关于青岛港国际股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 附表 关于青岛港国际股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 其他关联方及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东港口青岛港集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,203 | 1,402 | - | (2,168) | 437 | 提供建筑劳务、维修维保业务、消防救援服务等 | 经营性往来 | | 预付款项 | 69 | 1 | - | (69) | 1 | 租入房屋 | | 其他应收款 | 460 | 457 | - | (588) | 329 | 提供代理采购服务、销售电、油等商品等 | | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,548 | 1,772 | - | (1,923) | 1,397 | 提供建筑劳务、维修维保业务等 | | 预付款项 | 787 | 466 | - | (1,250) | 3 | 接受工程劳务 | | 其他反映占用实质科目 | - | 8 | - | - | 8 | 接受建筑劳务 | | 其他应收款 | 641 | 426 | - | (906) | 161 | 提供代理采购服务、销售电、油等商品等 | | 青岛港湾职业技术学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1 | 17 | - | (17) | 1 | 销售电、油等商品 | | 预付款项 | 27 | 911 | - | (938) | - | 接受培训服务 | | 其他应收款 | 78 | 249 | - | (323) | 4 | 提供代理采购服务等 | | 青岛港国际融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 提供通信服务 | | 青岛国际邮轮有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 100 | 77 | - | (164) | 13 | 销售电、油等商品 | | 应收票据 | 176 | 421 | - | (386) | 211 | 销售电、油等商品 |
| | 其他应收款 | 20 | 396 | - | (381) | 35 | 提供代理采购服务、销售电、油等商品等 | | 青岛心血管病医院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 25 | - | (25) | - | 销售电、油等商品、提供通信服务等 | | 其他应收款 | 29 | 173 | - | (185) | 17 | 提供代理采购服务等 | | 青岛邮轮母港中免免税品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 6 | - | (6) | - | 销售电、油等商品 | | 青岛国际邮轮港开发建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 32 | - | (32) | - | 销售电、油等商品、提供宣传服务 | | 其他应收款 | - | 13 | - | (12) | 1 | 提供代理采购服务、销售电、油等商品等 | | 其他反映占用实质科目 | - | 43,654 | - | (31,650) | 12,004 | 购买资产 | | 山东远洋海运集团威海有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 386 | 1,482 | - | (1,542) | 326 | 提供物流服务、集装箱场站服务等 | | 其他应收款 | - | 1,362 | - | (1,352) | 10 | 提供代理服务等 | | 山东港口小额贷款有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 7 | - | (7) | - | 销售电、油等商品、提供通信服务等 | | 山东港口投资控股有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 11 | - | (11) | - | 提供通信服务 | | 其他应收款 | - | 15 | - | (15) | - | 提供代理采购服务等 |
| 山东港口保险经纪有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 提供通信服务 | | 海南港慧易达供应链管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 38 | - | (38) | - | 提供堆存服务 | | 山东港口威海港有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 191 | 559 | - | (223) | 527 | 提供建筑劳务等 | | 威海港盛船务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 5 | - | (3) | 2 | 销售电、油等商品 | | 威海港通信息科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 19 | - | (19) | - | 销售电、油等商品等 | | 应收账款 | - | 173 | - | (125) | 48 | 提供软件服务等 | | 山东港口基金管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2 | - | (2) | - | 销售电、油等商品、提供通信服务等 | | 青岛青港国际旅行社有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 12 | - | (11) | 1 | 销售电、油等商品、提供通信服务等 | | 预付款项 | - | 3 | - | (3) | - | 接受团建服务 | | 应收票据 | 97 | - | - | (97) | - | 提供代理采购服务等 | | 其他应收款 | - | 27 | - | (25) | 2 | 销售电、油等商品等 | | 山东大宗商品交易中心 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 3 | 15 | - | (18) | - | 提供货物监管服务等 |
| 有限公司 | 的附属企业 | | | | | | | | | 山东威海港国际客运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2 | 168 | - | (119) | 51 | 出租场地、提供集装箱场站服务等 | | 预付款项 | - | 57 | - | (57) | - | 租入仓库 | | 其他应收款 | 922 | 416 | - | (319) | 1,019 | 销售电、油等商品等 | | 山东港信资本投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20 | 525 | - | (494) | 51 | 提供代理服务等 | | 威海鼎信建筑工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 81 | 53 | - | (134) | - | 销售电、油等商品等 | | 其他应收款 | 3 | 18 | - | (18) | 3 | 销售电、油等商品等 | | 山东港信期货有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 10 | - | (10) | - | 销售电、油等商品、提供通信服务等 | | 其他应收款 | - | 3 | - | (3) | - | 提供代理采购服务等 | | 山东港口商业保理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 提供通信服务等 | | 山东港口集团船舶服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 17 | - | - | (17) | - | 提供代理采购服务等 | | 青岛国际能源交易中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 3 | - | (3) | - | 销售电、油等商品、提供通信服务等 |
