,998.37 元,扣除承销费用人民币 500,000.00 元(含增值税),实际收到的货币资金为人民币559,499,998.37 元。本次募集资 金总额扣除承销费用、验资费用、证券登记费用等发行费用708,598.71 元(不含增值税)后 的募集资金净额为人民币559,291,399.66 元,其中增加股本人民币67,714,631.00 元,增加 资本公积人民币491,576,768.66 元。
三、审验结果
经我们审验,截至2026 年03 月17 日止,贵公司通过向特定对象发行人民币普通股(A 股) 67,714,631.00 股,募集资金总额合计人民币559,999,998.37 元。本次发行的主承销商申万
宏源证券承销保荐有限责任公司已将扣除承销费人民币500,000.00 元(含增值税)后的货币 资金人民币559,499,998.37 元于 2026 年 3 月17 日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中, 具体如下:
开户行 银行账号 金额(元)
招商银行乌鲁木齐西虹东路支行 991902329910002 559,499,998.37
贵公司本次发行,募集资金总额为人民币559,999,998.37 元,发行费用(不含税)为 708,598.71 元,具体如下:
序号 项目 不含税金额(元)
1 承销费用 471,698.11
2 验资费 33,018.87
3 证券登记费 63,881.73
4 印花税 140,000.00
合计 708,598.71
扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币559,291,399.66 元,其中增加股本人民 币67,714,631.00 元,增加资本公积人民币491,576,768.66 元。
四、其他事项
无其他事项。
扫播场身
了.
验多应
许可, 总
0 影
日
月0
北京 2025年
额190万元
成立2
登记机关
资
出
营业执照
SGL
型
统一社会
执
本资料仅用于出具报告
经营范围
名
类
DG
CG
证编号
批准注册协会:
注册会计师协会
证日期
2007 627月
208年4月16日(换语)
170618 车套 6
m 加
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
218年4月16日 汽峰
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another yearafter this renewal.
Anmual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal
Aninual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
20%12
2022412月3日
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
2023 30
UC ACCOUNTANTS
CRTU
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal
204年9月13 日
李春玲 10618
女
别
名
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证经检验合格,继续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.
证编号:6508005288
批准注协会新注册会计师协会
发证日期: 2007 节27月 1/ 205年10月22 日
Date of Issuance
2025年10月24日换证