江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于根据2025年中期利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

重要内容提示：

?调整前转股价格：6.04元/股?调整后转股价格：5.89元/股

?转股价格调整实施日期：2025年9月8日

?证券停复牌情况：适用因实施2025年中期权益分派,本行的相关证券停复牌情况如下：

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。证券代码

经中国证券监督管理委员会核准，本行于2022年9月15日公开发行了60亿元可转换公司债券，转债简称“常银转债”，转债代码“113062”。“常银转债”存续期6年，转股的起止时间为2023年3月21日起至2028年9月14日，初始转股价格为人民币8.08元/股。

一、转股价格调整依据

2025年6月30日，本行2025年第二次临时股东大会审议通过《提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案》，授权董事会在符合利润分配条件下,制定并实施具体的2025年中期利润分配方案。2025年8月7日，本行第八届董事会第

十四次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利

1.50元（含税）。

本次权益分派实施的股权登记日为2025年9月5日，现金红利发放日（除息日）为2025年9月8日，具体情况详见同日披露的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号：2025-042)。

根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“常银转债”的存续期内，当本行派送现金股利时，本行将相应调整当期转股价格。本次“常银转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关约定，在可转债发行之后，当本行派送现金股利时，本行将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利：P1=P0-D

其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述约定及本行2025年中期利润分配方案，“常银转债”自2025年9月1日起至本次权益分派股权登记日（2025年9月5日）期间暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025年9月8日）恢复转股。“常银转债”的转股价格自2025年9月8日起由人民币6.04元/股调整为人民币5.89元/股。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025年9月1日