| | 其他应收款 | - | 1 | - | (1) | - | 提供代理采购服务等 | | 山东省港口集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 13 | 69 | - | (62) | 20 | 提供通信服务、建筑劳务、销售电、油等商品 | | 其他应收款 | - | 125 | - | (96) | 29 | 销售电、油等商品 | | 北京鲁港控股发展集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 117 | 249 | - | (366) | - | 提供代理服务、装卸服务等 | | 其他应收款 | - | 2 | - | (2) | - | 提供代理服务等 | | 黄河三角洲建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 430 | - | (354) | 76 | 出租资产、销售电、油等商品 | | 龙口港集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 37 | - | - | 37 | 提供运输服务等 | | 龙口港外轮代理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 62 | - | - | 62 | 接受代理服务 | | 青岛港(集团)港务工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 3,802 | - | (1,471) | 2,331 | 提供代理采购、建筑劳务等 | | 应收账款 | 3,732 | 4,993 | - | (5,156) | 3,569 | 提供建筑劳务、销售电、油等商品、租出资产等 | | 其他反映占用实质科目 | - | 7,218 | - | (6,572) | 646 | 接受建筑劳务 | | 其他应收款 | 1,647 | 9,531 | - | (9,406) | 1,772 | 提供代理采购服务等 | | 青岛港港口工程设计院 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | - | 13 | - | - | 13 | 提供通信服务、维修维保服务等 |
| 有限公司 | 的附属企业 | | | | | | | | | 青岛港国际贸易物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 475 | 853 | - | (1,328) | - | 应收股利 | | 其他应收款 | - | 3 | - | (3) | - | 销售电、油等商品 | | 应收账款 | 27 | 1,145 | - | (1,114) | 58 | 提供代理服务、出租资产、装卸服务等 | | 青岛环海湾开发建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 166 | - | - | - | 166 | 提供建筑劳务等 | | 青岛山港创意产业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4 | - | - | (4) | - | 提供通信服务、维修维保服务等 | | 山东陆海装备集团日照有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,760 | 1,215 | - | (1,141) | 1,834 | 提供建筑劳务等 | | 其他应收款 | - | 100 | - | - | 100 | 销售电、油等商品 | | 日照港达船舶重工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2 | - | (2) | - | 提供通信服务等 | | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1 | 23 | - | (24) | - | 提供代理服务等 | | 日照港集装箱发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 83 | 52 | - | (135) | - | 出租资产等 | | 预付款项 | 15 | - | - | (15) | - | 接受物流服务 | | 日照海通班轮有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | - | 3 | - | (3) | - | 提供拖轮服务 |
| 的附属企业 | | | | | | | | | 日照临港国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 22 | 322 | - | (344) | - | 提供代理服务等 | | 其他应收款 | - | 127 | - | (127) | - | 提供代理服务等 | | 山东渤海湾海欣港务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 2 | - | (2) | - | 提供劳务 | | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 提供劳务服务 | | 山东港口国际贸易集团青岛有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 450 | - | (450) | - | 提供代理服务、装卸服务等 | | 山东港口国际贸易集团日照有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1 | 88 | - | (89) | - | 提供装卸服务、堆存服务等 | | 山东港口国际贸易集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 661 | - | (661) | - | 提供堆存服务、装卸服务 | | 山东港口海外发展集团青岛有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,190 | 4,594 | - | (4,576) | 1,208 | 提供劳务等 | | 其他应收款 | - | 98 | - | (44) | 54 | 应收股利 | | 其他应收款 | - | 1,081 | - | (1,081) | - | 提供劳务 | | 山东港口海外发展集团烟台有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 12 | - | (12) | - | 提供代理服务等 |
