关于辽宁港口股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：辽宁港口股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0411-87599966
附表2
关于辽宁港口股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 盘锦港集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 4,521,391.75 | 14,525,501.65 | - | 11,004,268.58 | 8,042,624.82 | 港口服务、印刷费、租赁款、电信费、软件开发、运维服务、咨询服务费 | 经营性往来 |
| 盘锦港集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 4,288.08 | 15,715.72 | - | 20,003.80 | - | 质保金 | 经营性往来 | |
| 中国营口外轮代理有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 11,083.06 | 106,587,208.88 | - | 100,996,323.35 | 5,601,968.59 | 港口服务、水电费、运维服务、电话费 | 经营性往来 | |
| 大连港集团有限公司 | 间接控股股东 | 应收账款 | 1,183,429.17 | 20,969,881.68 | - | 16,972,778.83 | 5,180,532.02 | 工程款、港口服务、技术服务费、运维服务、监理费、设施管理费、电信费 | 经营性往来 | |
| 大连港集团有限公司 | 间接控股股东 | 其他应收款 | 686,851.52 | 1,983,216.80 | - | 2,104,903.45 | 565,164.87 | 保修款、电信费、港口服务、取暖费、质保金、托管服务费、往来款 | 经营性往来 |
| 绥中港集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 2,285,789.50 | 4,593,876.93 | - | 2,503,482.42 | 4,376,184.01 | 运维服务、电信费、监理费 | 经营性往来 |
| 辽宁中外运船务代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,490,018.30 | 67,753,408.43 | - | 65,698,764.73 | 3,544,662.00 | 电信费、港口服务、运维服务、水电费 | 经营性往来 |
| 辽宁中外运船务代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 1,344,686.00 | 5,869,910.00 | - | 6,124,162.00 | 1,090,434.00 | 港口服务、押金 | 经营性往来 |
| 辽宁中外运船务代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 21,906.00 | 715,976.00 | - | 721,224.00 | 16,658.00 | 开单费、换单费、信息服务费 | 经营性往来 |
| 丹东港口集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3,088,595.15 | 11,975,337.01 | - | 12,231,717.15 | 2,832,215.01 | 电信费、港口服务、监理费、运维服务 | 经营性往来 |
| 丹东港口集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 17,500.00 | 779,452.75 | - | 786,952.75 | 10,000.00 | 保修款、港口服务、质保金 | 经营性往来 |
| 招商港融大数据股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1,236,380.60 | 535,838,795.83 | - | 534,523,322.73 | 2,551,853.70 | 水电费、运维服务、业务款 | 经营性往来 |
| 招商港融大数据股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,154.72 | - | 1,154.72 | 1,000.00 | 业务款 | 经营性往来 |
| 辽宁港口集团有限公司 | 间接控股股东 | 应收账款 | 2,215,299.43 | 22,444,934.03 | - | 22,195,804.03 | 2,464,429.43 | 电费、电信费、咨询服务费、港口服务、运维服务、设施管理费 | 经营性往来 |
| 辽宁港口集团有限公司 | 间接控股股东 | 其他应收款 | 8,016,801.70 | 8,000,000.00 | - | 8,014,776.70 | 8,002,025.00 | 保修款、托管服务费 | 经营性往来 |
| 招商局国际科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 5,038,794.09 | 3,904,396.00 | - | 7,043,914.09 | 1,899,276.00 | 软件开发、运维服务 | 经营性往来 |
| 招商局国际科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 72,918.87 | 138,601.27 | - | 174,347.94 | 37,172.20 | 电费 | 经营性往来 |
| 大连港石化有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 103,000.00 | 2,860,829.13 | - | 1,228,023.00 | 1,735,806.13 | 监理费、咨询服务费、电信费、运维服务 | 经营性往来 |
| 大连港石化有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 650.44 | 2,185,748.25 | - | 2,186,398.69 | - | 租赁费、质保金 | 经营性往来 |
| 中外运集装箱运输海外有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,205,849.00 | 35,584,189.00 | - | 35,357,550.00 | 1,432,488.00 | 港口服务 | 经营性往来 |
| 大连太平湾港口有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 8,783.65 | - | - | - | 8,783.65 | 质保金 | 经营性往来 |
| 大连太平湾港口有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 4,137,140.51 | - | 3,103,055.60 | 1,034,084.91 | 监理费 | 经营性往来 |
| 招商局港口集团股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 174,626.50 | 755,883.15 | - | 174,626.50 | 755,883.15 | 运维服务 | 经营性往来 |
