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证券代码：601231证券简称：环旭电子转债代码：113045转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
2025年第三季度报告
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 16,427,474,248.20 | 16,621,097,158.49 | 16,621,097,158.49 | -1.16 | 43,641,175,541.80 | 44,006,707,552.10 | 44,006,707,552.10 | -0.83 |
| 利润总额 | 720,946,527.55 | 552,650,544.30 | 552,650,544.30 | 30.45 | 1,454,427,653.83 | 1,394,083,024.21 | 1,394,083,024.21 | 4.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 625,163,771.02 | 512,525,041.64 | 512,525,041.64 | 21.98 | 1,263,212,229.21 | 1,296,928,828.94 | 1,296,928,828.94 | -2.6 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 552,503,187.31 | 452,580,701.73 | 452,580,701.73 | 22.08 | 1,130,676,689.32 | 1,054,399,683.36 | 1,054,399,683.36 | 7.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,825,362,364.40 | 1,998,511,578.74 | 1,998,511,578.74 | -8.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 26.09 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | -1.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 21.74 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | -3.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.38 | 2.95 | 2.95 | 增加0.43个百分点 | 6.86 | 7.53 | 7.53 | 减少0.67个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 42,142,767,819.94 | 39,998,030,835.37 | 39,998,030,835.37 | 5.36 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 18,926,483,402.47 | 17,934,523,876.88 | 17,934,523,876.88 | 5.53 | ||||
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》(以下简称“解释第18号”)。解释第18号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行，允许企业自发布年度提前执行。解释第18号规定，根据《企业会计准则第14号—收入》在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次
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执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。本集团原计提保证类质量保证时计入了“销售费用”，2024年度提前执行了该规定。将2024年第三季度保证类质量保证的金额人民币27,364,019.29元以及2024年1月至9月累计保证类质量保证的金额人民币66,312,886.55元进行追溯调整，从“销售费用”重分类至“营业成本”项目中，此追溯调整对上表中的主要会计数据和财务指标无影响。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 55,826,677.53 | 47,432,635.94 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,061,725.91 | 25,447,000.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 21,756,513.17 | 175,559,458.91 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,632,493.13 | 3,632,493.13 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | -19,611,370.79 | -94,429,720.01 | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | - | -19,128,013.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,979,722.68 | 16,299,681.20 | |
| 减：所得税影响额 | -3,026,227.02 | 22,230,951.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,404.94 | 47,043.95 | |
| 合计 | 72,660,583.71 | 132,535,539.89 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
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| 利润总额_本报告期 | 30.45 | 主系本期汇兑净损失较去年同期减少及出售控股子公司股权带来的投资收益所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,465 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 环诚科技有限公司 | 境外法人 | 1,683,749,126 | 76.5 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 52,658,425 | 2.39 | 0 | 未知 | |
| 日月光半导体（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 18,098,476 | 0.82 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司－华商甄选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 14,441,375 | 0.66 | 0 | 未知 | |
| 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 11,542,706 | 0.52 | 0 | 未知 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 9,567,392 | 0.43 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 其他 | 8,836,462 | 0.4 | 0 | 未知 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 8,338,492 | 0.38 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 7,654,332 | 0.35 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限 | 其他 | 6,905,960 | 0.31 | 0 | 未知 | |
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| 公司－富国文体健康股票型证券投资基金 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 环诚科技有限公司 | 1,683,749,126 | 人民币普通股 | 1,683,749,126 |
| 香港中央结算有限公司 | 52,658,425 | 人民币普通股 | 52,658,425 |
| 日月光半导体（上海）有限公司 | 18,098,476 | 人民币普通股 | 18,098,476 |
| 中国银行股份有限公司－华商甄选回报混合型证券投资基金 | 14,441,375 | 人民币普通股 | 14,441,375 |
| 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 11,542,706 | 人民币普通股 | 11,542,706 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,567,392 | 人民币普通股 | 9,567,392 |
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 8,836,462 | 人民币普通股 | 8,836,462 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 8,338,492 | 人民币普通股 | 8,338,492 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 7,654,332 | 人民币普通股 | 7,654,332 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金 | 6,905,960 | 人民币普通股 | 6,905,960 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为兄弟关系，张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司，从而最终实际控制本公司，公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 | 无 | ||