| 山东港口海外发展集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 提供通信服务等 | | 山东远洋海运集团烟台有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 8 | - | (4) | 4 | 提供代理服务等 | | 其他应收款 | - | 2 | - | - | 2 | 提供代理服务等 | | 山东远洋海运集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 42 | 2,128 | - | (1,606) | 564 | 提供集装箱理货、检验、修箱等服务 | | 其他应收款 | 20 | 94 | - | (20) | 94 | 提供代理服务、支付押金等 | | 山东港口集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 4 | - | (4) | - | 提供通信服务等 | | 其他应收款 | - | 5,062 | - | (5,062) | - | 应收股利 | | 其他反映占用实质科目 | 1,232,157 | 11,583,945 | 11,687 | (11,576,702) | 1,251,087 | 存放资金 | | 山东港口科技集团青岛有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 31 | 517 | - | (541) | 7 | 销售电、油等商品、提供通信服务、出租资产等 | | 其他应收款 | - | 434 | - | (416) | 18 | 提供代理采购服务、销售电、油等商品 | | 其他反映占用实质科目 | - | 199 | - | - | 199 | 购买资产 | | 预付款项 | 44 | 185 | - | (229) | - | 接受技术服务等 | | 山东港口科技集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2 | 5 | - | (4) | 3 | 提供通信服务、出租资产等 |
| 山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 699 | - | (699) | - | 提供代理服务等 | | 应收账款 | - | 2 | - | (2) | - | 提供代理服务等 | | 山东港口陆海国际物流集团发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,250 | 2,672 | - | (5,658) | 1,264 | 提供物流服务、代理服务、装卸服务、堆存服务等 | | 其他应收款 | 504 | 29,573 | - | (27,759) | 2,318 | 提供代理服务等 | | 预付款项 | - | 226 | - | (203) | 23 | 接受代理服务、采购货物 | | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 112 | 414 | - | (468) | 58 | 提供物流服务、装卸服务等 | | 其他应收款 | - | 855 | - | (855) | - | 提供代理服务等 | | 山东港口陆海国际物流聊城有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16 | - | - | (14) | 2 | 提供代理服务、出租资产等 | | 预付款项 | - | 50 | - | (50) | - | 接受代理服务 | | 其他应收款 | - | 105 | - | (105) | - | 提供代理服务等 | | 山东港口陆海国际物流日照有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 309 | 314 | - | (337) | 286 | 提供物流服务、代理服务等 | | 其他应收款 | 516 | 881 | - | (318) | 1,079 | 提供代理服务等 | | 预付款项 | - | 21 | - | (21) | - | 接受代理服务 | | 山东港口陆海国际物流烟台有限公 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 182 | - | (177) | 5 | 接受代理服务 |
| 司 | | | | | | | | | | 山东港口烟台港集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 57 | - | (57) | - | 提供建筑劳务 | | 其他应收款 | - | 54 | - | (54) | - | 销售电、油等商品 | | 山东港口阳光慧采服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 274 | 1,332 | - | (1,315) | 291 | 提供通信服务、销售电、油等商品、提供招标代理服务等 | | 其他应收款 | - | 55 | - | (35) | 20 | 投标保证金、押金等 | | 预付款项 | 14 | - | - | (14) | - | 接受工程劳务 | | 山东港口邮轮发展集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 4 | - | (4) | - | 销售电、油等商品、提供通信服务等 | | 山东陆海装备集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 11 | - | (10) | 1 | 销售电、油等商品等 | | 其他应收款 | 161 | - | - | (161) | - | 应收股利 | | 其他反映占用实质科目 | 5,061 | - | - | (5,061) | - | 购买资产 | | 山东港湾建设集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8,892 | 19,184 | - | (12,548) | 15,528 | 提供建筑劳务、销售电、油等商品等 | | 其他应收款 | - | 113 | - | (37) | 76 | 销售电、油等商品 | | 其他反映占用实质科目 | - | 90 | - | (90) | - | 接受建筑劳务 |
| | 应收票据 | - | 499 | - | (499) | - | 提供建筑劳务 | | 山东港云数字科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 提供通信服务等 | | 其他应收款 | - | 54 | - | (54) | - | 提供代理采购服务等 | | 山东陆海装备集团烟台有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2 | - | (1) | 1 | 提供通信服务等 | | 山东省港口集团滨州港有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 85 | 92 | - | (177) | - | 提供劳务 | | 应收账款 | 1 | 315 | - | (283) | 33 | 提供劳务 | | 山东省港口集团潍坊港有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 1 | - | (1) | - | 提供劳务 | | 应收账款 | 153 | 4 | - | (4) | 153 | 提供劳务 | | 山港快线(青岛)海运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 625 | 13,166 | - | (12,349) | 1,442 | 提供集装箱作业服务等 | | 其他应收款 | 33 | 26 | - | (27) | 32 | 提供代理服务等 | | 山港陆海(济南)酒店管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 2 | - | (2) | - | 接受住宿服务 | | 山港陆海国际物流(海南)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 23 | 8 | - | (29) | 2 | 提供代理服务等 | | 山港陆海国际物流(兰州)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 746 | 357 | - | (46) | 1,057 | 提供物流服务、装卸服务等 | | 其他应收款 | - | 369 | - | (242) | 127 | 提供代理服务等 |