| 营口港仙人岛码头有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1,310,757.28 | 21,743,517.59 | - | 22,415,571.69 | 638,703.18 | 港口服务、水电费、物业管理费、运维服务 | 经营性往来 |
| 营口港仙人岛码头有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 49,657.10 | - | - | 49,657.10 | - | 质保金 | 经营性往来 |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 451,965.00 | 11,872,122.78 | - | 11,816,854.78 | 507,233.00 | 港口服务、运维服务 | 经营性往来 |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 52,332.00 | 639,835.00 | - | 649,348.00 | 42,819.00 | 港口服务 | 经营性往来 |
| 营口港务集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 1,737,654.52 | 20,681,844.15 | - | 21,957,290.32 | 462,208.35 | 港口服务、水电费、运维服务、租赁款、印刷费、监理费、咨询服务费 | 经营性往来 |
| 营口港务集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | 1,231,887.64 | - | 1,231,887.64 | 20,000.00 | 质保金 | 经营性往来 |
| 营口港务集团有限公司 | 母公司 | 预付款项 | - | 261,619.05 | - | - | 261,619.05 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 招商局物流集团（天津）有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 52,600.00 | 1,556,640.00 | - | 1,220,335.00 | 388,905.00 | 港口服务 | 经营性往来 |
| 招商局投资发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 493,000.00 | 3,344,000.00 | - | 3,539,000.00 | 298,000.00 | 运维服务 | 经营性往来 |
| 大连宏誉大厦有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 700.00 | 1,741,329.73 | - | 1,447,839.04 | 294,190.69 | 水电费、运维服务、电信费 | 经营性往来 |
| 大连宏誉大厦有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 58,404.00 | 940,589.53 | - | 939,221.53 | 59,772.00 | 取暖费、质保金 | 经营性往来 |
| 大连海港大厦有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 440.00 | 2,633,559.98 | - | 2,342,824.59 | 291,175.39 | 水电费、运维服务、电信费 | 经营性往来 |
| 大连海港大厦有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 100,429.87 | - | 56,185.91 | 44,243.96 | 质保金 | 经营性往来 |
| 汕头招商局港口集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 176,512.60 | 353,025.20 | - | 353,025.20 | 176,512.60 | 运维服务 | 经营性往来 |
| 营口港船货代理有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 137,489.25 | 235,174,876.17 | - | 235,165,843.77 | 146,521.65 | 水电费、物业管理费、运维服务、业务款、仓储费 | 经营性往来 |
| 大连中外运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 210.00 | 6,281,553.68 | - | 6,137,076.68 | 144,687.00 | 电费、港口服务、运维服务、设施维护费 | 经营性往来 |
| 大连中外运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 80,000.00 | 2,120,321.91 | - | 2,200,321.91 | - | 取暖费、押金、港口服务、租赁款 | 经营性往来 |
| 中外运集装箱运输（海南）有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 134,671.20 | 1,801,804.87 | - | 1,802,966.07 | 133,510.00 | 港口服务 | 经营性往来 |
| 营口港通电子商务有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 7,884.58 | 12,276,956.69 | - | 12,154,987.24 | 129,854.03 | 港口服务、软件开发、水电费、物业管理费、印刷费 | 经营性往来 |
| 营口港通电子商务有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | - | 277,229.57 | - | 277,229.57 | - | 服务费 | 经营性往来 |
| 招商局太平湾开发投资有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 580,808.08 | 1,400,399.99 | - | 1,862,768.07 | 118,440.00 | 电信费、监理费、运维服务 | 经营性往来 |
| 深圳招商滚装运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 80,753.00 | 994,091.17 | - | 956,964.00 | 117,880.17 | 港口服务 | 经营性往来 |
| 大连港城综合开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4,000.00 | 218,113.86 | - | 149,718.91 | 72,394.95 | 电信费、咨询费、水电费、运维服务 | 经营性往来 |
| 大连港城综合开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 1,847.43 | - | - | 1,847.43 | - | 质保金 | 经营性往来 |
| 广东颐德港口有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 29,000.00 | 90,000.00 | - | 74,000.00 | 45,000.00 | 运维服务 | 经营性往来 |
