债券代码:113033

债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

?可转债到期日/兑付登记日:2026 年3 月31 日

?兑付本息金额:110 元人民币/张(含税)

?兑付资金发放日:2026 年4 月1 日

?可转债摘牌日:2026 年4 月1 日

?可转债最后交易日:2026 年3 月26 日

?可转债最后转股日:2026 年3 月31 日

?在停止交易后、转股期结束前(即2026 年3 月27 日至2026 年3 月31 日),“利群转债”持有人仍可以依据约定的条件将“利群转债”转换为公司股票。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]044号)核准,利群商业集团股份 有限公司(以下简称“利群股份”、“公司”)于2020年4月1日公开发行了1,800 万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额180,000万元,期限6年。经上 海证券交易所同意,公司可转债于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称“利群转债”,债券代码“113033”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《利 群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,现将“利群转 债”到期兑付摘牌事项提示公告如下:

一、兑付方案

本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最 后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“利群转债”到期兑付 本息金额为110 元人民币/张(含税)。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“利群转债”将于2026 年3 月27 日开始停止交易,3 月26 日为“利群转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前(即2026 年3 月27 日至2026 年3 月31 日), “利群转债”持有人仍可以依据《募集说明书》约定的条件将“利群转债”转换 为公司股票。“利群转债”当前转股价格为4.84 元/股,请投资者注意转股可能 存在的风险。

三、兑付债券登记日(可转债到期日)

“利群转债”到期日和兑付登记日为2026 年3 月31 日,本次兑付的对象为 截至2026 年3 月31 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“利群转债”全体持有 人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“利群转债”到期兑付本息金额为110 元人民币/张(含税),兑付资金发放 日为2026 年4 月1 日。

五、兑付办法

“利群转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入 “利群转债”持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2026 年3 月27 日起,“利群转债”将停止交易。自2026 年4 月1 日起, “利群转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门:公司证券部

咨询电话:0532-58668898

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2026 年2 月27 日