| 山港陆海国际物流(新疆)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 149 | 27 | - | (147) | 29 | 提供物流服务、装卸服务等 | | 其他应收款 | 8 | 254 | - | (247) | 15 | 提供代理服务、提供劳务等 | | 山港陆海国际物流(郑州)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 758 | 1,046 | - | (882) | 922 | 提供物流服务等 | | 其他应收款 | - | 65 | - | (62) | 3 | 提供代理服务、提供劳务等 | | 预付款项 | - | 100 | - | - | 100 | 接受装卸服务 | | 威海港联物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 23 | - | (20) | 3 | 销售商品 | | 威海胶东国际集装箱海运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 623 | 5,881 | - | (5,604) | 900 | 提供集装箱作业服务等 | | 其他应收款 | - | 26 | - | (21) | 5 | 提供代理服务等 | | 烟台国际集装箱码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1 | - | - | - | 1 | 提供物流服务等 | | 应收账款 | - | 736 | - | (660) | 76 | 提供物流服务等 | | 山东陆海装备集团青岛有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 422 | 1,774 | - | (2,086) | 110 | 提供建筑劳务、销售电、油等商品、提供拖轮服务 | | 应收票据 | 294 | 524 | - | (705) | 113 | 提供代理采购服务等 | | 其他应收款 | 4,484 | 322 | - | (4,563) | 243 | 提供代理采购服务、销售电、油等商品 |
| | 其他反映占用实质科目 | - | 12,596 | - | (2,067) | 10,529 | 购买资产 | | | 预付款项 | 271 | 219 | - | (393) | 97 | 采购港口机械等 | | 山港园区管理(青岛)有限公司(曾用名:山港山海物业(青岛)有限公司) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 295 | 847 | - | (609) | 533 | 销售电、油等商品、出租资产、提供维修维保服务等 | | 其他应收款 | 312 | 879 | - | (1,141) | 50 | 提供代理采购服务等 | | 预付款项 | - | 121 | - | (121) | - | 采购福利物品 | | 山东陆海服务发展集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 220 | 715 | - | (935) | - | 销售电、油等商品、提供劳务 | | 预付款项 | 46 | 1,409 | - | (1,294) | 161 | 采购福利物品 | | 其他应收款 | 6 | 1 | - | (1) | 6 | 支付押金 | | 山港山海生产保障(山东)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 36 | - | (36) | - | 销售电、油等商品、出租资产等 | | 预付款项 | - | 2 | - | (2) | - | 采购福利物品 | | 其他应收款 | 44 | 96 | - | (140) | - | 提供代理采购服务等 | | 山港园区管理(威海)有限公司(曾用名：山港山海物业(威海)有限公司) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1 | 6 | - | (7) | - | 销售电、油等商品 | | 应收账款 | 4 | 9 | - | (13) | - | 销售电、油等商品 |
| 山东鲁检科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 53 | - | (29) | 24 | 提供物流服务等 | | 其他反映占用实质科目 | - | 66 | - | (66) | - | 购买资产 | | 淄博内陆港管理运营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3 | 166 | - | (169) | - | 提供代理服务等 | | 应收账款 | 28 | 185 | - | (184) | 29 | 提供物流服务等 | | 潍坊港区散货码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 216 | 875 | - | (717) | 374 | 销售电、油等商品、提供维修维保服务等 | | 山港山海保安(山东)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 80 | - | (77) | 3 | 销售电、油等商品、出租资产 | | 预付款项 | - | 8 | - | (8) | - | 接受安保服务 | | 其他应收款 | 2 | 32 | - | (33) | 1 | 提供代理采购服务等 | | 烟台海港国际船舶代理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 9 | - | (9) | - | 提供物流服务 | | 其他应收款 | - | 167 | - | (167) | - | 提供代理服务等 | | 中数科技(青岛)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 销售电、油等商品 | | 山东港航油运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9 | 5 | - | (13) | 1 | 提供物流服务等 | | 其他应收款 | 1 | 38 | - | (31) | 8 | 提供代理服务等 | | 山港产融产业发展(日照)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 5 | - | (5) | - | 提供代理服务等 |