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注：环旭电子股份有限公司回购专用证券账户持股数量为7,879,350股，持股比例0.36%，未纳入前10名股东列示。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）2025年前三季度公司营业收入构成
单位：人民币万元
（如有）产品分类
| 产品分类 | 2024年1月-9月 | 2025年1月-9月 | 变动金额 | 同比变动(%) |
| 通讯类产品 | 1,478,514.28 | 1,368,647.30 | -109,866.98 | -7.43 |
| 消费电子类产品 | 1,364,957.49 | 1,553,649.22 | 188,691.73 | 13.82 |
| 工业类产品 | 545,433.07 | 555,434.53 | 10,001.46 | 1.83 |
| 云端及存储类产品 | 453,215.06 | 427,141.12 | -26,073.94 | -5.75 |
| 汽车电子类产品 | 468,146.32 | 361,795.45 | -106,350.87 | -22.72 |
| 医疗电子类产品 | 25,709.29 | 26,760.93 | 1,051.64 | 4.09 |
| 其他 | 64,695.25 | 70,689.00 | 5,993.75 | 9.26 |
| 合计 | 4,400,670.76 | 4,364,117.55 | -36,553.21 | -0.83 |
（二）2025年第四季度经营目标
预计第四季度单季营业收入变动情况与去年同期情况相近，主要受通讯类产品关键物料采购成本下降导致产品降价的影响；营业利润率水平同比持平。
特别提示：公司2025年第四季度经营目标数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以全球新冠疫情改善、国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提，因此经营目标未来的实际实现情况具有不确定性。公司该等经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，进行投资决策不要过分依赖该经营业绩目标信息。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2025年9月30日
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编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,552,794,158.27 | 12,487,357,842.47 |
| 交易性金融资产 | 485,900,774.36 | 42,291,303.91 |
| 应收票据 | 64,110,825.50 | 79,450,682.42 |
| 应收账款 | 11,288,630,438.30 | 10,255,502,444.64 |
| 预付款项 | 66,058,600.13 | 53,561,714.38 |
| 其他应收款 | 146,891,652.32 | 134,298,737.44 |
| 存货 | 8,271,759,142.77 | 7,750,208,908.58 |
| 持有待售资产 | 28,952,677.81 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 130,008.72 |
| 其他流动资产 | 618,884,745.77 | 793,813,622.28 |
| 流动资产合计 | 33,523,983,015.23 | 31,596,615,264.84 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 13,904,789.18 | 13,787,074.59 |
| 长期股权投资 | 535,767,175.85 | 516,492,474.11 |
| 其他权益工具投资 | 16,100,765.14 | 22,769,795.62 |
| 其他非流动金融资产 | 196,349,911.21 | 201,093,233.84 |
| 投资性房地产 | 3,834,469.93 | 4,044,288.01 |
| 固定资产 | 5,341,680,629.87 | 5,120,055,058.11 |
| 在建工程 | 202,926,356.56 | 364,667,733.73 |
| 使用权资产 | 420,383,735.97 | 467,197,344.08 |
| 无形资产 | 320,448,532.16 | 311,389,637.91 |
| 商誉 | 644,774,278.39 | 585,220,427.80 |
| 长期待摊费用 | 167,024,689.12 | 175,639,403.30 |
| 递延所得税资产 | 478,166,532.96 | 434,071,460.33 |
| 其他非流动资产 | 277,422,938.37 | 184,987,639.10 |
| 非流动资产合计 | 8,618,784,804.71 | 8,401,415,570.53 |
| 资产总计 | 42,142,767,819.94 | 39,998,030,835.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,745,450,415.57 | 3,676,702,163.10 |
| 衍生金融负债 | 7,565,838.49 | 4,775,306.67 |
| 应付账款 | 12,561,049,527.56 | 11,055,392,929.15 |
| 合同负债 | 492,638,074.60 | 542,457,418.46 |
| 应付职工薪酬 | 871,421,416.72 | 904,910,191.47 |
| 应交税费 | 194,358,400.11 | 390,100,700.18 |
| 其他应付款 | 821,721,095.59 | 805,175,805.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,710,515.13 | 193,691,444.57 |
| 其他流动负债 | 10,981,587.68 | 11,106,077.85 |
| 流动负债合计 | 18,885,896,871.45 | 17,584,312,036.68 |
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| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 20,856,418.88 | 29,872,115.04 |
| 应付债券 | 3,535,997,526.93 | 3,467,944,609.76 |
| 租赁负债 | 342,600,967.36 | 377,309,333.43 |
| 长期应付款 | 22,296,926.13 | 18,348,682.49 |
| 长期应付职工薪酬 | 201,070,486.80 | 230,871,543.86 |
| 预计负债 | 59,807,631.61 | 74,187,068.91 |
| 递延收益 | 76,753,912.34 | 72,457,875.12 |
| 递延所得税负债 | 68,571,571.41 | 82,878,640.62 |
| 其他非流动负债 | 1,906,044.60 | 1,317,464.14 |
| 非流动负债合计 | 4,329,861,486.06 | 4,355,187,333.37 |
| 负债合计 | 23,215,758,357.51 | 21,939,499,370.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 2,200,942,377.00 | 2,190,556,466.00 |
| 其他权益工具 | 347,988,086.30 | 409,888,096.26 |
| 资本公积 | 2,193,543,268.14 | 2,049,016,598.82 |
| 减：库存股 | 118,394,582.76 | 100,052,846.15 |
| 其他综合收益 | 337,144,370.00 | 176,365,826.20 |
| 盈余公积 | 1,049,724,882.30 | 1,049,724,882.30 |
| 未分配利润 | 12,915,535,001.49 | 12,159,024,853.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 18,926,483,402.47 | 17,934,523,876.88 |
| 少数股东权益 | 526,059.96 | 124,007,588.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,927,009,462.43 | 18,058,531,465.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,142,767,819.94 | 39,998,030,835.37 |
公司负责人：陈昌益先生主管会计工作负责人：XinyuWu先生会计机构负责人：黄芳之女士
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合并利润表2025年1—9月编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月）(已重述) |
| 一、营业总收入 | 43,641,175,541.80 | 44,006,707,552.10 |
| 其中：营业收入 | 43,641,175,541.80 | 44,006,707,552.10 |
| 二、营业总成本 | 42,439,361,038.13 | 42,926,074,111.00 |
| 其中：营业成本 | 39,421,145,161.92 | 39,756,428,766.06 |
| 税金及附加 | 50,887,639.08 | 111,143,518.86 |
| 销售费用 | 314,150,651.11 | 308,206,019.25 |
| 管理费用 | 970,606,393.05 | 1,001,510,941.02 |
| 研发费用 | 1,439,058,347.22 | 1,411,778,240.38 |
| 财务费用 | 243,512,845.75 | 337,006,625.43 |
| 其中：利息费用 | 251,758,012.80 | 304,195,879.95 |
| 利息收入 | 257,282,406.42 | 233,479,831.24 |