| 东莞深赤湾码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 656,700.00 | - | 620,880.00 | 35,820.00 | 运维服务 | 经营性往来 |
| 东莞深赤湾港务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 656,700.00 | - | 620,880.00 | 35,820.00 | 运维服务 | 经营性往来 |
| 营口中理外轮理货有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 55,299.97 | 1,976,118.31 | - | 1,997,698.48 | 33,719.80 | 港口服务、水电费、物业管理费、印刷费、运维服务 | 经营性往来 |
| 营口中理外轮理货有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 155,028.80 | 32,018.87 | - | 187,047.67 | - | 质保金 | 经营性往来 |
| 漳州招商局厦门湾港务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 66,000.00 | - | 33,000.00 | 33,000.00 | 运维服务 | 经营性往来 |
| 招商港务（深圳）有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 437,800.00 | - | 413,920.00 | 23,880.00 | 运维服务 | 经营性往来 |
| 深圳赤湾港口发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 437,800.00 | - | 413,920.00 | 23,880.00 | 运维服务 | 经营性往来 |
| 大连港北岸汽车码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,100.00 | 118,199.20 | - | 100,068.40 | 19,230.80 | 电信费、运维服务、技术服务费、电费 | 经营性往来 |
| 大连港北岸汽车码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 4,161.42 | - | - | - | 4,161.42 | 质保金 | 经营性往来 |
| 招商智翔道路科技（重庆）有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 117,810.63 | - | 107,298.79 | 10,511.84 | 港口服务 | 经营性往来 |
| 大连港万通物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 518,898.93 | 25,859,494.40 | - | 26,367,571.33 | 10,822.00 | 电信费、港口服务、运维服务 | 经营性往来 |
| 大连港万通物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 200,760.00 | - | 200,760.00 | - | 工本费、租赁费 | 经营性往来 |
| 大连万峰置业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 191,963.39 | 119,538.00 | - | 304,701.39 | 6,800.00 | 电信费、监理费、运维服务 | 经营性往来 |
| 盘锦港物流发展有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 5,600.00 | 1,159,380.00 | - | 1,159,780.00 | 5,200.00 | 印刷费、运维服务 | 经营性往来 |
| 大连港北岸投资开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4,950.00 | 1,040,692.31 | - | 1,041,192.31 | 4,450.00 | 电信费、技术服务费、运维服务 | 经营性往来 |
| 大连港北岸投资开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 78,610.93 | - | - | 44,653.23 | 33,957.70 | 押金、保修款 | 经营性往来 |
| 营口港对外经济合作发展有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 3,944.55 | 462,720.68 | - | 462,249.63 | 4,415.60 | 水电费、运维服务、电信费、印刷费 | 经营性往来 |
| 营口港对外经济合作发展有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 大连金港联合汽车国际贸易有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 17,090.00 | - | 12,890.00 | 4,200.00 | 电信费 | 经营性往来 |
| 大连港置地有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4,000.00 | 35,704.00 | - | 36,704.00 | 3,000.00 | 电信费、运维服务 | 经营性往来 |
| 营口港房地产开发有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 2,556.90 | 95,228.80 | - | 95,590.40 | 2,195.30 | 水电费、运维服务、电信费、印刷费 | 经营性往来 |
| 大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,900.00 | 22,854.00 | - | 23,074.00 | 1,680.00 | 电信费、运维服务 | 经营性往来 |
| 大连港北岸集装箱码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,650.00 | 30,300.00 | - | 30,300.00 | 1,650.00 | 电信费、运维服务 | 经营性往来 |
| 大连港投融资控股集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3,500.00 | 111,354.13 | - | 113,484.13 | 1,370.00 | 电信费、运维服务 | 经营性往来 |
| 营口港工程监理咨询有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1,233.11 | 96,277.05 | - | 96,210.16 | 1,300.00 | 租赁费、运维服务、电信费、印刷费 | 经营性往来 |
| 辽宁港湾产融投资集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1,016.97 | 220,758.49 | - | 220,775.46 | 1,000.00 | 港口服务、印刷费、运维服务、电信费 | 经营性往来 |
| 盘锦港船舶燃料供应有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 950.00 | 53,542.40 | - | 53,572.40 | 920.00 | 运维服务、电信费 | 经营性往来 |