| 山东山海龙祥健康管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 10 | - | (10) | - | 销售电、油等商品 | | 其他应收款 | - | 4 | - | (4) | - | 销售电、油等商品 | | 滨州港通管道有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 250 | 140 | - | (140) | 250 | 提供建筑劳务等 | | 威海鲁检科技服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 12 | - | (12) | - | 接受清雪服务 | | 山港交通服务(山东)有限公司(曾用名:山港山海汽车租赁(山东)有限公司) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 3 | - | (1) | 2 | 出售资产、提供通信服务等 | | 预付款项 | 19 | 22 | - | (39) | 2 | 租入资产、接受车辆服务 | | 其他应收款 | - | 7 | - | (7) | - | 出售资产 | | 山港海外供应链(青岛)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 69 | - | (52) | 17 | 提供物流服务等 | | 山港陆海国际物流(济南)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 7 | - | - | (7) | - | 过渡期损益 | | 应收账款 | 49 | 393 | - | (321) | 121 | 提供物流服务等 | | 青岛港连运国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 180 | 1,120 | - | (1,300) | - | 提供代理服务等 | | 应收账款 | 516 | 7,173 | - | (6,535) | 1,154 | 提供物流服务、销售电、油等商品等 | | 山东渤海湾港轮驳有限 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 242 | 641 | - | (728) | 155 | 销售电、油等商品、租出资产、 |
| 公司 | 的附属企业 | | | | | | | 提供修理服务等 | | 山东港航能源贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 140 | - | (140) | - | 销售电、油等商品 | | 山东港口产城融合发展集团威海有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16 | 253 | - | (224) | 45 | 提供建筑劳务等 | | 预付款项 | - | 1,000 | - | (1,000) | - | 租入资产 | | 山东港口集团国际投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 37 | 1,144 | - | (895) | 286 | 提供代理服务、装卸服务等 | | 山东港湾航务工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 48 | - | - | (48) | - | 提供物流服务等 | | 应收账款 | 620 | - | - | (58) | 562 | 提供建筑劳务等 | | 山东陆海通数字科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 103 | - | (103) | - | 接受技术服务等 | | 应收账款 | - | 16 | - | (16) | - | 出租资产 | | 其他应收款 | 30 | 155 | - | (159) | 26 | 提供代理服务、销售电、油等商品等 | | 山港陆海国际物流(济宁)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10 | - | - | (10) | - | 提供物流服务等 | | 其他应收款 | - | 2 | - | (2) | - | 提供代理服务等 | | 山港陆海智 | 控股股东、 | 其他应收款 | 82 | 108 | - | (150) | 40 | 提供代理服务等 |
| 慧冷链物流(青岛)有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 25 | - | (24) | 1 | 提供物流服务等 | | 预付款项 | - | 640 | - | (640) | - | 租入资产 | | 潍坊港区集装箱码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 81 | 250 | - | (282) | 49 | 销售电、油等商品、提供维修维保业务等 | | 其他应收款 | - | 40 | - | (40) | - | 提供代理采购服务等 | | 潍坊港集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 5 | - | (5) | - | 提供劳务 | | 山港港航物资供应(山东)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 17 | - | (17) | - | 出租资产、销售电、油等商品等 | | 其他应收款 | - | 1 | - | (1) | - | 销售电、油等商品 | | 山港托克国际贸易(山东)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 125 | - | (125) | - | 提供装卸服务等 | | 山东港航联发海运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 提供检验服务等 | | 山东港口国际贸易集团烟台有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2 | - | (2) | - | 提供装卸服务等 | | 山东港口医养健康管理集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 15 | - | - | 15 | 接受医疗服务 |
| 山东山港舟道物泊信息科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 215 | - | (215) | - | 接受物流服务 | | 威海世昌港航商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 26 | - | (26) | - | 出租资产等 | | 上海港融易达商业保理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2 | - | (2) | - | 提供物流服务等 | | 山港园区管理(烟台)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 销售电、油等商品 | | 山港园区管理(潍坊)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2 | - | (2) | - | 销售电、油等商品 | | 山港园区管理(日照)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 销售电、油等商品 | | 山港陆海联地(青岛)国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 965 | - | (42) | 923 | 提供物流服务等 | | 其他应收款 | - | 631 | - | (1) | 630 | 提供代理服务等 | | 山港陆海韩国有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 15 | - | (12) | 3 | 提供代理服务等 | | 山港陆海国际物流(重庆)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | - | 1 | 提供代理服务等 | | 其他应收款 | - | 26 | - | (5) | 21 | 提供代理服务等 |
