关于中国电信股份有限公司
存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告
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此用于证明审计报告是否由有业许可的会计师务所出具
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关于中国电信股份有限公司
2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告
毕马威华振专字第2601148号
中国电信股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国电信股份有限公司(以下简称 '中国电信')2025年度的财务报表,包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表, 2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注,并于2026年3月24日签发了无保留意见的审计报告。
对上述财务报表实施审计的基础上,我们对后附的中国电信2025年度涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务汇总表以下简称'汇总表')执行了有限保证的鉴证业务。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关 联交易》的要求,中国电信编制了汇总表。设计、执行和维护与编制和列报汇总表相关的内部 控制、如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中国电信管理层的责 任。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见。我们根据《中国注册会 计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对我们是否注意到 任何事项使我们相信汇总表所载财务信息与我们审计财务报表时中国信提供的会计资料和经 审计财务报表的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表实施审计的基 础上,我们对汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序。
根据我们所执行的程序,我们没有注意到任何事项使我们相信汇总表所载信息与我们审计 中国电信2025年度财务报表时中国电信提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容在所 有重大方面存在不一致的情况。
第1页,共2页 担保有限公
KPMG 毕马威
关于中国电信股份有限公司
2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告(续)
毕马威华振专字第2601148号
本专项报告仅供中国电信为2025年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用
于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
中国注册会计师
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2026年3月24日
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附件:中国电信股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
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中国电信股份有限公司
2025() 款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
1.
单位:万元
关联方 关联关系 每日最高 存款限额 存款利率范围 期初余额注1 合计存入金额 本期发生额注1 合计取出金额 期末余额注1
中国电信集团有限公 司及其控制的非上市 控股股东及其控制
2,200,000.00 0.45%-4.00%
0.45%-4.00%
1,644,423.62 17,299,669.69 17,304,539.59 1,639,553.72
子公司 的非上市子公司
中国通信服务股份有 控股股东控制的上 1,250,000.00
1,250,000.00 0.45%-3.50% 775,333.28 76,204,800.10 75,995,514.54 984,618.84
限公司 市子公司
新国脉数字文化股份 控股股东控制的上 150,000.00
150,000.00 1.10%-4.00% 110,703.93 1,165,799.33 1,144,114.52 132,388.74
有限公司 市子公司
北京辰安科技股份有 控股股东控制的上
100,000.00 0.45% 14,786.08 53,961.61 53,923.36 14,824.33
限公司 市子公司
12 12
中国电信股份有限公司
2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(续)
中国信集团财有限公司为本公司控股子公司。下表列202年度本公司方(除合并范围内属公司)与中国信集团财限公司之间的存 款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。(续)
2.贷款业务注2
单位:万元 2.贷款业务注2 注:中国信集财有限公司0年7月中国信集有限公司、中国信务份有限公司、新国数文股份有限公司安股份限 公司签署了金融服务协议,对2025年、2026年及2027年三个会计年度的各类金融服务交易额度进行了约定。由于上述金融服务协议对关联方的款业务和贷款业务 约定的预计额度包含应计利息,上表存款业务和贷款业务的期初余额、本期发生额及期末余额均包含本金与应计利息。 注2:于2025年度,关联方向中国信集团财务有限公司的借款均为短期借款。
关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率范围 期初余额注1 合计贷款金额 本期发生额注1 合计还款金额 期末余额注1
中国电信集团有限公司控股股东及其控
及其控制的非上市子公制的非上市子公 1,500,000.00 2.30% 200,146.67 255,210.28 205.210.01 250,146.94
司 司
北京辰安科技股份有限控股股东控制的 公司 上市子公司 80,000.00 2.80% 6,238.06 10,249.76 6,560.73 9,927.09
上述汇总表信息已于2026年3月24日公司批准。
杠 法定代表人 李通 主管会计工作负责人
何建权 会计机构负责人
第2页,共2页
公司章 司
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1976年10月30日 毕马威华振会计师事务成
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