| 营口红运港口集装箱发展有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1,581.00 | 458,479.37 | - | 459,226.62 | 833.75 | 水电费、物业管理费、运维服务、电信费、租赁款 | 经营性往来 |
| 营口港务集团保税货物储运有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 741.00 | 172,090.47 | - | 172,191.47 | 640.00 | 港口服务、运维服务、电信费、印刷费 | 经营性往来 |
| 大连国际航运中心大厦有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2,060.00 | 35,477.00 | - | 37,087.00 | 450.00 | 电信费、运维服务 | 经营性往来 |
| 盘锦中理外轮理货有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 400.00 | 58,523.74 | - | 58,573.74 | 350.00 | 运维服务、电信费 | 经营性往来 |
| 盘锦外轮代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 14,367.16 | - | 14,185.16 | 182.00 | 电信费、运维服务 | 经营性往来 |
| 广东顺控临港开发建设有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 950,547.15 | 1,402,674.58 | - | 2,353,221.73 | - | 监理费 | 经营性往来 |
| 大连太平湾新能源产业园建设开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 174,212.17 | - | - | 174,212.17 | - | 监理费 | 经营性往来 |
| 大连太平湾阳光置业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2,728.00 | - | - | 2,728.00 | - | 监理费 | 经营性往来 |
| 大连太平湾阳光置业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | 押金 | 经营性往来 |
| 大连太平湾阳光置业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 11,428.58 | 50,400.00 | - | 49,828.58 | 12,000.00 | 房屋租赁费 | 经营性往来 |
| 辽宁荟源光伏有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 202.00 | 21,138.17 | - | 21,340.17 | - | 运维服务、电信费 | 经营性往来 |
| 中国外运东北有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 137,999,070.31 | - | 137,999,070.31 | - | 港口服务、运维服务 | 经营性往来 |
| 中国外运东北有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 1,139,159.19 | - | 1,132,477.93 | 6,681.26 | 港口服务 | 经营性往来 |
| 中国外运华北有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 11,633,940.51 | - | 11,633,940.51 | - | 港口服务 | 经营性往来 |
| 中国交通进出口有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 5,470.00 | - | 5,470.00 | - | 电信费 | 经营性往来 |
| 中国交通进出口有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 149,545.78 | 137,353.35 | - | 264,326.53 | 22,572.60 | 中标服务费、投标保证金 | 经营性往来 |
| 汉班托塔国际港口集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 2,135,894.50 | 667,106.65 | - | 1,835,894.50 | 967,106.65 | 监理费、处置场桥款 | 经营性往来 |
| 烟台中外运国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 70,001.00 | - | 20,001.00 | 50,000.00 | 押金 | 经营性往来 |
| 汉班托塔国际港口服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 32,893.35 | - | - | 32,893.35 | 监理费 | 经营性往来 |
| 中国外运华中有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 119,057.00 | - | 117,951.00 | 1,106.00 | 港口服务 | 经营性往来 |
| 大连中外运集运国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 50,000.00 | 11,376.19 | - | 61,376.19 | - | 押金、港口服务 | 经营性往来 |
| 中国外运陆桥运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 18,000.00 | 670,110.00 | - | 688,110.00 | - | 港口服务 | 经营性往来 |
| 重庆中外运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1,106,780.26 | - | 1,106,780.26 | - | 港口服务 | 经营性往来 |
| 中国长江航运集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 304,550.94 | - | 304,550.94 | - | 软件开发、运维服务 | 经营性往来 |
| 漳州招商局码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 130,000.00 | - | 130,000.00 | - | 运维服务费 | 经营性往来 |
| 青岛中外运储运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 128,016.00 | - | 128,016.00 | - | 港口服务 | 经营性往来 |
| 绥中港船货代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 90,000.00 | - | 90,000.00 | - | 运维服务费 | 经营性往来 |
| 大连港保安服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 60,626.63 | - | 60,626.63 | - | 电费、设施维护费 | 经营性往来 |
