可转债代码:113042

可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 董事会2026 年第三次会议决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。

公司董事会2026 年第三次会议于2026 年3 月20 日以现场加视频接入方式 召开,会议通知已于2026 年3 月10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事16 人,实际出席董事16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规 定。

本次会议由顾建忠董事长主持,会议经审议并通过以下议案:

一、关于2026 年度流动性风险限额方案的议案

二、关于2026 年度流动性风险压力测试方案的议案

三、关于2026 年度银行账簿利率风险限额方案的议案

四、关于《2025 年度并表管理报告》的议案

五、关于《2025 年度内部资本充足评估报告》的议案

六、消费者权益保护2025 年度工作情况和2026 年度工作计划

七、关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案

表决情况:其中,联和投资企业存款年度备案,同意14 票,反对0 票,弃 权0 票;联和投资授信业务,同意14 票,反对0 票,弃权0 票;垣信卫星授信 业务,同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案回避表决董事:叶峻、应晓明。

八、关于与上海国际港务(集团)股份有限公司及相关企业关联交易的议案

九、关于与中国建银投资有限责任公司及相关企业关联交易的议案

表决情况:其中,中国建投企业存款年度备案,同意15 票,反对0 票,弃 权0 票;中建投租赁授信业务定价调整,同意15 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案回避表决董事:庄喆。

十、关于与上银国际(深圳)有限公司关联交易的议案

表决情况:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案回避表决董事:顾建忠、施红敏、牛韧。

会议还听取了《2025 年度内部评级模型验证报告》《关于新资本协议实施 工作进展情况的报告》《关于2025 年度业务连续性管理自评估工作的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会 2026 年3 月21 日