| 山港陆海(济南)供应链管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 2 | - | (2) | - | 提供代理服务等 | | 山港昌瑞达矿业(山东)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 513 | - | (509) | 4 | 提供装卸、堆存服务等 | | 山东增合供应链有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 43 | - | (42) | 1 | 出租资产等 | | 山东远洋海运集团(天津)汇智有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 提供拖轮服务 | | 山东省港口集团(海南)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 4 | - | (4) | - | 提供代理服务等 | | 山东陆海装备集团海阳有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 330 | - | - | 330 | 提供建筑劳务等 | | 山东鲁检检测有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 52 | - | (52) | - | 购买资产 | | 山东国际大宗商品交易市场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 提供物流服务等 | | 山东港益商业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 13 | - | (13) | - | 提供物流服务等 | | 山东港湾市政建设有限 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | - | 444 | - | (265) | 179 | 提供建筑劳务等 |
| 公司 | 的附属企业 | | | | | | | | | 山东港泉供应链管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 64 | - | (43) | 21 | 提供代理服务等 | | 山东港口能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 93 | - | (93) | - | 销售电、油等商品、出租资产等 | | 其他应收款 | - | 385 | - | (385) | - | 应收股利 | | 其他应收款 | - | 9 | - | (9) | - | 销售电、油等商品 | | 山东港诚易达融资担保有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 提供通信服务等 | | 山东大道资源循环有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 3 | - | (3) | - | 销售电、油等商品、提供通信服务等 | | 其他应收款 | - | 18 | - | (17) | 1 | 出售资产 | | 山东滨港油品码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 586 | - | (586) | - | 提供物流服务等 | | 日照金桥节能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 5 | - | (5) | - | 提供代理服务等 | | 济南陆港产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 71 | - | (71) | - | 提供装卸服务等 | | 大连大木国 | 控股股东、 | 应收账款 | - | 22 | - | (22) | - | 提供物流服务等 |
| 际物流有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 43 | - | (43) | - | 提供劳务 | | | 滨州港建加油站有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 25 | - | (25) | - | 销售电、油等商品 | | | 山东港口集团文化传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 500 | 52 | - | (52) | 500 | 接受宣传服务 | | | 应收账款 | - | 1 | - | (1) | - | 销售电、油等商品、提供通信服务等 | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛海业摩科瑞物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,000 | - | - | - | 3,000 | 代付工程款 | 非经营性往来 | | 其他反映占用实质科目 | 43,059 | 27,000 | 484 | (70,543) | - | 提供委托贷款 | | 山东港联化管道石油输送有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 20,029 | - | 148 | (20,177) | - | 提供委托贷款 | | 东营港联化管道石油输送有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 25,039 | - | 367 | (25,406) | - | 提供委托贷款 | | 青岛港海业董家口油品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 21,331 | - | 258 | (21,589) | - | 提供委托贷款 | | 青岛港通用码头有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 20,430 | - | 655 | (15,577) | 5,508 | 提供委托贷款 | | 青岛港董家口通用码头有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 13,618 | - | 193 | (13,811) | - | 提供委托贷款 | | 青岛港鑫油品有限公司(曾用名:青 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 7,010 | - | 83 | (7,093) | - | 提供委托贷款 |
| 岛红星物流实业有限责任公司) | | | | | | | | | | | 关联自然人 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | 非经营性往来 | | 总计 | / | / | / | 1,434,585 | 11,831,936 | 13,875 | (11,947,800) | 1,332,596 | / | / |
（i）本报告中，“-”表示金额为零，“—”表示不适用 |