| 中国外运华北有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 58,623.17 | - | 58,623.17 | - | 港口服务 | 经营性往来 |
| 烟台中外运仓储有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 38,209.00 | - | 38,209.00 | - | 运杂费 | 经营性往来 |
| 深圳市招商公寓发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 36,420.00 | - | 36,420.00 | - | 押金 | 经营性往来 |
| 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 30,446.00 | - | 30,446.00 | - | 电信费、技术服务费 | 经营性往来 |
| 大连港航小额贷款股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 21,828.00 | - | 21,828.00 | - | 电信费 | 经营性往来 | |
| 大连永德义房屋开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 16,937.00 | - | 16,937.00 | - | 咨询服务费 | 经营性往来 | |
| 沈阳营口港物流有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | 技术服务费 | 经营性往来 | |
| 大连港地产集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 4,600.00 | - | 4,600.00 | - | 监理费、咨询服务费 | 经营性往来 | |
| 沈阳中外运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 3,162.00 | - | 3,162.00 | - | 工程项目款 | 经营性往来 | |
| 锦州大港地产有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | 咨询服务费 | 经营性往来 | |
| 营口中外运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1,415.70 | - | 1,415.70 | - | 水电费 | 经营性往来 | |
| 大连保税区永德信房地产开发建设有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 600.00 | - | 600.00 | - | 技术服务费 | 经营性往来 | |
| 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 货币资金 | 1,367,696,045.64 | 28,970,720,544.51 | 1,038,862.80 | 28,110,297,028.88 | 2,229,158,424.07 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大连集发船舶管理有限公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 90,000,000.00 | - | - | 90,000,000.00 | - | 贷款本金 | 非经营性往来 |
| 大连集发船舶管理有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 3,312,000.15 | - | 2,205,000.00 | 5,517,000.15 | - | 贷款利息 | 非经营性往来 | |
| 大连港集装箱发展有限公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 47,000,000.00 | - | - | 47,000,000.00 | - | 贷款本金 | 非经营性往来 | |
| 大连港集装箱发展有限公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 43,083.33 | - | 54,833.33 | 97,916.66 | - | 贷款利息 | 非经营性往来 | |
| 辽港控股（营口）有限公司 | 子公司 | 长期应收款/一年内到期的非流动资产 | 4,200,000,000.00 | - | - | 200,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 贷款本金 | 非经营性往来 | |
| 辽港控股（营口）有限公司 | 子公司 | 长期应收款/一年内到期的非流动资产 | 3,611,666.66 | - | 117,925,833.31 | 118,099,999.97 | 3,437,500.00 | 贷款利息 | 非经营性往来 | |
| 大连集发环渤海集装箱运输有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 360,229,410.00 | - | - | 360,229,410.00 | 贷款本金 | 非经营性往来 | |
| 大连集发环渤海集装箱运输有限公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | - | 贷款本金 | 非经营性往来 | |
| 大连集发环渤海集装箱运输有限公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 39,875.00 | - | 978,750.00 | 1,018,625.00 | - | 贷款利息 | 非经营性往来 | |
| 大连集发环渤海集装箱运输有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 1,326,750.00 | - | 1,080,250.00 | 2,407,000.00 | - | 贷款利息 | 非经营性往来 | |
| 大连长兴岛港口有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 6,089,335.44 | - | - | - | 6,089,335.44 | 贷款利息 | 非经营性往来 | |
| 大连国际物流园发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 105,000,000.00 | - | - | 105,000,000.00 | 贷款本金 | 非经营性往来 | |
| 大连港集发物流有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 46,000,000.00 | - | - | 46,000,000.00 | 贷款本金 | 非经营性往来 |
| 大连港集发物流有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 11,500.00 | - | 11,500.00 | 贷款利息 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 5,791,948,790.22 | 30,852,079,604.69 | 123,295,029.44 | 29,960,322,539.26 | 6,807,000,885.09 | / | / |