| 加：其他收益 | 45,121,077.85 | 42,755,321.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 277,518,104.90 | 252,515,878.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,957,856.65 | 23,233,917.78 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -20,174,241.07 | -22,987,904.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -38,623,222.35 | -25,222,251.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,006,324.06 | 45,039,747.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,842,937.34 | 6,756,425.26 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,466,492,836.28 | 1,379,490,658.05 |
| 加：营业外收入 | 18,082,086.05 | 20,670,165.03 |
| 减：营业外支出 | 30,147,268.50 | 6,077,798.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,454,427,653.83 | 1,394,083,024.21 |
| 减：所得税费用 | 215,658,890.72 | 96,968,233.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,238,768,763.11 | 1,297,114,790.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,288,427,595.11 | 1,296,411,017.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -49,658,832.00 | 703,773.62 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净 | 1,263,212,229.21 | 1,296,928,828.94 |
/
| 亏损以“-”号填列） | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -24,443,466.10 | 185,962.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 171,859,510.26 | -153,061,627.39 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 157,664,140.06 | -154,327,366.09 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,222,230.92 | 1,688,082.59 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -1,222,230.92 | 1,688,082.59 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 158,886,370.98 | -156,015,448.68 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,609,714.42 | 4,517,463.92 |
| （6）外币财务报表折算差额 | 408,796,181.44 | -132,469,979.71 |
| （7）其他 | -254,519,524.88 | -28,062,932.89 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 14,195,370.20 | 1,265,738.70 |
| 七、综合收益总额 | 1,410,628,273.37 | 1,144,053,163.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,420,876,369.27 | 1,142,601,462.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -10,248,095.90 | 1,451,700.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.59 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.59 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：陈昌益先生主管会计工作负责人：XinyuWu先生会计机构负责人：黄芳之女士
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合并现金流量表2025年1—9月编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,966,555,398.25 | 43,731,232,415.43 |
| 收到的税费返还 | 338,564,097.48 | 370,996,858.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 295,200,335.88 | 325,598,078.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,600,319,831.61 | 44,427,827,352.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,446,585,081.67 | 38,046,406,440.14 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,413,210,688.74 | 3,408,039,195.25 |
| 支付的各项税费 | 659,901,715.94 | 703,858,495.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,259,980.86 | 271,011,642.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,774,957,467.21 | 42,429,315,773.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,825,362,364.40 | 1,998,511,578.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,170,777,509.24 | 11,313,263,562.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 206,743,814.28 | 236,166,792.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,848,745.14 | 38,497,958.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 140,915,365.12 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 7,540,285,433.78 | 11,587,928,314.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,156,367,881.42 | 1,046,309,292.17 |
| 投资支付的现金 | 7,618,047,860.00 | 11,304,224,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 215,479,003.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,774,415,741.42 | 12,566,013,095.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,234,130,307.64 | -978,084,781.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 154,845,729.68 | 61,488,017.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 38,942,006.40 |
| 取得借款收到的现金 | 6,100,070,465.15 | 5,456,565,112.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,254,916,194.83 | 5,518,053,129.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,040,855,570.42 | 5,942,700,261.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 690,178,407.97 | 785,717,585.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,249,736.94 | 228,659,923.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,840,283,715.33 | 6,957,077,770.59 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -585,367,520.50 | -1,439,024,641.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,463,483.47 | -39,457,799.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,328,019.73 | -458,055,642.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,462,292,758.14 | 11,184,292,778.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,517,620,777.87 | 10,726,237,135.91 |
公司负责人：陈昌益先生主管会计工作负责人：XinyuWu先生会计机构负责人：黄芳之女士2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2025年10月27日